CAPL
CrossAmerica Partners LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.97
+0.21 ▲ +0.97%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.97
+0.00 +0.00%
크로스아메리카 파트너스(CAPL) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$838M
스몰캡
P/E
15.0
저평가 구간
배당수익률
9.56%
52주 위치
63%
저점 +12% · 고점 -6%
애널리스트
매수
D
Saúde fundamentalista
vs. Oil & Gas Refining & Marketing
수익성 Top 37%
성장 Top 68%
밸류에이션 Top 52%
재무 안정 Top 100%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 20원. Nos últimos 5년, costuma ser 20원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | - | P/E | 15 | EPS (ttm) | 1.46 | Insider Own | 53.09% | Shs Outstand | 38.1M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 0.84B | Forward P/E | 25.85 | EPS next Y | -19.81% | Insider Trans | - | Shs Float | 17.9M | Perf Month | -1.74% |
| Enterprise Value | 1.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 22.55% | Short Float | 0.32% | Perf Quarter | 5.27% |
| Income | 0.06B | P/S | 0.23 | EPS this Y | 3.92% | Inst Trans | 2.72% | Short Ratio | 1.35 | Perf Half Y | -2.44% |
| Sales | 3.64B | P/B | - | EPS next 5Y | -3.03% | ROA | 5.44% | Short Interest | 0.06M | Perf YTD | 6.65% |
| Book/sh | -2.87 | P/C | 114.05 | EPS past 3/5Y | -14.36% -18.66% | ROE | - | 52W High | -5.87% ($23.34) | Perf Year | -0.95% |
| Cash/sh | 0.19 | P/FCF | 11.13 | Sales past 3/5Y | -9.66% 13.64% | ROIC | 7.75% | 52W Low | 12.03% ($19.61) | Perf 3Y | 9.25% |
| Dividend Est. | $2.1 (9.56%) | EV/EBITDA | 7.87 | EPS Y/Y TTM | 87.18% | Gross Margin | 9.5% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.09% | Perf 5Y | 11.13% |
| Dividend TTM | 2.1 | EV/Sales | 0.47 | Sales Y/Y TTM | -9.39% | Oper. Margin | 4.19% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | -5.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 227.36% | Profit Margin | 1.56% | RSI (14) | 44.83 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.75 | Sales Q/Q | -2.39% | SMA20 | -1.58% ($22.32) | Beta | 0.26 | Target Price | $15.5 |
| Payout | 205.36% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -1.32% ($22.26) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $21.76 |
| Employees | 3047 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 262.5% 20.72% | SMA200 | 2.47% ($21.44) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $21.97 |
| IPO | 2012/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 209 | Volume | 28,795 | Change | 0.97% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $11M (YoY +250%)
Análise de investimentos de CrossAmerica Partners LP (CAPL)
CrossAmerica Partners LP: o que é essa empresa?
크로스아메리카 파트너스(CAPL) 배당주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
Ações de Energy
⛽ A CrossAmerica Partners (CAPL) é uma sociedade em comandita por ações (MLP) norte-americana de distribuição atacadista de combustíveis para motores e operação de imóveis de postos de combustíveis e lojas de conveniência, com atuação no Nordeste e no Meio-Oeste dos Estados Unidos. A companhia fornece combustíveis com e sem marca para revendedores e agentes comissionados e, ao mesmo tempo, loca os imóveis de sua propriedade, obtendo assim uma receita estável de aluguéis em sua estrutura de negócios.
Saiba mais sobre CrossAmerica Partners LP →Valor de mercado
$0.8B
cerca de R$ 1.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2786
Número de funcionários3,047pessoas
IPO2012/10/25
Cotação atual$21.97 ≈ 30,099원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 Data ex-dividendo D-6
8월 3일 (월) · 주당 $0.525
지급 8월 13일 (목)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +262.5% 매출 +20.7%
🎯 Ex-dividendo 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.525
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +400.0% 매출 +15.8%
🎯 Ex-dividendo 2026년 2월 2일 (월) 주당 $0.525
Ela lucra bem?
