BROS
Dutch Bros Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$65.70
+1.70 ▲ +2.66%
🌙 7월 27일 4:48 PM ET (한국 7/28 05:48)
$65.80
+0.10 ▲ +0.15%
더치브로스(BROS) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$10.8B
미드캡
P/E
103.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
70%
저점 +47% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Restaurants
수익성 Top 53%
성장 Top 53%
밸류에이션 Top 3%
재무 안정 Top 40%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 131원. Nos últimos 2년, costuma ser 159원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.6 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 103.64 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 3.87% | Shs Outstand | 127.3M | Perf Week | -0.83% |
| Market Cap | 10.83B | Forward P/E | 53.68 | EPS next Y | 33.88% | Insider Trans | -48.64% | Shs Float | 122.4M | Perf Month | -1.35% |
| Enterprise Value | 11.95B | PEG | 1.98 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 109.31% | Short Float | 11.48% | Perf Quarter | 14.38% |
| Income | 0.08B | P/S | 6.2 | EPS this Y | 20.29% | Inst Trans | 10.53% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 7.76% |
| Sales | 1.75B | P/B | 12.01 | EPS next 5Y | 27.07% | ROA | 2.75% | Short Interest | 14.05M | Perf YTD | 7.32% |
| Book/sh | 5.47 | P/C | 41.08 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.44% | 52W High | -11.99% ($74.65) | Perf Year | 10.42% |
| Cash/sh | 1.6 | P/FCF | 152.48 | Sales past 3/5Y | 30.39% 37.99% | ROIC | 4.44% | 52W Low | 47.38% ($44.58) | Perf 3Y | 126.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 45.15 | EPS Y/Y TTM | 64.25% | Gross Margin | 25.01% | Volatility(W/M) | 3.93% 4.6% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.84 | Sales Y/Y TTM | 28.39% | Oper. Margin | 9.5% | ATR (14) | 2.92 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | -0.16% | Profit Margin | 4.61% | RSI (14) | 51.02 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 30.76% | SMA20 | -1.98% ($67.03) | Beta | 2.34 | Target Price | $79.96 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.67 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 4.92% ($62.62) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $64 |
| Employees | 32000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 5.12% 3.27% | SMA200 | 14.51% ($57.37) | Avg Volume(3M) | 3.66M | Price | $65.7 |
| IPO | 2021/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23738 | Volume | 3,029,591 | Change | 2.66% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $464M (YoY +31%) · 순이익 $16M (YoY +5%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Dutch Bros Inc (BROS)
Dutch Bros Inc: o que é essa empresa?
더치브로스(BROS) 초고성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
901º em valor de mercado — mid cap
Uma empresa do setor de alimentos e bebidas dos Estados Unidos que opera uma rede de lojas de café e bebidas com foco em atendimento via drive-thru, especializada em cafés e em rápida expansão de unidades. Os resultados dependem essencialmente da abertura agressiva de novas lojas, do desempenho de vendas das unidades já existentes e da rentabilidade das operações das lojas.
Saiba mais sobre Dutch Bros Inc →Valor de mercado
$10.8B
cerca de R$ 14.8 trilhões
⚖️ 4% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap901
Número de funcionários32,000pessoas
IPO2021/09/15
Cotação atual$65.70 ≈ 90,009원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.29
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.1% 매출 +3.3%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +79.7% 매출 +4.4%
Ela lucra bem?
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
9.5%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
4.6%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
25.0%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
12.4%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.8%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
4.4%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.67
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.33
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.19
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$79.96
현재가 대비 +21.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
53.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.98
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+33.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+27.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+38.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.15 +3.3%
2026.02.12
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +73.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+20.3%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+33.9%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+27.1%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+38.0%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+30.8%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Em linha com o mercado no último ano
BROS +10.4% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-5.6%p
Leve desvantagem frente a Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
+11.8%p
Acima de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-47.4%p) Máxima (-12.0%p)
Preço atual está 47.4% acima da mínima e 12.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-18.1%
Volatilidade anual
53.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $65.70 abaixo da média ($67.03). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.226 · Signal 0.799 · Hist -0.573. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 51.0 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 44.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
103.64x
✓ Muito caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
53.68x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
12.01x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
6.20x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
45.15x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
152.48x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$79.96 em relação ao preço atual +21.7%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Restaurants
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida por insiders -48.6% · Compra líquida institucional +10.5% · Posições vendidas um pouco altas 11.5% · Posições vendidas aumentaram +1.3 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-48.6%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+10.5%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 109.3%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 3.9%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
11.5%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +1.3% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 127.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 122.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm BROS
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROS Este ativo | $10.8B | 103.6 ▼ | 12.0 ▼ | 12.44% ▲ | - | +2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Média do setor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 더치브로스(BROS)?
더치브로스(BROS) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Restaurants.
Qual é o valor de mercado de BROS?
O valor de mercado de BROS é de aproximadamente $10.8B, ocupando a 901ª posição no setor.
Como está o P/L de BROS?
O P/L de BROS é de aproximadamente 103.6x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BROS?
BROS registrou máxima de $74.65 e mínima de $44.58 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.