FOR
Forestar Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$28.89
+0.57 ▲ +2.01%
🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)
$28.89
+0.00 +0.00%
포레스테 그룹(FOR) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
8.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +27% · 고점 -10%
애널리스트
매수
D
Saúde fundamentalista
vs. Real Estate 소형주
수익성 Top 31%
성장 Top 57%
밸류에이션 Top 85%
재무 안정 Top 90%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 9원. Nos últimos 5년, costuma ser 8원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 8.67 | EPS (ttm) | 3.33 | Insider Own | 62.24% | Shs Outstand | 51.0M | Perf Week | 2.45% |
| Market Cap | 1.47B | Forward P/E | 9.63 | EPS next Y | 3.93% | Insider Trans | -0.01% | Shs Float | 19.3M | Perf Month | -7.55% |
| Enterprise Value | 1.89B | PEG | - | EPS next Q | 1.26 | Inst Own | 36.84% | Short Float | 2.75% | Perf Quarter | 2.74% |
| Income | 0.17B | P/S | 0.85 | EPS this Y | -12.26% | Inst Trans | 1.59% | Short Ratio | 3.49 | Perf Half Y | 16.63% |
| Sales | 1.72B | P/B | 0.79 | EPS next 5Y | - | ROA | 5.38% | Short Interest | 0.53M | Perf YTD | 17.3% |
| Book/sh | 36.4 | P/C | 3.73 | EPS past 3/5Y | -2.85% 21.07% | ROE | 9.64% | 52W High | -9.89% ($32.06) | Perf Year | 15.01% |
| Cash/sh | 7.74 | P/FCF | 5.21 | Sales past 3/5Y | 3.05% 12.27% | ROIC | 6.39% | 52W Low | 26.65% ($22.81) | Perf 3Y | -0.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.35 | EPS Y/Y TTM | 4.46% | Gross Margin | 23.74% | Volatility(W/M) | 4.71% 3.31% | Perf 5Y | 39.36% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.1 | Sales Y/Y TTM | 11.76% | Oper. Margin | 14.73% | ATR (14) | 1.03 | Perf 10Y | 135.84% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.05 | EPS Q/Q | 8.5% | Profit Margin | 9.89% | RSI (14) | 47.79 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.05 | Sales Q/Q | 4.23% | SMA20 | -3.11% ($29.82) | Beta | 1.41 | Target Price | $34 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.44 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | 0.54% ($28.73) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $28.32 |
| Employees | 433 | LT Debt/Eq | 0.44 | EPS/Sales Surpr. | -13.61% -7.02% | SMA200 | 7.62% ($26.84) | Avg Volume(3M) | 0.15M | Price | $28.89 |
| IPO | 2007/12/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2764 | Volume | 118,596 | Change | 2.01% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
26.6
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $407M (YoY +4%) · 순이익 $36M (YoY +9%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Forestar Group Inc (FOR)
Forestar Group Inc: o que é essa empresa?
포레스테 그룹(FOR) 가치주
Real Estate · Real Estate - Development
Ações de Real Estate
🏗️ A Forestar Group é uma empresa norte-americana especializada no desenvolvimento de lotes residenciais. Ela adquire terrenos, os transforma em lotes para casas unifamiliares e vende os lotes prontos para construtoras. A empresa é uma subsidiária da D.R. Horton, uma grande construtora norte-americana, e atua em um papel fundamental na etapa de terrenos da cadeia de suprimentos de habitação, com base em um amplo portfólio de posições de terra espalhadas por diversos estados e mercados.
Saiba mais sobre Forestar Group Inc →Valor de mercado
$1.5B
cerca de R$ 2.0 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2345
Número de funcionários433pessoas
IPO2007/12/12
Cotação atual$28.89 ≈ 39,579원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS -13.6% 매출 -7.0%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.2%
Ela lucra bem?
Saúde financeira preocupante
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
14.7%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
9.9%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
23.7%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
9.6%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
5.4%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
6.4%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.44
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.05
✓ 위험
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.05
✓ 위험
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$34.00
현재가 대비 +17.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+3.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-7.2%
평균 서프라이즈
2026.07.21
하회
실적 $0.70 · 예상 $0.81 -13.6%
2026.04.21
부합
실적 $0.63 · 예상 $0.63 -0.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-12.3%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+3.9%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-2.9%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+21.1%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+12.3%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+4.2%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
29%p abaixo do mercado em 5 anos
FOR +39.4% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-29.0%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+41.3%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-1.0%p
Praticamente empatado com Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+8.1%p
Leve vantagem sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-26.6%p) Máxima (-9.9%p)
Preço atual está 26.6% acima da mínima e 9.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-21.0%
Volatilidade anual
30.7%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $28.89 abaixo da média ($29.82). Fluxo de baixa normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.298 < Signal 0.007 em zona negativa + Hist negativo (-0.305). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 47.8 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 54.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
8.67x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
9.63x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.79x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.85x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.35x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
5.21x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$34.00 em relação ao preço atual +17.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Real Estate 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.0% · Compra líquida institucional +1.6% · Baixa pressão de posições vendidas 2.8%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+1.6%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 36.8%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 62.2%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.9%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.8%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 51.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 19.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm FOR
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR Este ativo | $1.5B | 8.7 ▲ | 0.8 ▲ | 9.64% ▲ | - | +2.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
ETFs derivativos relacionados a FOR
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em FOR
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham FOR com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 포레스테 그룹(FOR)?
포레스테 그룹(FOR) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria Real Estate - Development.
Qual é o valor de mercado de FOR?
O valor de mercado de FOR é de aproximadamente $1.5B, ocupando a 2,345ª posição no setor.
Como está o P/L de FOR?
O P/L de FOR é de aproximadamente 8.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Real Estate.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FOR?
FOR registrou máxima de $32.06 e mínima de $22.81 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.