EPRF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPRF

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)

$16.67

+0.00 +0.00%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$16.69

+0.03 ▲ +0.15%

O ETF EPRF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$68M

약 937억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.18%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	-1.59%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.77%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	0.66%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$16.68	Return% 5Y ⓘ	-1.95%	52W High ⓘ	-11.3%	Perf Quarter ⓘ	-2.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (6.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.19% -2.72%	Return% 10Y ⓘ	1.13%	52W Low ⓘ	1.93%	Perf Half Y ⓘ	-7.06%
Flows% 1M ⓘ	-1.2%	Flows% YTD ⓘ	-2.54%	Return% SI ⓘ	1.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.51%	Perf YTD ⓘ	-5.26%
SMA20 ⓘ	0.23%	SMA50 ⓘ	-0.51%	SMA200 ⓘ	-3.82%	RSI (14) ⓘ	49.71	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2016/5/24	Prev Close ⓘ	$16.67	Perf Year ⓘ	-7.21%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$16.67

📊 Análise de investimentos de Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF)

Visão geral do ETF

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P U.S. High Quality Preferred Stock 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 우량한 우선주들로 구성됩니다.

📘 EPRF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypreferredquality

규모: $68M 약 937억원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Economia anual de $220K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.33% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.32% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-19.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$111.9M

→

Lucro acumulado

+$11.9M

+1.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-1.59% ao ano

평균권

Preço -7.21% + Dividendo +5.62% = Total -1.59%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 19.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.77% ao ano Acumulado +8.5%

하위 25%

Preço -2.98% + Dividendo +5.75% = Total +2.77%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-1.95% ao ano Acumulado -9.4%

하위 5%

Preço -7.27% + Dividendo +5.32% = Total -1.95%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.2% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.13% ao ano Acumulado +11.9%

하위 5%

Preço -4.18% + Dividendo +5.31% = Total +1.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EPRF · Somente preço EPRF · Preço + dividendos acumulados EPRF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EPRF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-5%

2018

+18%

2019

+7%

2020

+2%

2021

-20%

2022

+9%

2023

+3%

2024

+1%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-4.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 39%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.51%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-26.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 4 meses

2016-05-24 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.14

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.18% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: -2.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.18%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

-2.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (117건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68

2016

$1.46 +112.4%

2017

$1.22 -16.4%

2018

$1.21 -0.2%

2019

$1.22 +0.2%

2020

$1.13 -7.6%

2021

$1.02 -9.1%

2022

$1.06 +4.0%

2023

$1.11 +4.6%

2024

$1.06 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 117건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.085

