GSG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSG

iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$31.49

-1.28 ▼ -3.91%

O ETF GSG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$959M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	45%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	-0.44%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.79%	AUM ⓘ	$959M	Perf Month ⓘ	9.04%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$32.72	Return% 5Y ⓘ	15.56%	52W High ⓘ	-9.87%	Perf Quarter ⓘ	-3.35%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	8.19%	52W Low ⓘ	43.59%	Perf Half Y ⓘ	27.18%
Flows% 1M ⓘ	-0.1%	Flows% YTD ⓘ	-30.82%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.25%	Perf YTD ⓘ	36.56%
SMA20 ⓘ	3.33%	SMA50 ⓘ	1.18%	SMA200 ⓘ	13.99%	RSI (14) ⓘ	54.11	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2006/7/21	Prev Close ⓘ	$32.77	Perf Year ⓘ	40.45%	Avg Volume ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$31.49

📊 Análise de investimentos de iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust (GSG)

Visão geral do ETF

iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust · Commodities & Metals - Diversified Commodities

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust는 S&P GSCI Total Return Index 선물 계약에 완전 담보 방식으로 투자한 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 트러스트는 해당 시점 S&P GSCI-ER 수준에 기반해 만기 결제되는 지수 선물 롱 포지션을 보유하고, 이들 선물 포지션의 증거금 요건 충족에 사용되는 비현금 담보 자산에서 이자를 얻습니다. 지수는 S&P GSCI-ER의 수익과, 선물 계약 롱 포지션 담보로 보유된 것으로 간주되는 특정 미국 국채의 수익을 함께 반영합니다.

📘 GSG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.commodityfuturestreasuries

규모: $959M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.75% ao ano

Na faixa média da categoria Commodities & Metals - Diversified Commodities.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$650K

Com base na taxa de administração de 0.65%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

-0.50% p.a.

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

-0.49% p.a.

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Commodities & Metals - Diversified Commodities.+27.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$219.7M

→

Lucro acumulado

+$119.7M

+8.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+45.00% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 27.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.79% ao ano Acumulado +59.3%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.56% ao ano Acumulado +106.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.19% ao ano Acumulado +119.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GSG · Somente preço GSG · Preço + dividendos acumulados GSG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GSG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-14%

2018

+15%

2019

-24%

2020

+40%

2021

+24%

2022

-3%

2023

+10%

2024

+5%

2025

+36%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (36.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -20%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.02

Se o mercado subir +10% +0.2%

Se o mercado cair -10% -0.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-57.6%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-10-03 → 2020-04-28

recuperou em cerca de 1.7 anos

2015-07-31 Pior -55% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.10

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSG보다 유리, ▼ 표시는 GSG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75%	$959M	24	-	+36.56%	+40.45%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▲	$3.8B ▲	50	5.51%	-	+29.68% ▼
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	32	-	-	+35.26% ▼
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48% ▲	$1.2B ▲	174	5.92%	-	+24.17% ▼
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$1.0B ▲	11	3.98%	-	+28.53% ▼
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7% ▲	$959M ▲	25	-	-	+35.96% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSG보다 유리 · ▼ GSG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de GSG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GSG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GSG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)