Saúde financeira preocupante
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
4.2%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
1.6%
✓ 평균
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
9.5%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
5.4%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
7.8%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.75
✓ 매우 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.36
✓ 매우 부진
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva negativa
Preço-alvo abaixo do esperado ou desaceleração do crescimento
애널리스트 목표가
$15.50
현재가 대비 -29.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-19.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+232.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.13 · 예상 $-0.16 +182.1%
2026.02.25
상회
실적 $0.19 · 예상 $0.05 +282.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Risco de desaceleração
Crescimento abaixo da média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+3.9%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-19.8%
매우 부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-3.0%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-14.4%
평균
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-18.7%
매우 부진
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+13.6%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-2.4%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -57%p vs. mercado
CAPL +11.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-57.2%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-125.8%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-17.0%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-35.0%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-12.0%p) Máxima (-5.9%p)
Preço atual está 12.0% acima da mínima e 5.9% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-14.6%
Volatilidade anual
23.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 4.6%. Possível início de grande movimento. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.066 < Signal 0.013 em zona negativa + Hist negativo (-0.079). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 44.8 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 22.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
15.00x
✓ Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
25.85x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.23x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.87x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
11.13x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$15.50 em relação ao preço atual -29.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Energy 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +2.7% · Baixa pressão de posições vendidas 0.3%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+2.7%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 22.6%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 53.1%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 24.4%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.3%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 38.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 17.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm CAPL
ETFs com maior peso · Exibindo 3 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 9.56% 배당
Rendimento de dividendos
9.56%
Média do setor 3.46%
Dividendo por ação
$2.10
Base anual
Payout de dividendos
205%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
0.0%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.40 +7.6%
2016
$2.48 +3.3%
2017
$2.20 -11.2%
2018
$2.10 -4.7%
2019
$2.10 +0.0%
2020
$2.10 +0.0%
2021
$2.10 +0.0%
2022
$2.10 +0.0%
2023
$2.10 +0.0%
2024
$2.10 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-02
$0.525
—
11.92%
2025-11-03
$0.525
—
12.95%
2025-08-04
$0.525
—
10.51%
2025-05-05
$0.525
—
9.03%
2025-02-03
$0.525
—
9.35%
2024-11-04
$0.525
—
10.22%
2024-08-02
$0.525
—
13.82%
2024-05-02
$0.525
—
9.27%
2024-02-01
$0.525
—
11.66%
2023-11-02
$0.525
—
11.53%
2023-08-03
$0.525
—
10.86%
2023-05-02
$0.525
—
12.64%
2023-02-02
$0.525
—
12.04%
2022-11-02
$0.525
—
14.11%
2022-08-02
$0.525
—
12.30%
2022-05-02
$0.525
—
13.61%
2022-02-02
$0.525
—
9.95%
2021-11-02
$0.525
—
12.49%
2021-08-02
$0.525
—
13.55%
2021-05-03
$0.525
—
12.80%
2021-02-01
$0.525
—
11.51%
2020-11-02
$0.525
—
19.02%
2020-08-03
$0.525
—
14.87%
2020-05-04
$0.525
—
13.86%
2020-01-31
$0.525
—
14.03%
2019-11-04
$0.525
—
11.45%
2019-07-29
$0.525
—
15.74%
2019-05-03
$0.525
—
15.21%
2019-02-08
$0.525
—
12.61%
2018-11-02
$0.525
—
17.76%
2018-08-03
$0.525
—
16.14%
2018-05-17
$0.525
—
13.74%
2018-02-02
$0.628
—
13.06%
2017-11-03
$0.628
—
9.93%
2017-08-03
$0.623
—
11.62%
2017-05-04
$0.618
—
12.31%
2017-02-02
$0.613
—
11.49%
2016-11-02
$0.608
—
11.57%
2016-08-04
$0.603
—
12.52%
2016-05-17
$0.598
—
11.82%
2016-02-10
$0.593
—
14.38%
2015-11-16
$0.578
—
9.11%
2015-09-02
$0.563
—
9.50%
2015-06-11
$0.548
—
6.69%
2015-03-05
$0.543
—
7.61%
2014-11-13
$0.533
—
7.13%
2014-08-14
$0.523
—
7.15%
2014-05-15
$0.513
—
9.10%
2014-03-13
$0.513
—
7.23%
2013-11-20
$0.502
—
6.10%
2013-08-21
$0.477
—
4.54%
2013-05-21
$0.453
—
2.94%
2013-01-30
$0.295
—
1.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.1만원
5년 누적 (세후) 40.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPL Este ativo | $838.3M | 15.0 ▲ | - | - | 9.56% ▲ | +1.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Média do setor | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 크로스아메리카 파트너스(CAPL)?
크로스아메리카 파트너스(CAPL) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Oil & Gas Refining & Marketing.
Qual é o valor de mercado de CAPL?
O valor de mercado de CAPL é de aproximadamente $838M, ocupando a 2,786ª posição no setor.
CAPL paga dividendos?
O dividend yield de CAPL é de aproximadamente 9.56%, com dividendos anuais de $2.10.
Como está o P/L de CAPL?
O P/L de CAPL é de aproximadamente 15.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Energy.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CAPL?
CAPL registrou máxima de $23.34 e mínima de $19.61 nas últimas 52 semanas.
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