EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)
$46.56
+0.37 ▲ +0.79%
O ETF EWJV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.15%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$699M
약 9571억원
Ativos na carteira
118
Rendimento de dividendos
4.79%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 34.02% | Total Holdings | 118 | Perf Week | 3.65% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 22.96% | AUM | $699M | Perf Month | 5.88% |
| Expense | 0.15% | NAV | $45.96 | Return% 5Y | 14.8% | 52W High | -2.38% | Perf Quarter | 10.45% |
| Dividend TTM | $2.23 (4.79%) | Div Gr. 3/5Y | 47.49% 33.06% | Return% 10Y | - | 52W Low | 33.47% | Perf Half Y | 11.48% |
| Flows% 1M | -6.74% | Flows% YTD | 19.8% | Return% SI | 12.81% | Volatility(W/M) | 0.83% 1% | Perf YTD | 17.2% |
| SMA20 | 2.3% | SMA50 | 2.87% | SMA200 | 9.05% | RSI (14) | 60.19 | Beta | 0.47 |
| IPO | 2019/3/7 | Prev Close | $46.19 | Perf Year | 29.68% | Avg Volume | 0.18M | Price | $46.56 |
Análise de investimentos de iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV)
Visão geral do ETF
iShares MSCI Japan Value ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2019년 상장, 7년 운영 중.
iShares MSCI Japan Value ETF는 가치주 특성을 보이는 일본의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI Japan Value 지수(USD)의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다.
📘 EWJV ETF 자세히 알아보기 →Japanequityvaluemid-large-cap
- 규모
- $699M 약 9571억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.15% ao ano
상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$150K
Economia anual de $430K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$580K
Com base na taxa de administração de 0.58%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$2.7M
2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.09%
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0.09%
-0.06% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+16.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$199.4M
→
Lucro acumulado
+$99.4M
+14.8% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+34.02% ao ano
상위 25%Preço +29.68% + Dividendo +4.34% = Total +34.02%/ano
Superou o benchmark em 16.2% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+22.96% ao ano Acumulado +85.9%
상위 25%Preço +17.91% + Dividendo +5.05% = Total +22.96%/ano
Superou o benchmark em 4.0% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+14.80% ao ano Acumulado +99.4%
상위 25%Preço +11.00% + Dividendo +3.80% = Total +14.80%/ano
Superou o benchmark em 1.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2019 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 7 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-03-07 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
EWJV · Somente preço EWJV · Preço + dividendos acumulados EWJV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
EWJV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 7 anos
Ficou abaixo do benchmark (29%)
+ YTD 2026: à frente (16.7% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
66%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.47
Se o mercado subir +10% +4.7%
Se o mercado cair -10% -4.7%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.00%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-30.0%
2019-03-07 Pior -25% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.53
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 4.79% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +33.1%.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
4.79%
주당 배당
$2.23
연간 기준
5년 성장률
33.1%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.11
2019
$0.51 -54.1%
2020
$0.66 +29.2%
2021
$0.66 +0.6%
2022
$0.97 +46.0%
2023
$1.28 +32.4%
2024
$2.13 +65.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.75
—
7.40%
2025-06-16
$0.378
—
3.44%
2024-12-17
$0.809
—
5.98%
2024-06-11
$0.473
—
3.31%
2023-12-20
$0.575
—
3.43%
2023-06-07
$0.393
—
3.97%
2022-12-13
$0.263
—
4.31%
2022-06-09
$0.400
—
4.28%
2021-12-13
$0.392
—
3.35%
2021-06-10
$0.267
—
2.72%
2020-12-14
$0.230
—
4.54%
2020-06-15
$0.280
—
6.21%
2019-12-16
$0.655
—
4.21%
2019-06-17
$0.455
—
1.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $39K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.06% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de valor
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.15% a.a.
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
109개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
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총 보유종목
109개
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집중도(HHI)
266
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 25.7% +13%p
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 2.1% -9%p
Technology 1.8% -28%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - Mitsui & Co Ltd 3.34%
#8 - Marubeni Corp 1.94%
#9 - KDDI Corp 1.82%
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de EWJV via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de EWJV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com EWJV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF EWJV?
EWJV é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific, administrado por iShares (BlackRock).
Em quantos ativos EWJV investe?
EWJV mantém um total de 118 ativos, com AUM de aproximadamente $699M.
EWJV paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de EWJV é de aproximadamente 4.79%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EWJV?
EWJV registrou máxima de $47.69 e mínima de $34.88 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.