DBP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DBP

Invesco DB Precious Metals Fund

7월 28일 2:16 PM ET (한국 7/29 03:16)

$93.74

+0.86 ▲ +0.92%

O ETF DBP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.76%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$205M

약 2811억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	21.92%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	2.41%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.24%	AUM ⓘ	$205M	Perf Month ⓘ	1.41%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$93.27	Return% 5Y ⓘ	15.8%	52W High ⓘ	-33.4%	Perf Quarter ⓘ	-15.48%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	9.86%	52W Low ⓘ	28.67%	Perf Half Y ⓘ	-25.54%
Flows% 1M ⓘ	-15.22%	Flows% YTD ⓘ	-11.28%	Return% SI ⓘ	8.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 1.11%	Perf YTD ⓘ	-8.82%
SMA20 ⓘ	0.44%	SMA50 ⓘ	-5.15%	SMA200 ⓘ	-10.81%	RSI (14) ⓘ	46.4	Beta ⓘ	0.24
IPO ⓘ	2007/1/5	Prev Close ⓘ	$92.88	Perf Year ⓘ	25.59%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$93.74

📊 Análise de investimentos de Invesco DB Precious Metals Fund (DBP)

Visão geral do ETF

Invesco DB Precious Metals Fund · Commodities & Metals - Gold / Metals

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco DB Precious Metals Fund는 귀금속 섹터를 반영하도록 설계된 DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return(DBIQ-OY Precious Metals ER) 추종을 목표로 합니다. 지수 구성 상품은 금과 은이며, 해당 지수를 추종하기 위해 선물 계약에 투자합니다.

📘 DBP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.commodityfuturesprecious-metals

규모: $205M 약 2811억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.76% ao ano

Na faixa média da categoria Commodities & Metals - Gold / Metals.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.76%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$760K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$590K

Com base na taxa de administração de 0.59%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.5M

14.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

-0.67% p.a.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

-0.66% p.a.

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

-0.61% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Commodities & Metals - Gold / Metals.+4.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$256.1M

→

Lucro acumulado

+$156.1M

+9.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.92% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+26.24% ao ano Acumulado +101.2%

평균권

Superou o benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.80% ao ano Acumulado +108.2%

평균권

Superou o benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.86% ao ano Acumulado +156.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DBP · Somente preço DBP · Preço + dividendos acumulados DBP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DBP S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+9%

2017

-5%

2018

+16%

2019

+26%

2020

-9%

2021

+0%

2022

+8%

2023

+27%

2024

+71%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-9.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 37%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.24

Se o mercado subir +10% +2.4%

Se o mercado cair -10% -2.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±1.11%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.3%

Duração do drawdown: 6 meses

2026-01-28 → 2026-07-16

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBP보다 유리, ▼ 표시는 DBP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DBP	Invesco DB Precious Metals Fund	0.76%	$205M	8	-	-8.82%	+25.59%
GLTR	Abrdn Precious Metals Basket ETF Trust	0.6% ▲	$2.5B ▲	1	-	-	+28.89% ▲
DBB	Invesco DB Base Metals Fund	0.75% ▲	$364M ▲	9	-	-	+29.90% ▲
EVMT	Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▲	$7M ▼	14	11.32%	-	+12.76% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DBP보다 유리 · ▼ DBP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de DBP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DBP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DBP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)