EAF
GrafTech International Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.79
+0.35 ▲ +4.70%
🌙 7월 28일 4:04 AM ET (한국 7/28 17:04)
$7.79
+0.00 +0.00%
그라프테크 인터내셔널(EAF) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$203M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +58% · 고점 -62%
애널리스트
매도
C+
Saúde fundamentalista
vs. 경기민감주 초소형주· base 2 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 67%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 Top 31%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 45원. Nos últimos 2년, costuma ser 6원. É o período mais caro dos últimos 2년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.4 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -6.8 | Insider Own | 37.23% | Shs Outstand | 26.1M | Perf Week | 23.26% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | - | EPS next Y | 37.55% | Insider Trans | - | Shs Float | 16.4M | Perf Month | 6.42% |
| Enterprise Value | 1.26B | PEG | - | EPS next Q | -1.37 | Inst Own | 40.61% | Short Float | 7.83% | Perf Quarter | -17.3% |
| Income | -0.18B | P/S | 0.4 | EPS this Y | 5.97% | Inst Trans | 2.17% | Short Ratio | 3.85 | Perf Half Y | -55.05% |
| Sales | 0.51B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -16.46% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | -49.77% |
| Book/sh | -13.24 | P/C | 1.4 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -61.66% ($20.32) | Perf Year | -49.42% |
| Cash/sh | 5.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -26.72% -16.26% | ROIC | -20.79% | 52W Low | 58.33% ($4.92) | Perf 3Y | -84.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 17.02% | Gross Margin | -5.73% | Volatility(W/M) | 10.37% 12.02% | Perf 5Y | -93.08% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.45 | Sales Y/Y TTM | 0.86% | Oper. Margin | -17.45% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2023/5/30 | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | 54.02% | Profit Margin | -34.58% | RSI (14) | 58.65 | Recom | 3.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.13 | Sales Q/Q | -3.4% | SMA20 | 22.19% ($6.38) | Beta | 1.8 | Target Price | $7.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/24 | SMA50 | 0.65% ($7.74) | Rel Volume | 1.78 | Prev Close | $7.44 |
| Employees | 1071 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -0.59% 1.88% | SMA200 | -28.77% ($10.94) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $7.79 |
| IPO | 2018/4/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5209 | Volume | 592,834 | Change | 4.7% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $127M (YoY -3%) · 순이익 $-40M (YoY +53%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de GrafTech International Ltd (EAF)
GrafTech International Ltd: o que é essa empresa?
그라프테크 인터내셔널(EAF) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
⚡ GrafTech International (ticker EAF) é uma empresa americana do setor industrial que fabrica eletrodos de grafite de alta qualidade, essenciais para a siderurgia via forno elétrico a arco (EAF). A companhia conta com uma estrutura verticalmente integrada, produzindo internamente o coque de petróleo grafitado (needle coke) — matéria-prima essencial dos eletrodos — o que lhe garante competitividade de custo. Sua posição de negócio está alinhada à tendência global de transição ambientalmente sustentável na produção de aço.
Saiba mais sobre GrafTech International Ltd →Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.3 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4067
Número de funcionários1,071pessoas
IPO2018/04/19
Cotação atual$7.79 ≈ 10,672원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS -0.6% 매출 +1.9%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS -57.3% 매출 +3.7%
🎯 Ex-dividendo 2023년 5월 30일 (화)
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-17.4%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-34.6%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
-5.7%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-16.5%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-20.8%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
4.13
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.24
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$7.25
현재가 대비 -6.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+37.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-39.5%
평균 서프라이즈
2026.07.24
상회
실적 $-1.47 · 예상 $-1.65 +10.9%
2026.05.01
하회
실적 $-2.05 · 예상 $-1.08 -89.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+6.0%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+37.5%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-16.3%
부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-3.4%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -161%p vs. mercado
EAF -93.1% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-161.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-171.0%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-65.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-67.6%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 25%) Base de 16 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (49%) Base de 25 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-58.3%p) Máxima (-61.7%p)
Preço atual está 58.3% acima da mínima e 61.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-68.1%
Volatilidade anual
128.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de superaquecimento — possível correção de curto prazo
Preço atual $7.79 rompeu acima da banda superior ($7.75). Força compradora acima da média, mas é sinal de sobrecompra de curto prazo. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.051 · Signal -0.299 · Hist 0.248. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 58.7 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 79.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação às vendas Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.40x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$7.25 em relação ao preço atual -6.9%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Electrical Equipment & Parts 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +2.2% · Posições vendidas em nível moderado 7.8% · Posições vendidas aumentaram +1.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+2.2%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 40.6%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 37.2%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 22.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
7.8%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +1.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.9 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 26.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 16.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm EAF
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAF Este ativo | $202.9M | - | - | - | - | +4.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ETFs derivativos relacionados a EAF
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
11 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2 · Call coberta 8) derivativos baseados em EAF
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham EAF com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Inverso 2 Lucro quando EAF cai (aposta na queda)
Call coberta · Opções 8 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
+0.25%
$241M
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
+0.30%
$197M
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
+0.57%
$182M
ISEP
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
+0.15%
$65M
IDEC
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
+0.50%
$42M
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
+0.38%
$37M
IBFR
Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
+0.21%
$15M
INVN
Alger Russell Innovation ETF
+4.24%
$8M
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 그라프테크 인터내셔널(EAF)?
그라프테크 인터내셔널(EAF) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Electrical Equipment & Parts.
Qual é o valor de mercado de EAF?
O valor de mercado de EAF é de aproximadamente $203M, ocupando a 4,067ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EAF?
EAF registrou máxima de $20.32 e mínima de $4.92 nas últimas 52 semanas.
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