EPS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$77.48

+0.02 ▲ +0.03%

O ETF EPS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

504

Rendimento de dividendos

1.16%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.28%	Total Holdings ⓘ	504	Perf Week ⓘ	-0.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.02%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.11%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$77.44	Return% 5Y ⓘ	12.56%	52W High ⓘ	-2.5%	Perf Quarter ⓘ	3.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.25% 3.76%	Return% 10Y ⓘ	14.4%	52W Low ⓘ	20.71%	Perf Half Y ⓘ	8.47%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	4.78%	Return% SI ⓘ	10.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.76%	Perf YTD ⓘ	9.34%
SMA20 ⓘ	-0.78%	SMA50 ⓘ	-0.51%	SMA200 ⓘ	6.5%	RSI (14) ⓘ	46.33	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2007/2/23	Prev Close ⓘ	$77.46	Perf Year ⓘ	17.32%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$77.48

📊 Análise de investimentos de WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS)

Visão geral do ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund는 WisdomTree U.S. LargeCap 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 총자산의 최소 95%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 대형주 섹터 중 이익을 창출하는 기업들로 구성된 펀더멘털 가중 지수이며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitylarge-cap

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.04% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.04% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.03% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Dividend & Fundamental.+1.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$383.9M

→

Lucro acumulado

+$283.9M

+14.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.28% ao ano

평균권

Preço +17.32% + Dividendo +1.96% = Total +19.28%/ano

Superou o benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.02% ao ano Acumulado +68.6%

상위 25%

Preço +17.22% + Dividendo +1.80% = Total +19.02%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.56% ao ano Acumulado +80.7%

상위 25%

Preço +10.42% + Dividendo +2.14% = Total +12.56%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.40% ao ano Acumulado +283.9%

상위 25%

Preço +12.35% + Dividendo +2.05% = Total +14.40%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EPS · Somente preço EPS · Preço + dividendos acumulados EPS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EPS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-8%

2018

+32%

2019

+11%

2020

+29%

2021

-17%

2022

+23%

2023

+24%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 92%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.76%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.16% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.8%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

1.16%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 +2.7%

2016

$0.49 -3.6%

2017

$0.57 +15.4%

2018

$0.62 +9.7%

2019

$0.74 +19.2%

2020

$0.76 +2.3%

2021

$0.81 +6.8%

2022

$0.86 +6.4%

2023

$0.90 +4.0%

2024

$0.90 -0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.200

—

1.62%

2025-12-26

$0.245

—

1.60%

2025-09-25

$0.225

—

1.64%

2025-06-25

$0.230

—

1.78%

2025-03-26

$0.195

—

1.48%

2024-12-26

$0.250

—

1.44%

2024-09-25

$0.220

—

1.50%

2024-06-25

$0.225

—

1.95%

2024-03-22

$0.205

—

1.94%

2023-12-22

$0.240

—

2.18%

2023-09-25

$0.215

—

2.30%

2023-06-26

$0.220

—

1.86%

2023-03-27

$0.190

—

1.96%

2022-12-23

$0.223

—

2.48%

2022-09-26

$0.215

—

2.07%

2022-06-24

$0.205

—

2.30%

2022-03-25

$0.170

—

1.91%

2021-12-27

$0.217

—

1.50%

2021-09-24

$0.190

—

1.57%

2021-06-24

$0.185

—

1.59%

2021-03-25

$0.169

—

1.72%

2020-12-21

$0.200

—

2.29%

2020-09-22

$0.175

—

2.53%

2020-06-23

$0.190

—

2.58%

2020-03-24

$0.179

—

3.02%

2019-12-23

$0.164

—

2.15%

2019-09-24

$0.175

—

2.33%

2019-06-24

$0.160

—

2.29%

2019-03-26

$0.125

—

1.87%

2018-12-24

$0.164

—

2.66%

2018-09-25

$0.156

—

2.05%

2018-06-25

$0.146

—

2.05%

2018-03-20

$0.103

—

1.91%

2017-12-26

$0.138

—

1.59%

2017-09-26

$0.127

—

2.24%

2017-06-26

$0.117

—

1.85%

2017-03-27

$0.112

—

1.91%

2016-12-23

$0.150

—

1.97%

2016-09-26

$0.138

—

2.14%

2016-06-20

$0.113

—

2.63%

2016-03-21

$0.109

—

2.62%

2015-12-21

$0.153

—

2.18%

2015-09-21

$0.122

—

2.50%

2015-06-22

$0.113

—

2.18%

2015-03-23

$0.111

—

2.10%

2014-12-19

$0.107

—

2.10%

2014-09-22

$0.106

—

2.08%

2014-06-23

$0.097

—

2.02%

2014-03-24

$0.087

—

1.69%

2013-12-24

$0.108

—

2.18%

2013-09-23

$0.084

—

2.29%

2013-06-24

$0.083

—

2.45%

2013-03-22

$0.074

—

2.40%

2012-12-24

$0.116

—

2.17%

2012-09-24

$0.093

—

2.39%

2012-06-25

$0.083

—

2.04%

2012-03-26

$0.065

—

1.81%

2011-12-21

$0.089

—

2.55%

2011-09-26

$0.072

—

2.07%

2011-06-22

$0.071

—

2.21%

2011-03-21

$0.055

—

2.03%

2010-12-22

$0.081

—

1.71%

2010-09-20

$0.058

—

2.17%

2010-06-28

$0.063

—

1.84%

2010-03-29

$0.044

—

1.66%

2009-12-21

$0.069

—

2.57%

2009-09-21

$0.054

—

2.68%

2009-06-22

$0.059

—

3.26%

2009-03-23

$0.069

—

3.70%

2008-12-22

$0.083

—

2.87%

2008-09-22

$0.068

—

2.43%

2008-06-23

$0.062

—

2.29%

2008-03-24

$0.072

—

1.98%

2007-12-17

$0.075

—

1.44%

2007-09-24

$0.063

—

0.94%

2007-06-25

$0.071

—

0.59%

2007-03-26

$0.030

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $983

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.76% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Dividend & Fundamental — 0.08% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

504개

상위 10개 비중

37.9%

최대 단일 종목

7.05%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

30.3%

Financial

12.8%

Communication Services

12.3% +3%p

Consumer Cyclical

9.6%

Healthcare

9.4%

Industrials

4.8% -3%p

Consumer Defensive

3.2%

Energy

2.6%

Utilities

2.2%

Basic Materials

1.3%

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.05%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

5.71%

#3 AMZN Amazon.com, Inc.

5.67%

#4 AAPL Apple Inc.

5.12%

#5 MSFT Microsoft Corp.

3.86%

#6 META Meta Platforms Inc

3.34%

#7 JPM JPMorgan Chase & Co.

2.14%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.85%

#9 XOM Exxon Mobil Corp.

1.72%

#10 AVGO Broadcom Inc

1.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPS보다 유리, ▼ 표시는 EPS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPS	WisdomTree U.S. LargeCap Fund	0.08%	$1.6B	504	1.16%	+9.34%	+17.32%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EPS보다 유리 · ▼ EPS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de EPS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EPS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EPS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)