CEPL
Capstone Energy+ Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.18
-1.36 ▼ -14.26%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$8.22
+0.04 ▲ +0.52%
CEPL é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$249M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +761% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Specialty Industrial Machinery
수익성 Top 56%
성장 Top 52%
밸류에이션 Top 45%
재무 안정 Top 89%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.19 | Insider Own | 9.43% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | -13.71% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | 17.55 | EPS next Y | 197.76% | Insider Trans | - | Shs Float | 27.6M | Perf Month | -18.04% |
| Enterprise Value | 0.33B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 18.64% | Short Float | 0.9% | Perf Quarter | 26.23% |
| Income | -0.05B | P/S | 2.35 | EPS this Y | 104.88% | Inst Trans | - | Short Ratio | 0.48 | Perf Half Y | 36.33% |
| Sales | 0.11B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | 3.03% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | 62.3% |
| Book/sh | -1.46 | P/C | 8.64 | EPS past 3/5Y | -30.85% -14.46% | ROE | - | 52W High | -42.39% ($14.20) | Perf Year | 701.96% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.79% 9.4% | ROIC | - | 52W Low | 761.05% ($0.95) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 43.33 | EPS Y/Y TTM | -481.5% | Gross Margin | 31.95% | Volatility(W/M) | 11.98% 12.46% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | 23.89% | Oper. Margin | 3.2% | ATR (14) | 1.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.65 | EPS Q/Q | -6166.67% | Profit Margin | -45.85% | RSI (14) | 39.18 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | -15.03% | SMA20 | -18.3% ($10.01) | Beta | 4.9 | Target Price | $19 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/6/25 | SMA50 | -22.4% ($10.54) | Rel Volume | 1.74 | Prev Close | $9.54 |
| Employees | 115 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -2250% -6.18% | SMA200 | 26.14% ($6.48) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $8.18 |
| IPO | 2025/1/6 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3909 | Volume | 906,087 | Change | -14.26% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $23M (YoY -15%) · 순이익 $1M (YoY +1188%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Capstone Energy+ Inc (CEPL)
Capstone Energy+ Inc: o que é essa empresa?
Capstone Energy+ Inc (CEPL) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
⚡ É uma empresa norte-americana que fornece soluções de energia distribuída baseadas em microturbinas voltadas para instalações industriais e comerciais e data centers. Seu foco principal é o modelo "behind the meter" (geração atrás do medidor), que gera eletricidade e calor diretamente no local de consumo, sem depender da rede elétrica, e vem expandindo sua área de atuação para atender à demanda de energia de data centers de inteligência artificial. No passado, mudou sua denominação social da antiga Capstone Green Energy Holding para o nome atual.
Saiba mais sobre Capstone Energy+ Inc →Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.3 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3896
Número de funcionários115pessoas
IPO2025/01/06
Cotação atual$8.18 ≈ 11,207원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 6월 25일 (목) · 장 마감 후 EPS -2250.0% 매출 -6.2%
Ela lucra bem?
Rentabilidade e finanças exigem atenção
Avalie bem os riscos da gestão antes de investir
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
3.2%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-45.9%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
31.9%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.0%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.96
✓ 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.65
✓ 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$19.00
현재가 대비 +132.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+197.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 1 dos últimos 1 trimestres
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+483.5%
평균 서프라이즈
2026.06.25
상회
실적 $0.08 · 예상 $-0.02 +483.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+104.9%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+197.8%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-30.9%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-14.5%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+9.4%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-15.0%
매우 부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
686%p acima do mercado no último ano
CEPL +702.0% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
+686.0%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+683.8%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 16 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-761.0%p) Máxima (-42.4%p)
Preço atual está 761.0% acima da mínima e 42.4% abaixo da máxima
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 14 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas, Caro em Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
17.55x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.35x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
43.33x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$19.00 em relação ao preço atual +132.3%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Specialty Industrial Machinery
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Baixa pressão de posições vendidas 0.9%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-
Sem dados de negociação de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 18.6%
predominância de investidores de varejo
🧑💼 Insiders 9.4%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 71.9%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.9%
baixo — apostas na queda fracas
Dias para zerar vendas a descoberto
0.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 30.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 27.6M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 0 dias.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPL Este ativo | $249.5M | - | - | - | - | -14.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é CEPL?
CEPL pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Specialty Industrial Machinery.
Qual é o valor de mercado de CEPL?
O valor de mercado de CEPL é de aproximadamente $249M, ocupando a 3,896ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CEPL?
CEPL registrou máxima de $14.20 e mínima de $0.95 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.