ETHO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ETHO

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)

$79.31

+0.60 ▲ +0.77%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$79.31

+0.00 +0.00%

O ETF ETHO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$185M

약 2534억원

Ativos na carteira

287

Rendimento de dividendos

0.70%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.12%	Total Holdings ⓘ	287	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.65%	AUM ⓘ	$185M	Perf Month ⓘ	-0.04%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$78.69	Return% 5Y ⓘ	6.98%	52W High ⓘ	-2.24%	Perf Quarter ⓘ	8.36%
Dividend TTM ⓘ	$0.56 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.41% 6.92%	Return% 10Y ⓘ	12.49%	52W Low ⓘ	36.82%	Perf Half Y ⓘ	15.58%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.02%	Return% SI ⓘ	12.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 0.71%	Perf YTD ⓘ	21.46%
SMA20 ⓘ	0.11%	SMA50 ⓘ	2.35%	SMA200 ⓘ	13.12%	RSI (14) ⓘ	55.33	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2015/11/19	Prev Close ⓘ	$78.71	Perf Year ⓘ	31.23%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$79.31

📊 Análise de investimentos de Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO)

Visão geral do ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2015년 상장, 11년 운영 중.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Etho Climate Leadership Index - US의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 이 지수는 해당 산업 내에서 탄소 영향(Carbon impact, 시가총액 대비 온실가스 배출량)이 가장 낮은 리더 기업들을 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 ETHO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changecarbon-low

규모: $185M 약 2534억원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.40% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.38% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+14.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$324.4M

→

Lucro acumulado

+$224.4M

+12.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.12% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 14.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.65% ao ano Acumulado +46.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.98% ao ano Acumulado +40.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.49% ao ano Acumulado +224.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ETHO · Somente preço ETHO · Preço + dividendos acumulados ETHO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ETHO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-5%

2018

+35%

2019

+25%

2020

+23%

2021

-22%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+11%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (20.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 114%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.12

Se o mercado subir +10% +11.2%

Se o mercado cair -10% -11.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-11-19 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.70% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.9%.

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.56

연간 기준

5년 성장률

6.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2016

$0.28 -14.5%

2017

$0.29 +5.1%

2018

$0.35 +20.3%

2019

$0.40 +14.3%

2020

$0.43 +7.5%

2021

$0.54 +24.7%

2022

$0.86 +60.6%

2023

$0.41 -51.9%

2024

$0.56 +35.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.559

—

1.07%

2024-12-30

$0.146

—

0.69%

2024-09-27

$0.133

—

1.17%

2024-06-27

$0.135

—

1.28%

2023-12-27

$0.431

—

1.91%

2023-09-20

$0.150

—

1.48%

2023-06-21

$0.180

—

1.39%

2023-03-22

$0.100

—

1.28%

2022-12-28

$0.207

—

1.40%

2022-09-21

$0.120

—

1.20%

2022-06-22

$0.120

—

1.20%

2022-03-23

$0.089

—

0.90%

2021-12-28

$0.140

—

0.67%

2021-09-21

$0.120

—

0.77%

2021-06-22

$0.100

—

0.69%

2021-03-23

$0.070

—

0.75%

2020-12-14

$0.170

—

0.99%

2020-09-15

$0.070

—

0.99%

2020-06-15

$0.110

—

1.11%

2020-03-17

$0.050

—

1.24%

2019-12-30

$0.120

—

0.82%

2019-09-20

$0.090

—

1.01%

2019-06-28

$0.080

—

0.80%

2019-03-26

$0.060

—

0.85%

2018-12-24

$0.101

—

1.36%

2018-09-25

$0.070

—

0.81%

2018-06-19

$0.080

—

0.96%

2018-03-20

$0.040

—

0.90%

2017-12-26

$0.117

—

1.48%

2017-09-19

$0.060

—

1.22%

2017-06-20

$0.050

—

1.39%

2017-03-21

$0.050

—

1.29%

2016-12-28

$0.224

—

1.17%

2016-09-13

$0.070

—

0.38%

2016-06-20

$0.030

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $597

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -6.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

91개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (13%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

17.40%

집중도(HHI)

500

보통

🥧 섹터 비중

Communication Services

13.2%

Technology

12.7%

Consumer Cyclical

4.9%

Industrials

0.5%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.40%

U Unity Software Inc

3.46%

#3 - Embracer Group AB

3.09%

#4 - ANSYS Inc

3.09%

GME GameStop Corp

3.01%

#6 RBLX ROBLOX Corp

2.92%

#7 - Wemade Co Ltd

2.87%

#8 - Nintendo Co Ltd

2.80%

#9 - International Games System Co

2.78%

#10 - CD Projekt SA

2.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ETHO보다 유리, ▼ 표시는 ETHO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ETHO	Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF	0.45%	$185M	287	0.70%	+21.46%	+31.23%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.94% ▲	-	+16.81% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1243	0.88% ▲	-	+15.80% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.89% ▲	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.66% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