CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$53.59
+0.94 ▲ +1.80%
O ETF CALF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.59%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$3.6B
약 5조원
Ativos na carteira
199
Rendimento de dividendos
1.13%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.2% | Total Holdings | 199 | Perf Week | 2.06% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 8.42% | AUM | $3.6B | Perf Month | 8.31% |
| Expense | 0.59% | NAV | $52.63 | Return% 5Y | 6.34% | 52W High | 0.09% | Perf Quarter | 12.8% |
| Dividend TTM | $0.61 (1.13%) | Div Gr. 3/5Y | 27.69% 19.83% | Return% 10Y | - | 52W Low | 37.59% | Perf Half Y | 17.88% |
| Flows% 1M | -2.04% | Flows% YTD | -15.11% | Return% SI | 10.02% | Volatility(W/M) | 1.27% 1.32% | Perf YTD | 20.78% |
| SMA20 | 3.12% | SMA50 | 6.4% | SMA200 | 15.26% | RSI (14) | 66.39 | Beta | 1 |
| IPO | 2017/6/19 | Prev Close | $52.65 | Perf Year | 28.98% | Avg Volume | 0.52M | Price | $53.59 |
Análise de investimentos de Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF)
Visão geral do ETF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2017년 상장, 9년 운영 중.
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer US Small Cap Cash Cows Index의 총수익 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산(대여 증권 담보 제외)의 80% 이상을 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 객관적이고 룰 기반의 방식을 사용해 높은 잉여현금흐름 수익률을 보이는 미국 소형주에 익스포저를 제공합니다.
📘 CALF ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthcash-cow
- 규모
- $3.6B 약 5조원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.59% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$590K
Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.6M
10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.55% p.a.
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.55% p.a.
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.54% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Dividend & Fundamental.+9.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$136.0M
→
Lucro acumulado
+$36.0M
+6.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+27.20% ao ano
상위 25%Preço +28.98% + Dividendo -1.78% = Total +27.20%/ano
Superou o benchmark em 9.4% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+8.42% ao ano Acumulado +27.4%
하위 25%Preço +7.83% + Dividendo +0.59% = Total +8.42%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 10.6% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+6.34% ao ano Acumulado +36.0%
하위 25%Preço +4.72% + Dividendo +1.62% = Total +6.34%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 6.5% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2017 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 9 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-06-19 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
CALF · Somente preço CALF · Preço + dividendos acumulados CALF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
CALF S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (19.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
96%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.00
Se o mercado subir +10% +10.0%
Se o mercado cair -10% -10.0%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.32%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-47.6%
2017-06-19 Pior -45% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.28
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.13% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +19.8%.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
1.13%
주당 배당
$0.61
연간 기준
5년 성장률
19.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18
2017
$0.32 +77.5%
2018
$0.27 -16.7%
2019
$0.26 -4.5%
2020
$1.12 +337.4%
2021
$0.30 -72.9%
2022
$0.56 +85.2%
2023
$0.47 -16.6%
2024
$0.64 +34.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.071
—
1.54%
2025-12-30
$0.331
—
1.42%
2025-09-04
$0.160
—
1.36%
2025-06-05
$0.078
—
1.37%
2025-03-06
$0.066
—
1.42%
2024-12-27
$0.142
—
1.07%
2024-09-26
$0.146
—
1.08%
2024-06-27
$0.101
—
1.15%
2024-03-21
$0.082
—
1.33%
2023-12-27
$0.164
—
1.16%
2023-09-21
$0.151
—
1.44%
2023-06-22
$0.123
—
1.42%
2023-03-23
$0.127
—
1.19%
2022-12-22
$0.112
—
3.59%
2022-09-22
$0.078
—
3.77%
2022-06-23
$0.115
—
3.46%
2021-12-23
$0.987
—
2.67%
2021-09-23
$0.073
—
0.60%
2021-06-21
$0.054
—
0.55%
2021-03-22
$0.010
—
0.65%
2020-12-21
$0.121
—
1.00%
2020-09-21
$0.041
—
0.75%
2020-06-22
$0.011
—
1.21%
2020-03-23
$0.084
—
2.28%
2019-12-24
$0.050
—
1.38%
2019-06-25
$0.135
—
2.02%
2019-03-26
$0.084
—
1.65%
2018-12-24
$0.105
—
2.04%
2018-09-25
$0.092
—
1.38%
2018-06-26
$0.041
—
1.05%
2018-03-27
$0.085
—
1.02%
2017-12-27
$0.118
—
0.70%
2017-09-26
$0.064
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $963
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.83% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -6.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
202개
상위 10개 비중
24.7%
최대 단일 종목
5.96%
집중도(HHI)
138
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.5%
Consumer Cyclical 28.3% +18%p
Healthcare 9.1%
Energy 8.1% +4%p
Communication Services 6.7%
Industrials 5.7%
Consumer Defensive 3.7%
Real Estate 1.6%
Basic Materials 1.6%
Financial 0.2% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CALF보다 유리, ▼ 표시는 CALF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 0.59% | $3.6B | 199 | 1.13% | +20.78% | +28.98% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% ▲ | - | +14.70% ▼ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% ▲ | - | +22.36% ▼ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% ▲ | - | +19.13% ▼ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% ▼ | - | +19.26% ▼ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% ▼ | - | +25.24% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CALF보다 유리 · ▼ CALF보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de CALF via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de CALF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com CALF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF CALF?
CALF é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental, administrado por Pacer.
Em quantos ativos CALF investe?
CALF mantém um total de 199 ativos, com AUM de aproximadamente $3.6B.
CALF paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de CALF é de aproximadamente 1.13%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CALF?
CALF registrou máxima de $53.54 e mínima de $38.95 nas últimas 52 semanas.
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