코인셰어스(CSHR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CSHR

CoinShares Plc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$4.19

+0.03 ▲ +0.72%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$4.19

+0.00 +0.00%

코인셰어스(CSHR) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$552M

스몰캡

P/E

22.2

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +20% · 고점 -69%

애널리스트

적극 매수

Saúde fundamentalista

vs. Financial 소형주· base 3 eixos

수익성

Top 64%

성장

데이터 부족

밸류에이션

Top 60%

재무 안정

Top 95%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	22.19	EPS (ttm) ⓘ	0.19	Insider Own ⓘ	55.41%	Shs Outstand ⓘ	131.8M	Perf Week ⓘ	1.95%
Market Cap ⓘ	0.55B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	58.8M	Perf Month ⓘ	14.79%
Enterprise Value ⓘ	0.55B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.1	Inst Own ⓘ	12.08%	Short Float ⓘ	1.2%	Perf Quarter ⓘ	-23.54%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	257.29%	Short Ratio ⓘ	2.12	Perf Half Y ⓘ	-60.84%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	0.53	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.41%	Short Interest ⓘ	0.70M	Perf YTD ⓘ	-61.1%
Book/sh ⓘ	7.85	P/C ⓘ	6135.15	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	2.48%	52W High ⓘ	-69.42% ($13.70)	Perf Year ⓘ	-59.76%
Cash/sh ⓘ	0	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	2.41%	52W Low ⓘ	19.54% ($3.51)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.91% 5.59%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.24	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.18	EPS Q/Q ⓘ	-29.27%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	48.58	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.18	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	2.1% ($4.1)	Beta ⓘ	-1.55	Target Price ⓘ	$7
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/06/03	SMA50 ⓘ	-4.49% ($4.39)	Rel Volume ⓘ	0.3	Prev Close ⓘ	$4.16
Employees ⓘ	93	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	- -5.24%	SMA200 ⓘ	-50.71% ($8.5)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$4.19
IPO ⓘ	2024/10/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1622	Volume ⓘ	99,212	Change ⓘ	0.72%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de CoinShares Plc (CSHR)

CoinShares Plc: o que é essa empresa?

코인셰어스(CSHR)

Financial · Capital Markets

Ações de Financial

🪙 A CoinShares é uma empresa especializada em investimentos e gestão de ativos digitais, sendo uma das principais representantes da Europa no setor de investimentos em ativos digitais. A empresa oferece produtos negociados em bolsa (ETPs) lastreados em criptoativos, como Bitcoin e Ethereum, além de índices, soluções de hedge funds e serviços de mercado de capitais, operando uma plataforma de gestão de ativos digitais cujo foco principal são investidores institucionais e qualificados.

Saiba mais sobre CoinShares Plc →

Valor de mercado

$0.6B

cerca de R$ 0.8 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap3118

Número de funcionários93pessoas

IPO2024/10/28

Cotação atual$4.19 ≈ 5,740원

NASD · United Kingdom

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 -5.2%

Ela lucra bem?

Saúde financeira preocupante

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

2.5%

✓ 부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 9.9% · 21% inferiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

2.4%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 1.5% · 38% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

2.4%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 5.3% · 27% inferiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.00

✓ Dívida muito baixa

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Capital Markets Mediana 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.18

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

0.18

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$7.00

현재가 대비 +67.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados medianos

Geralmente em linha com as estimativas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.0%

평균 서프라이즈

2026.06.03

부합

+0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

76%p abaixo do mercado no último ano

CSHR -59.8% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-75.8%p

bem atrás de Mercado

Ranking entre pares

Retorno em 1 ano Inferiores 24% Base de 11 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-19.5%p) Máxima (-69.4%p)

Preço atual está 19.5% acima da mínima e 69.4% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 80 pregões)

Drawdown máximo

-58.4%

Volatilidade anual

109.4%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 80 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $4.19 acima da média ($4.12). Fluxo de alta normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD -0.029 · Signal -0.067 · Hist 0.038. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 48.0 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 57.9.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor

Barato em Em relação aos ativos, Na média em Em relação ao lucro

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Médio

🏢 Em relação aos ativos Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

22.19x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Capital Markets: 17.34x · Na média do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

0.53x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Capital Markets: 1.89x · Entre os 18% mais baratos do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$7.00 em relação ao preço atual +67.1%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Capital Markets

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Compra líquida institucional +257.3% · Baixa pressão de posições vendidas 1.2% · Posições vendidas aumentaram +0.6 p.p. nos últimos 63 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+257.3%

Compra líquida elevada de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 12.1%

predominância de investidores de varejo

Financial 소형주 Mediana 42.5%

🧑‍💼 Insiders 55.4%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Financial 소형주 Mediana 14.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 32.5%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

1.2%

baixo — apostas na queda fracas

Financial 소형주 Mediana 0.8%

Últimos 63 dias 📈 +0.6% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

2.1 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 131.8M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 58.8M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 63 dias.

ETFs que detêm CSHR

ETFs com maior peso · Exibindo 1 no total

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

0.09%

$649M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
CSHR Este ativo	$552.2M	22.2 ▼	0.5 ▲	2.48% ▼	-	+0.7%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
Média do setor	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 코인셰어스(CSHR)?

코인셰어스(CSHR) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Capital Markets.

Qual é o valor de mercado de CSHR?

O valor de mercado de CSHR é de aproximadamente $552M, ocupando a 3,118ª posição no setor.

Como está o P/L de CSHR?

O P/L de CSHR é de aproximadamente 22.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CSHR?

CSHR registrou máxima de $13.70 e mínima de $3.51 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.