BRES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BRES

Burney U.S. Equity Select ETF

7월 28일 10:34 AM ET (한국 7/28 23:34)

$26.76

+0.05 ▲ +0.20%

O ETF BRES é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.79%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$671M

약 9197억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.16%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	0.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$671M	Perf Month ⓘ	0.41%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$26.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.5%	Perf Quarter ⓘ	2.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.23%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.46%	Flows% YTD ⓘ	4.14%	Return% SI ⓘ	16.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.56%	Perf YTD ⓘ	7.21%
SMA20 ⓘ	-1.18%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	3.41%	RSI (14) ⓘ	46.81	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/5	Prev Close ⓘ	$26.71	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.76

📊 Análise de investimentos de Burney U.S. Equity Select ETF (BRES)

Visão geral do ETF

Burney U.S. Equity Select ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

O Burney U.S. Equity Select ETF é um fundo não diversificado, administrado de forma ativa, que oferece exposição a ações de referência dos Estados Unidos por meio de um processo sistemático de seleção de títulos, refinado ao longo de mais de 50 anos. A estratégia utiliza um modelo quantitativo próprio que avalia os securities em um framework multifatorial abrangendo crescimento, valuation, rentabilidade, qualidade e momentum, além de integrar sinais prospectivos de aprendizado de máquina para identificar empresas com potencial de receita que passam despercebidas pelos indicadores tradicionais.

📘 BRES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factorquantitative

규모: $671M 약 9197억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.79% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$790K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.1M

14.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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0.14%

-0.65% p.a.

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Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.65% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.64% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-9.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-02-09 → 2026-03-30

recuperou em cerca de 15 dias

2026-02-05 Pior -6% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.85

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.16% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.16%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $126

5년 누적 (세후) $632

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

883개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

883개

상위 10개 비중

27.5%

최대 단일 종목

3.69%

집중도(HHI)

120

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.6%

Financial

15.3%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

9.7%

Communication Services

7.6%

Healthcare

6.8%

Energy

2.9%

Consumer Defensive

2.7%

Utilities

2.1%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

3.69%

#2 AVGO Broadcom Inc

3.57%

#3 GOOGL Alphabet Inc

3.54%

#4 NVDA NVIDIA Corp

3.26%

#5 ANET Arista Networks Inc

2.67%

BRNY Burney US Factor Rotation ETF

2.39%

#7 LRCX Lam Research Corp

2.29%

#8 MSFT Microsoft Corp

2.07%

#9 META Meta Platforms Inc

2.00%

#10 MCK McKesson Corp

2.00%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRES보다 유리, ▼ 표시는 BRES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79%	$671M	77	0.16%	+7.21%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64% ▲	-	+6.61%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55% ▲	-	+12.66%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32% ▲	-	+20.94%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.96%