CODI
Compass Diversified Holdings
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.04
+0.01 ▲ +0.10%
🌙 7월 27일 6:00 PM ET (한국 7/28 07:00)
$10.17
+0.13 ▲ +1.31%
컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$755M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.98%
52주 위치
68%
저점 +119% · 고점 -21%
애널리스트
매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Conglomerates
수익성 Top 34%
성장 Top 68%
밸류에이션 Top 30%
재무 안정 Top 39%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 17원. Nos últimos 2년, costuma ser 18원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.9 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.84 | Insider Own | 11.23% | Shs Outstand | 75.2M | Perf Week | 0.4% |
| Market Cap | 0.76B | Forward P/E | 35.86 | EPS next Y | -0.88% | Insider Trans | 0.36% | Shs Float | 66.8M | Perf Month | 1.93% |
| Enterprise Value | 3.34B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 78.07% | Short Float | 7.58% | Perf Quarter | -12.62% |
| Income | -0.29B | P/S | 0.41 | EPS this Y | 289.18% | Inst Trans | -1.58% | Short Ratio | 5.69 | Perf Half Y | 64.59% |
| Sales | 1.85B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -7.4% | Short Interest | 5.06M | Perf YTD | 109.17% |
| Book/sh | -1.03 | P/C | 12.43 | EPS past 3/5Y | -169.66% -60.18% | ROE | -43.34% | 52W High | -20.57% ($12.64) | Perf Year | 47% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | 74.72 | Sales past 3/5Y | -2.3% 6.62% | ROIC | -9.95% | 52W Low | 119.21% ($4.58) | Perf 3Y | -54.98% |
| Dividend Est. | $0.5 (4.98%) | EV/EBITDA | 17.07 | EPS Y/Y TTM | -1.67% | Gross Margin | 38.72% | Volatility(W/M) | 3.85% 5.33% | Perf 5Y | -58.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.81 | Sales Y/Y TTM | 7.52% | Oper. Margin | 3.13% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | -39.14% |
| Dividend Ex-Date | 2025/4/17 | Quick Ratio | 1.56 | EPS Q/Q | -5.93% | Profit Margin | -15.63% | RSI (14) | 46.61 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.67 | Sales Q/Q | -5.93% | SMA20 | -1.78% ($10.22) | Beta | 1.27 | Target Price | $12.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.07 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -5.47% ($10.62) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $10.03 |
| Employees | 4097 | LT Debt/Eq | 4.88 | EPS/Sales Surpr. | 240.52% -2.49% | SMA200 | 23.96% ($8.1) | Avg Volume(3M) | 0.89M | Price | $10.04 |
| IPO | 2006/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3761 | Volume | 302,486 | Change | 0.1% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $427M (YoY -6%) · 순이익 $-31M (YoY -3%)
Análise de investimentos de Compass Diversified Holdings (CODI)
Compass Diversified Holdings: o que é essa empresa?
컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) 배당주
Industrials · Conglomerates
Ações de Industrials
A Compass Diversified (CODI) é uma holding de capital aberto que adquire empresas de médio porte na América do Norte e as mantém por longo prazo. A companhia reúne em seu portfólio empresas líderes em nichos de mercado em dois eixos — bens de consumo de marca e tecnologia industrial — operando com uma estrutura de capital permanente, sem estar atrelada aos ciclos tradicionais de desinvestimento típicos de fundos de private equity. A CODI busca gerar valor para os acionistas com base no fluxo de caixa proveniente de sua rede de subsidiárias em diversos setores.
Saiba mais sobre Compass Diversified Holdings →Valor de mercado
$0.8B
cerca de R$ 1.0 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2855
Número de funcionários4,097pessoas
IPO2006/05/11
Cotação atual$10.04 ≈ 13,755원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +240.5% 매출 -2.5%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +161.7% 매출 -3.6%
🎯 Ex-dividendo 2025년 4월 17일 (목)
Ela lucra bem?