—

6.84%

2026-02-27

$0.085

—

6.60%

2026-01-30

$0.085

—

6.45%

2025-12-31

$0.080

—

6.55%

2025-11-28

$0.085

—

6.65%

2025-10-31

$0.085

—

6.63%

2025-09-30

$0.090

—

6.58%

2025-08-29

$0.090

—

6.66%

2025-07-31

$0.090

—

6.70%

2025-06-30

$0.090

—

6.31%

2025-05-30

$0.090

—

6.91%

2025-04-30

$0.090

—

6.39%

2025-03-31

$0.090

—

6.30%

2025-02-28

$0.090

—

6.04%

2025-01-31

$0.090

—

6.03%

2024-12-31

$0.093

—

6.12%

2024-11-29

$0.100

—

5.73%

2024-10-31

$0.100

—

5.76%

2024-09-30

$0.100

—

5.69%

2024-08-30

$0.090

—

5.78%

2024-07-31

$0.090

—

5.92%

2024-06-28

$0.090

—

6.39%

2024-05-31

$0.090

—

5.82%

2024-04-29

$0.090

—

5.85%

2024-03-27

$0.090

—

5.96%

2024-02-28

$0.090

—

5.57%

2024-01-30

$0.090

—

6.03%

2023-12-28

$0.089

—

6.05%

2023-11-29

$0.105

—

6.03%

2023-10-30

$0.105

—

5.97%

2023-09-28

$0.085

—

6.06%

2023-08-30

$0.085

—

6.04%

2023-07-28

$0.085

—

5.91%

2023-06-29

$0.085

—

5.98%

2023-05-30

$0.085

—

5.47%

2023-04-27

$0.085

—

5.85%

2023-03-30

$0.085

—

5.97%

2023-02-27

$0.085

—

5.22%

2023-01-30

$0.085

—

5.08%

2022-12-29

$0.073

—

5.98%

2022-11-29

$0.050

—

5.36%

2022-10-28

$0.090

—

6.25%

2022-09-29

$0.090

—

6.05%

2022-08-30

$0.090

—

5.80%

2022-07-28

$0.090

—

5.61%

2022-06-29

$0.090

—

5.93%

2022-05-27

$0.090

—

5.68%

2022-04-28

$0.090

—

5.90%

2022-03-30

$0.090

—

5.51%

2022-02-25

$0.090

—

5.54%

2022-01-28

$0.090

—

5.35%

2021-12-30

$0.055

—

5.25%

2021-11-26

$0.085

—

5.54%

2021-10-28

$0.085

—

5.39%

2021-09-29

$0.100

—

5.48%

2021-08-30

$0.100

—

5.01%

2021-07-29

$0.100

—

5.42%

2021-06-29

$0.100

—

5.40%

2021-05-27

$0.100

—

5.44%

2021-04-29

$0.100

—

5.42%

2021-03-30

$0.100

—

5.46%

2021-02-25

$0.100

—

5.60%

2021-01-28

$0.100

—

5.47%

2020-12-30

$0.132

—

4.93%

2020-11-27

$0.095

—

5.12%

2020-10-29

$0.095

—

5.62%

2020-09-29

$0.095

—

5.16%

2020-08-28

$0.100

—

5.53%

2020-07-30

$0.100

—

5.19%

2020-06-29

$0.100

—

5.34%

2020-05-28

$0.100

—

5.69%

2020-04-29

$0.100

—

5.31%

2020-03-30

$0.100

—

5.67%

2020-02-27

$0.100

—

5.53%

2020-01-30

$0.100

—

5.35%

2019-12-30

$0.170

—

5.02%

2019-11-27

$0.095

—

5.44%

2019-10-30

$0.095

—

5.00%

2019-09-27

$0.095

—

4.98%

2019-08-29

$0.095

—

4.99%

2019-07-30

$0.095

—

5.01%

2019-06-27

$0.095

—

5.07%

2019-05-30

$0.095

—

5.11%

2019-04-29

$0.095

—

5.14%

2019-03-28

$0.095

—

5.19%

2019-02-27

$0.095

—

5.23%

2019-01-30

$0.095

—

5.25%

2018-12-21

$0.168

—

6.56%

2018-11-27

$0.093

—

5.54%

2018-10-24

$0.093

—

6.00%

2018-09-25

$0.093

—

5.94%

2018-08-24

$0.093

—

5.91%

2018-07-24

$0.093

—

5.94%

2018-06-26

$0.093

—

6.04%

2018-05-24

$0.093

—

6.27%

2018-04-24

$0.093

—

6.34%

2018-03-27

$0.094

—

5.89%

2018-02-23

$0.091

—

6.72%

2018-01-25

$0.120

—

6.71%

2017-12-22

$0.167

—

6.56%

2017-11-24

$0.112

—

5.79%

2017-10-24

$0.112

—

6.29%

2017-09-25

$0.112

—

5.80%

2017-08-24

$0.112

—

6.27%

2017-07-24

$0.112

—

6.25%

2017-06-26

$0.112

—

5.77%

2017-05-24

$0.112

—

5.38%

2017-04-24

$0.140

—

4.91%

2017-03-24

$0.140

—

4.37%

2017-02-23

$0.112

—

3.81%

2017-01-25

$0.112

—

3.38%

2016-12-22

$0.112

—

2.94%

2016-11-23

$0.112

—

2.43%

2016-10-25

$0.112

—

1.84%

2016-09-22

$0.150

—

1.38%

2016-08-25

$0.075

—

0.78%

2016-07-25

$0.124

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
🎯Ficou -15.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPRF보다 유리, ▼ 표시는 EPRF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPRF	Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	0.47%	$68M	80	6.18%	-5.26%	-7.21%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▲
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	351	6.18%	-	-1.15% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EPRF보다 유리 · ▼ EPRF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de EPRF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EPRF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EPRF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)