FTCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTCE

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)

$27.22

+0.17 ▲ +0.63%

🌙 7월 28일 6:00 PM ET (한국 7/29 07:00)

$27.22

+0.00 -0.01%

O ETF FTCE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.6%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$84M

약 1149억원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

0.65%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.85%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$84M	Perf Month ⓘ	1.54%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$27.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.65%	Perf Quarter ⓘ	8.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (0.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.03%	Perf Half Y ⓘ	6.45%
Flows% 1M ⓘ	5.17%	Flows% YTD ⓘ	34.73%	Return% SI ⓘ	19.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.6%	Perf YTD ⓘ	9.3%
SMA20 ⓘ	0.37%	SMA50 ⓘ	0.1%	SMA200 ⓘ	7.12%	RSI (14) ⓘ	53.88	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2024/10/3	Prev Close ⓘ	$27.05	Perf Year ⓘ	20.17%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$27.22

📊 Análise de investimentos de First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE)

Visão geral do ETF

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 이익의 질이 높은 기업들을 추적하며, 각 섹터 내에서 '이익 포착(Earnings Capture)' 지표가 가장 우수한 상위 100개 기업을 선정하여 순자산의 최소 80%를 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytactical

규모: $84M 약 1149억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.6% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$600K

Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.8M

11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.56% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.56% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.55% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+3.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$120.8M

→

Lucro acumulado

+$20.9M

+20.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.85% ao ano

평균권

Preço +20.17% + Dividendo +0.68% = Total +20.85%/ano

Superou o benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-10-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTCE · Somente preço FTCE · Preço + dividendos acumulados FTCE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTCE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-0%

2024

+26%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 92%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.60%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 64 dias

2024-10-03 Pior -8% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.99

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.65% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

0.65%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.06

2024

$0.24 +326.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.047

—

1.22%

2025-12-12

$0.032

—

1.18%

2025-09-25

$0.039

—

1.09%

2025-06-26

$0.106

—

1.02%

2025-03-27

$0.062

—

0.59%

2024-12-13

$0.056

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $559

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +3.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.6% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

37.2%

최대 단일 종목

4.52%

집중도(HHI)

215

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.1%

Consumer Cyclical

14.7% +5%p

Financial

9.1% -4%p

Industrials

7.3%

Communication Services

6.6%

Healthcare

5.5% -6%p

Consumer Defensive

5.2%

Energy

4.5%

Utilities

2.5%

Real Estate

2.2%

Basic Materials

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SBUX Starbucks Corp.

4.52%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

4.46%

#3 META Meta Platforms Inc

4.13%

#4 LLY Eli Lilly & Co.

4.09%

#5 IBM International Business Machines Corp.

3.91%

#6 KLAC KLA Corp.

3.64%

#7 BKNG Booking Holdings Inc

3.41%

#8 JPM JPMorgan Chase & Co.

3.36%

#9 GM General Motors Company

3.08%

#10 QCOM QUALCOMM Inc.

2.60%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTCE보다 유리, ▼ 표시는 FTCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTCE	First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF	0.6%	$84M	101	0.65%	+9.30%	+20.17%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23% ▲