EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.45
+0.21 ▲ +4.01%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.46
+0.01 ▲ +0.11%
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$980M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
14%
저점 +12% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Security & Protection Services· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 35%
밸류에이션 Top 3%
재무 안정 Top 57%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.23 | Insider Own | 6.87% | Shs Outstand | 179.5M | Perf Week | -2.5% |
| Market Cap | 0.98B | Forward P/E | - | EPS next Y | 27.03% | Insider Trans | -4.7% | Shs Float | 167.5M | Perf Month | 4.21% |
| Enterprise Value | 0.96B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 65.42% | Short Float | 5.38% | Perf Quarter | -17.8% |
| Income | -0.04B | P/S | 6.12 | EPS this Y | 7.5% | Inst Trans | 0.58% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | -16.28% |
| Sales | 0.16B | P/B | 8.1 | EPS next 5Y | - | ROA | -13.01% | Short Interest | 9.01M | Perf YTD | -23.88% |
| Book/sh | 0.67 | P/C | 16.05 | EPS past 3/5Y | 31.06% 42.26% | ROE | -30.16% | 52W High | -38.83% ($8.91) | Perf Year | -20.09% |
| Cash/sh | 0.34 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 38.27% 98.08% | ROIC | -22.85% | 52W Low | 12.02% ($4.86) | Perf 3Y | -9.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 20.94% | Gross Margin | 49.9% | Volatility(W/M) | 3.53% 4.59% | Perf 5Y | -40.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6 | Sales Y/Y TTM | 40.54% | Oper. Margin | -25.68% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.14 | EPS Q/Q | -169.52% | Profit Margin | -22.75% | RSI (14) | 41.24 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.21 | Sales Q/Q | 44.74% | SMA20 | -6.35% ($5.82) | Beta | 1.81 | Target Price | $10.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -7.8% ($5.91) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $5.24 |
| Employees | 286 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 4.75% | SMA200 | -14.04% ($6.34) | Avg Volume(3M) | 2.67M | Price | $5.45 |
| IPO | 2020/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12425 | Volume | 2,241,468 | Change | 4.01% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $46M (YoY +45%) · 순이익 $-5M (YoY -197%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV)
Evolv Technologies Holdings Inc: o que é essa empresa?
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) 초고성장주
Industrials · Security & Protection Services
Ações de Industrials
🛡️ A Evolve Technology é uma empresa americana que desenvolve sistemas de segurança e triagem para detecção de armas baseados em inteligência artificial. Seu principal diferencial é o método sem contato, que utiliza sensores digitais e IA para identificar ameaças como armas de fogo e armas brancas enquanto as pessoas passam sem precisar parar. A tecnologia tem sido amplamente adotada em estádios esportivos e de entretenimento, escolas, hospitais e instalações corporativas.
Saiba mais sobre Evolv Technologies Holdings Inc →Valor de mercado
$1.0B
cerca de R$ 1.3 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2659
Número de funcionários286pessoas
IPO2020/09/22
Cotação atual$5.45 ≈ 7,467원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-14
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.03
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +4.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +20.0% 매출 +5.6%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-25.7%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-22.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
49.9%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-30.2%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-13.0%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-22.9%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.35
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.21
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.14
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$10.12
현재가 대비 +85.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+27.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.4%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+33.3%
2026.03.10
하회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.02 -28.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+7.5%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+27.0%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+31.1%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+42.3%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+98.1%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+44.7%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -109%p vs. mercado
EVLV -40.2% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-108.6%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-118.1%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-36.1%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-38.3%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-12.0%p) Máxima (-38.8%p)
Preço atual está 12.0% acima da mínima e 38.8% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-28.3%
Volatilidade anual
54.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $5.45 abaixo da média ($5.82). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.166 < Signal -0.110 em zona negativa + Hist negativo (-0.055). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 41.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 28.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
8.10x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
6.12x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$10.12 em relação ao preço atual +85.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Security & Protection Services
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Leve venda líquida por insiders -4.7% · Leve compra líquida institucional +0.6% · Posições vendidas em nível moderado 5.4%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-4.7%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.6%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 65.4%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 6.9%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 27.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.4%
moderado
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
3.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 179.5M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 167.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm EVLV
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLV Este ativo | $980.3M | - | 8.1 ▼ | -30.16% ▼ | - | +4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV)?
이볼브 테크놀로지스 홀딩스(EVLV) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Security & Protection Services.
Qual é o valor de mercado de EVLV?
O valor de mercado de EVLV é de aproximadamente $980M, ocupando a 2,659ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EVLV?
EVLV registrou máxima de $8.91 e mínima de $4.86 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.