DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
7월 28일 10:24 AM ET (한국 7/28 23:24)
$52.35
+0.14 ▲ +0.26%
O ETF DFGX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.2%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.7B
약 2조원
Ativos na carteira
821
Rendimento de dividendos
4.13%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.21% | Total Holdings | 821 | Perf Week | -1.28% |
| ETF Type | Global Ex. US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.7B | Perf Month | -2.48% |
| Expense | 0.2% | NAV | $52.10 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.36% | Perf Quarter | -1.04% |
| Dividend TTM | $2.16 (4.13%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.86% | Perf Half Y | -0.89% |
| Flows% 1M | 6% | Flows% YTD | 28.72% | Return% SI | 4.7% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.22% | Perf YTD | -0.55% |
| SMA20 | -1.28% | SMA50 | -1.4% | SMA200 | -1.63% | RSI (14) | 32.64 | Beta | 0.21 |
| IPO | 2023/11/8 | Prev Close | $52.21 | Perf Year | -1.65% | Avg Volume | 0.16M | Price | $52.35 |
Análise de investimentos de Dimensional International Core Fixed Income ETF (DFGX)
Visão geral do ETF
Dimensional International Core Fixed Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2023년 상장, 3년 운영 중.
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF는 총수익 극대화를 목표로 합니다. 주로 해외 채권 유니버스에 투자해 투자 목표를 추구하며, 외국 정부·기관 발행·보증 채권, 회사채, 은행 채무, 기업어음(CP), 환매조건부채권(RP), 머니마켓펀드, 초국가 기관(supranational) 채권 등에 투자할 수 있습니다.
📘 DFGX ETF 자세히 알아보기 →Global-ex-U.S.fixed-incomedebt-securities
- 규모
- $1.7B 약 2조원
- 운용사
- Dimensional
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
ETF de baixo custo — 0.2% ao ano
상위 25% na categoria Bonds - Broad Market. O custo é de aproximadamente R$ 200,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$200K
Economia anual de $160K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$3.6M
3.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
-0.17% p.a.
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
-0.17% p.a.
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
-0.17% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-15.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$102.2M
→
Lucro acumulado
+$2.2M
+2.2% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+2.21% ao ano
하위 25%Preço -1.65% + Dividendo +3.86% = Total +2.21%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 15.6% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 11/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-11-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
DFGX · Somente preço DFGX · Preço + dividendos acumulados DFGX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
DFGX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: atrás (-0.4% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
9%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.21
Se o mercado subir +10% +2.1%
Se o mercado cair -10% -2.1%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.22%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-3.3%
2023-11-08 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.27
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-1.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 4.13% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
4.13%
주당 배당
$2.16
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.26
2023
$2.41 +837.7%
2024
$1.50 -37.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.905
—
4.49%
2025-11-18
$0.556
—
4.32%
2025-03-25
$0.017
—
4.32%
2025-02-19
$0.018
—
4.64%
2024-12-17
$0.869
—
5.07%
2024-11-19
$0.853
—
3.40%
2024-07-16
$0.357
—
1.79%
2024-04-16
$0.132
—
1.13%
2024-03-19
$0.163
—
0.87%
2024-02-21
$0.036
—
0.56%
2023-12-19
$0.254
—
0.49%
2023-11-21
$0.003
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
- 💸Baixo custo — 0.2% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -15.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
819개
상위 10개 비중
12.1%
최대 단일 종목
1.98%
집중도(HHI)
44
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 16.4%
Communication Services 3.6%
Consumer Defensive 2.0%
Healthcare 1.7%
Real Estate 1.0%
Technology 0.9%
Industrials 0.8%
Energy 0.6%
Utilities 0.6%
Basic Materials 0.5%
Consumer Cyclical 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFGX보다 유리, ▼ 표시는 DFGX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGX | Dimensional International Core Fixed Income ETF | 0.2% | $1.7B | 821 | 4.13% | -0.55% | -1.65% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.4B ▲ | 6833 | 4.52% ▲ | - | -2.70% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.0B ▲ | 18030 | 4.28% ▲ | - | -0.85% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▼ | $16.1B ▲ | 4787 | 5.60% ▲ | - | -1.36% ▲ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2427 | 5.94% ▲ | - | -0.62% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▼ | $13.9B ▲ | 2743 | 4.95% ▲ | - | -0.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFGX보다 유리 · ▼ DFGX보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF DFGX?
DFGX é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por Dimensional.
Em quantos ativos DFGX investe?
DFGX mantém um total de 821 ativos, com AUM de aproximadamente $1.7B.
DFGX paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de DFGX é de aproximadamente 4.13%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DFGX?
DFGX registrou máxima de $54.73 e mínima de $51.90 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.