GSOL
Grayscale Solana Staking ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$5.59
-0.15 ▼ -2.61%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$5.60
+0.01 ▲ +0.18%
O ETF GSOL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.19%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$99M
약 1359억원
Ativos na carteira
1
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | - | Total Holdings | 1 | Perf Week | -4.77% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $99M | Perf Month | 1.82% |
| Expense | 0.19% | NAV | $5.73 | Return% 5Y | - | 52W High | -75.67% | Perf Quarter | -10.99% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.26% | Perf Half Y | -38.57% |
| Flows% 1M | -5.5% | Flows% YTD | 2.52% | Return% SI | -69.88% | Volatility(W/M) | 2.11% 2.97% | Perf YTD | -38.57% |
| SMA20 | -3.73% | SMA50 | -1.89% | SMA200 | -30.17% | RSI (14) | 46.53 | Beta | 2.21 |
| IPO | 2023/4/27 | Prev Close | $5.74 | Perf Year | -64.37% | Avg Volume | 3.92M | Price | $5.59 |
Análise de investimentos de Grayscale Solana Staking ETF (GSOL)
Visão geral do ETF
Grayscale Solana Staking ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2023년 상장, 3년 운영 중.
Grayscale Solana Trust ETF는 투자자들이 직접 솔라나(SOL)를 보유하는 복잡함 없이 솔라나 토큰에 비용 효율적이고 편리하게 투자할 수 있는 수단을 제공하고자 합니다. 신탁이 보유한 솔라나의 가격 성과(신탁 비용 및 부채 차감 후)를 반영하는 것을 목표로 합니다.
📘 GSOL ETF 자세히 알아보기 →Globalcrypto-spotcryptosolana
- 규모
- $99M 약 1359억원
- 운용사
- Grayscale
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.19% ao ano
상위 25% na categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.19%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$190K
Economia anual de $500K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$690K
Com base na taxa de administração de 0.69%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$3.5M
3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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-0.05% p.a.
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0.15%
-0.04% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
-0.04% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-82.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$35.6M
→
Prejuízo acumulado
$-64,370,000
-64.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-64.37% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 82.2% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 4/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-01-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
GSOL · Somente preço GSOL · Preço + dividendos acumulados GSOL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
GSOL S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
231%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Oscila bem mais do que a média do mercado. Invista apenas com recursos que você pode manter por mais tempo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%2.21
Se o mercado subir +10% +22.1%
Se o mercado cair -10% -22.1%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 5%±2.97%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-95.6%
2024-01-02 Pior -95% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.44
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-37.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.19% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
- 🎯Ficou -82.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSOL보다 유리, ▼ 표시는 GSOL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSOL | Grayscale Solana Staking ETF | 0.19% | $99M | 1 | - | -38.57% | -64.37% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.7B ▲ | 15 | 7.34% | - | +11.61% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.8B ▲ | 270 | 6.39% | - | -4.11% ▲ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.0B ▲ | 351 | 6.18% | - | -1.15% ▲ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▼ | $2.4B ▲ | 121 | 6.58% | - | +0.34% ▲ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▼ | $2.2B ▲ | 22 | 7.00% | - | +11.66% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSOL보다 유리 · ▼ GSOL보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
3 ETFs (Alavancagem 3) que operam o mesmo tema de GSOL via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de GSOL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com GSOL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF GSOL?
GSOL é um ETF da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other, administrado por Grayscale.
Em quantos ativos GSOL investe?
GSOL mantém um total de 1 ativos, com AUM de aproximadamente $99M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GSOL?
GSOL registrou máxima de $22.98 e mínima de $4.61 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.