GLIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLIN

VanEck India Growth Leaders ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$45.07

+0.11 ▲ +0.24%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$45.12

+0.05 ▲ +0.11%

O ETF GLIN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.72%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$96M

약 1313억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.86%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.25%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	0.23%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.3%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-2.41%
Expense ⓘ	0.72%	NAV ⓘ	$45.09	Return% 5Y ⓘ	4.12%	52W High ⓘ	-6%	Perf Quarter ⓘ	-0.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.3% 37.83%	Return% 10Y ⓘ	1.4%	52W Low ⓘ	16.43%	Perf Half Y ⓘ	1.27%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-11.59%	Return% SI ⓘ	-2.41%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-2.24%
SMA20 ⓘ	-0.32%	SMA50 ⓘ	-0.47%	SMA200 ⓘ	-0.41%	RSI (14) ⓘ	49.09	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2010/8/25	Prev Close ⓘ	$44.96	Perf Year ⓘ	-0.51%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$45.07

📊 Análise de investimentos de VanEck India Growth Leaders ETF (GLIN)

Visão geral do ETF

VanEck India Growth Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

VanEck India Growth Leaders ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MarketGrader India All-Cap Growth Leaders 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 모리셔스 소재 자회사를 통해 펀더멘털 특성이 우수한 인도 기업의 주식들에 투자하며, 독자적인 스코어링 방법론에 따라 선정된 종목들로 구성된 지수를 추종합니다.

📘 GLIN ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequitygrowthquality

규모: $96M 약 1313억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.72% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.72%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$720K

Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.8M

13.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.63% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.63% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.63% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-20.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$114.9M

→

Lucro acumulado

+$14.9M

+1.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-2.25% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 20.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.30% ao ano Acumulado +27.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.12% ao ano Acumulado +22.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.40% ao ano Acumulado +14.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GLIN · Somente preço GLIN · Preço + dividendos acumulados GLIN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GLIN S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+62%

2017

-38%

2018

-22%

2019

-3%

2020

+28%

2021

-22%

2022

+35%

2023

+16%

2024

-7%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-3.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 53%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.70

Se o mercado subir +10% +7.0%

Se o mercado cair -10% -7.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.83%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-74.8%

Duração do drawdown: 27 meses

2018-01-12 → 2020-03-24

Ainda em recuperação

2015-08-03 Pior -74% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.10

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.86% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +37.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.86%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

37.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2011~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.35 +209.4%

2015

$0.57 -57.9%

2016

$0.07 -87.6%

2017

$0.05 -30.0%

2018

$0.42 +765.3%

2019

$0.08 -81.6%

2020

$0.56 +612.8%

2022

$0.42 -23.7%

2023

$1.76 +315.1%

2024

$0.39 -78.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.388

—

4.65%

2024-12-23

$1.76

—

3.55%

2023-12-18

$0.424

—

2.25%

2022-12-19

$0.556

—

1.68%

2020-12-21

$0.078

—

1.63%

2019-12-23

$0.424

—

1.33%

2018-12-20

$0.049

—

0.12%

2017-12-18

$0.070

—

1.00%

2016-12-19

$0.566

—

4.63%

2015-12-21

$1.35

—

4.17%

2014-12-22

$0.435

—

1.32%

2013-12-23

$0.139

—

0.63%

2012-12-24

$0.052

—

0.12%

2011-12-23

$0.660

—

1.79%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $732

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.72% a.a.
🎯Ficou -9.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

44.5%

최대 단일 종목

5.30%

집중도(HHI)

301

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

7.4% -6%p

Industrials

2.8% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Bharti Airtel Ltd

5.30%

#2 - BSE Ltd

5.20%

#3 - State Bank of India

4.84%

#4 - Eicher Motors Ltd

4.80%

#5 - Bharat Electronics Ltd

4.77%

#6 - Trent Ltd

4.30%

#7 - Hero MotoCorp Ltd

4.14%

#8 - Hindustan Aeronautics Ltd

4.12%

#9 - Lupin Ltd

3.58%

#10 - Polycab India Ltd

3.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLIN보다 유리, ▼ 표시는 GLIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLIN	VanEck India Growth Leaders ETF	0.72%	$96M	82	0.86%	-2.24%	-0.51%
CGRO	CoreValues Alpha Greater China Growth ETF	0.89% ▼	$2M ▼	32	3.38% ▲	-	-20.77% ▼
PCCE	Polen Capital China Growth ETF	1% ▼	$2M ▼	44	1.75% ▲	-	-6.02% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GLIN보다 유리 · ▼ GLIN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de GLIN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GLIN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GLIN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)