Rentabilidade e finanças exigem atenção
Avalie bem os riscos da gestão antes de investir
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
3.1%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-15.6%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
38.7%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-43.3%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-7.4%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-9.9%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
5.07
✓ Nível de risco
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.67
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.56
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$12.83
현재가 대비 +27.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-0.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+388.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.08 · 예상 $-0.07 +218.0%
2026.02.26
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.13 +558.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+289.2%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-0.9%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-169.7%
매우 부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-60.2%
매우 부진
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+6.6%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-5.9%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -127%p vs. mercado
CODI -59.0% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-127.3%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-136.8%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+31.0%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+28.8%p
Acima de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (33%) Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-119.2%p) Máxima (-20.6%p)
Preço atual está 119.2% acima da mínima e 20.6% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-33.3%
Volatilidade anual
61.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $10.04 abaixo da média ($10.22). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.123 · Signal -0.137 · Hist 0.014. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 46.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 28.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas, Caro em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
35.86x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.41x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
17.07x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
74.72x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$12.83 em relação ao preço atual +27.8%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Conglomerates
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve compra líquida por insiders +0.4% · Venda líquida institucional -1.6% · Posições vendidas em nível moderado 7.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+0.4%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 78.1%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 11.2%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 10.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
7.6%
moderado
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
5.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 75.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 66.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CODI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당주 — 연 4.98% 배당
Rendimento de dividendos
4.98%
Média do setor 1.25%
Dividendo por ação
$0.50
Base anual
Payout de dividendos
-
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.44 +0.0%
2016
$1.44 +0.0%
2017
$1.44 +0.0%
2018
$1.44 +0.0%
2019
$1.44 +0.0%
2020
$2.32 +61.1%
2021
$1.00 -56.9%
2022
$1.00 +0.0%
2023
$1.00 +0.0%
2024
$0.50 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 77건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-04-17
$0.250
—
7.55%
2025-01-16
$0.250
—
5.82%
2024-10-17
$0.250
—
5.68%
2024-07-18
$0.250
—
5.34%
2024-04-17
$0.250
—
5.65%
2024-01-17
$0.250
—
5.86%
2023-10-18
$0.250
—
6.93%
2023-07-19
$0.250
—
5.64%
2023-04-19
$0.250
—
6.57%
2023-01-18
$0.250
—
4.90%
2022-10-19
$0.250
—
5.46%
2022-07-20
$0.250
—
8.87%
2022-04-20
$0.250
—
8.88%
2022-01-12
$0.250
—
9.17%
2021-10-14
$0.360
—
8.80%
2021-08-30
$0.880
—
8.12%
2021-07-14
$0.360
—
7.17%
2021-04-14
$0.360
—
7.34%
2021-01-14
$0.360
—
8.47%
2020-10-14
$0.360
—
9.51%
2020-07-15
$0.360
—
10.61%
2020-04-15
$0.360
—
11.55%
2020-01-15
$0.360
—
7.23%
2019-10-16
$0.360
—
9.15%
2019-07-17
$0.360
—
9.22%
2019-04-17
$0.360
—
11.10%
2019-01-16
$0.360
—
12.61%
2018-10-17
$0.360
—
10.51%
2018-07-18
$0.360
—
10.37%
2018-04-18
$0.360
—
11.18%
2018-01-17
$0.360
—
10.71%
2017-10-18
$0.360
—
10.11%
2017-07-18
$0.360
—
10.37%
2017-04-18
$0.360
—
10.78%
2017-01-17
$0.360
—
10.14%
2016-10-18
$0.360
—
10.18%
2016-07-19
$0.360
—
10.84%
2016-04-19
$0.360
—
11.15%
2016-01-19
$0.360
—
12.41%
2015-10-20
$0.360
—
10.87%
2015-07-20
$0.360
—
10.78%
2015-04-20
$0.360
—
10.42%
2015-01-20
$0.360
—
11.03%
2014-10-21
$0.360
—
9.91%
2014-07-21
$0.360
—
7.87%
2014-04-21
$0.360
—
7.83%
2014-01-21
$0.360
—
9.31%
2013-10-21
$0.360
—
9.72%
2013-07-19
$0.360
—
9.91%
2013-04-19
$0.360
—
11.04%
2013-01-23
$0.360
—
9.14%
2012-10-22
$0.360
—
9.63%
2012-07-20
$0.360
—
10.20%
2012-04-20
$0.360
—
9.76%
2012-01-19
$0.360
—
12.50%
2011-10-21
$0.360
—
10.65%
2011-07-19
$0.360
—
10.70%
2011-03-25
$0.360
—
11.66%
2011-01-19
$0.340
—
9.67%
2010-10-20
$0.340
—
10.14%
2010-07-21
$0.340
—
12.28%
2010-04-21
$0.340
—
11.39%
2010-01-20
$0.340
—
13.55%
2009-10-21
$0.340
—
15.17%
2009-07-22
$0.340
—
19.68%
2009-04-21
$0.340
—
15.10%
2009-01-21
$0.340
—
16.15%
2008-10-22
$0.340
—
10.20%
2008-07-22
$0.325
—
14.23%
2008-04-18
$0.325
—
10.19%
2008-01-23
$0.325
—
8.87%
2007-10-19
$0.325
—
7.85%
2007-07-23
$0.300
—
6.83%
2007-04-18
$0.300
—
6.04%
2007-01-16
$0.300
—
3.94%
2006-10-11
$0.263
—
2.45%
2006-07-07
$0.133
—
0.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.2만원
5년 누적 (세후) 21.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODI Este ativo | $755.4M | - | - | -43.34% ▼ | 4.98% ▲ | +0.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI)?
컴패스 다이버시파이드 홀딩스(CODI) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Conglomerates.
Qual é o valor de mercado de CODI?
O valor de mercado de CODI é de aproximadamente $755M, ocupando a 2,855ª posição no setor.
CODI paga dividendos?
O dividend yield de CODI é de aproximadamente 4.98%, com dividendos anuais de $0.50.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CODI?
CODI registrou máxima de $12.64 e mínima de $4.58 nas últimas 52 semanas.
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