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GBIO
Generation Bio Co
$5.34
+0.00 +0.00%
제너레이션 바이오(GBIO) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$36M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +78% · 고점 -35%
애널리스트
보유
C+
Saúde fundamentalista
vs. 전체 시장· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 47%
밸류에이션 Top 67%
재무 안정 Top 30%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -9.35 | Insider Own | 23.7% | Shs Outstand | 6.7M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | 84.17% | Insider Trans | - | Shs Float | 5.2M | Perf Month | -4.47% |
| Enterprise Value | -0.03B | PEG | - | EPS next Q | -6.85 | Inst Own | 38.8% | Short Float | 0.15% | Perf Quarter | -1.11% |
| Income | -0.06B | P/S | 2.36 | EPS this Y | 34.42% | Inst Trans | -6.13% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | -16.43% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.71 | EPS next 5Y | 53.82% | ROA | -33.79% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -5.99% |
| Book/sh | 7.51 | P/C | 0.4 | EPS past 3/5Y | 2.26% -8.29% | ROE | -80.81% | 52W High | -34.88% ($8.20) | Perf Year | -33.72% |
| Cash/sh | 13.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -89.08% | 52W Low | 77.76% ($3.00) | Perf 3Y | -92.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 57.32% | Gross Margin | 68.24% | Volatility(W/M) | 4.65% 2.78% | Perf 5Y | -98.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -1.8 | Sales Y/Y TTM | -17.82% | Oper. Margin | -512.53% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.44 | EPS Q/Q | 64.28% | Profit Margin | -410.13% | RSI (14) | 39.71 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.44 | Sales Q/Q | -78.9% | SMA20 | -4.85% ($5.61) | Beta | 2 | Target Price | $5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2025/11/5 | SMA50 | -2.7% ($5.49) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $5.34 |
| Employees | 115 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 73.97% 141.52% | SMA200 | 5.22% ($5.08) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $5.34 |
| IPO | 2020/6/12 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Generation Bio Co (GBIO)
Generation Bio Co: o que é essa empresa?
제너레이션 바이오(GBIO)
Healthcare · Biotechnology
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🔬 A Generation Bio (GBIO) é uma empresa de biotecnologia que pesquisa e desenvolve terapias genéticas não virais, capazes de evitar a resposta imunológica e permitir a administração repetida, além de plataformas de entrega gênica projetadas para direcionar essas terapias com precisão ao fígado e a outros órgãos principais.
Saiba mais sobre Generation Bio Co →Valor de mercado
$0.0B
cerca de R$ 0.0 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap5062
Número de funcionários115pessoas
IPO2020/06/12
Cotação atual$5.34 ≈ 7,316원
Próximos eventos
예정된 이벤트가 없습니다
GBIO의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-512.5%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-410.1%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
68.2%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-80.8%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-33.8%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-89.1%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.52
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
4.44
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
4.44
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$5.00
현재가 대비 -6.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+84.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Perspectiva de recuperação
Desempenho passado fraco, mas projeções positivas
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+34.4%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+84.2%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+53.8%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+2.3%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-8.3%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-78.9%
매우 부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -167%p vs. mercado
GBIO -98.4% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-166.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-122.9%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-49.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-53.4%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-77.8%p) Máxima (-34.9%p)
Preço atual está 77.8% acima da mínima e 34.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 21 pregões)
Drawdown máximo
-7.0%
Volatilidade anual
28.6%
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos, Na média em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.71x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.36x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$5.00 em relação ao preço atual -6.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: 전체 시장
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Venda líquida institucional -6.1% · Baixa pressão de posições vendidas 0.1% · As posições vendidas caíram -0.7%p nos últimos 21 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-6.1%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 38.8%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 23.7%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 37.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.1%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 21 dias 📉 -0.7% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
0.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 6.7M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 5.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 21 dias.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIO Este ativo | $36.0M | - | 0.7 ▲ | -80.81% ▼ | - | +0.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 제너레이션 바이오(GBIO)?
제너레이션 바이오(GBIO) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.
Qual é o valor de mercado de GBIO?
O valor de mercado de GBIO é de aproximadamente $36M, ocupando a 5,062ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GBIO?
GBIO registrou máxima de $8.20 e mínima de $3.00 nas últimas 52 semanas.
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