보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Que tipo de empresa é 보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW)?

보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Insurance - Property & Casualty.

Q: Qual é o valor de mercado de BOW?

O valor de mercado de BOW é de aproximadamente $1.0B, ocupando a 2,628ª posição no setor.

Q: Como está o P/L de BOW?

O P/L de BOW é de aproximadamente 17.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.

Q: Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BOW?

BOW registrou máxima de $33.03 e mínima de $21.21 nas últimas 52 semanas.

BOW

Bowhead Specialty Holdings Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$31.21

+0.10 ▲ +0.32%

🌙 7월 28일 4:04 AM ET (한국 7/28 17:04)

$31.21

+0.00 +0.00%

보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$1.0B

스몰캡

P/E

17.9

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

85%

저점 +47% · 고점 -6%

애널리스트

매수

B-

Saúde fundamentalista

vs. Insurance - Property & Casualty 소형주

수익성

Top 32%

성장

Top 30%

밸류에이션

Top 40%

재무 안정

Top 73%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)

Muito barato

Barato

Na média

Caro

Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 18원. Nos últimos 2년, costuma ser 21원. Está abaixo da média histórica.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2 anos lucrativos

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	17.95	EPS (ttm) ⓘ	1.74	Insider Own ⓘ	33.79%	Shs Outstand ⓘ	32.8M	Perf Week ⓘ	2.29%
Market Cap ⓘ	1.02B	Forward P/E ⓘ	13.06	EPS next Y ⓘ	21.24%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	21.7M	Perf Month ⓘ	10.44%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	0.68	EPS next Q ⓘ	0.47	Inst Own ⓘ	66.43%	Short Float ⓘ	3.01%	Perf Quarter ⓘ	30.31%
Income ⓘ	0.06B	P/S ⓘ	1.76	EPS this Y ⓘ	19.46%	Inst Trans ⓘ	1.3%	Short Ratio ⓘ	3.17	Perf Half Y ⓘ	23.46%
Sales ⓘ	0.58B	P/B ⓘ	2.23	EPS next 5Y ⓘ	19.18%	ROA ⓘ	3.68%	Short Interest ⓘ	0.65M	Perf YTD ⓘ	9.36%
Book/sh ⓘ	13.98	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	64.68% -	ROE ⓘ	13.73%	52W High ⓘ	-5.52% ($33.03)	Perf Year ⓘ	-5.22%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	3	Sales past 3/5Y ⓘ	43.09% -	ROIC ⓘ	9.64%	52W Low ⓘ	47.15% ($21.21)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	33.22%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	4.07% 3.72%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	27.29%	Oper. Margin ⓘ	14.39%	ATR (14) ⓘ	1.18	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	41.93%	Profit Margin ⓘ	10.03%	RSI (14) ⓘ	58.93	Recom ⓘ	1.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.37	Sales Q/Q ⓘ	26.51%	SMA20 ⓘ	1.16% ($30.85)	Beta ⓘ	-0.13	Target Price ⓘ	$34.14
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.32	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	8.7% ($28.71)	Rel Volume ⓘ	0.69	Prev Close ⓘ	$31.11
Employees ⓘ	296	LT Debt/Eq ⓘ	0.32	EPS/Sales Surpr. ⓘ	16.22% 2.36%	SMA200 ⓘ	19.52% ($26.11)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$31.21
IPO ⓘ	2024/5/23	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	2129	Volume ⓘ	141,476	Change ⓘ	0.32%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $156M (YoY +27%) · 순이익 $16M (YoY +40%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW)

Bowhead Specialty Holdings Inc: o que é essa empresa?

보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) 성장주

Financial · Insurance - Property & Casualty

Ações de Financial

🛡️ Bowhead Specialty Holdings (BOW) é uma seguradora americana de ramos elementares (P&C) especializada, que oferece seguros sob medida para setores comerciais complexos e de alto risco. Trata-se de uma seguradora especializada em ascensão, que tem crescido rapidamente com base em sua capacidade de subscrição em áreas como Casualty para construção, manufatura, imóveis e hospitalidade; responsabilidade civil profissional, abrangendo instituições financeiras, responsabilidade de diretores e administradores (D&O) e riscos cibernéticos; além do setor de saúde, incluindo hospitais, cuidados de longa permanência e cuidados gerenciados.

Saiba mais sobre Bowhead Specialty Holdings Inc →

Valor de mercado

$1.0B

cerca de R$ 1.4 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap2628

Número de funcionários296pessoas

IPO2024/05/23

Cotação atual$31.21 ≈ 42,758원

📌 RUT · NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados D-7

8월 4일 (화) · 장 시작 전

예상 매출 - · EPS $0.47

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +16.2% 매출 +2.4%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전

Ela lucra bem?

Rentabilidade boa, mas finanças fracas

Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

14.4%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Insurance - Property & Casualty 소형주 Mediana 11.5% · 42% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

10.0%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Insurance - Property & Casualty 소형주 Mediana 9.4% · 49% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

13.7%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 9.9% · 23% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

3.7%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 1.5% · 24% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

9.6%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Financial 소형주 Mediana 5.3% · 25% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.32

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Insurance - Property & Casualty Mediana 0.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.37

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$34.14

현재가 대비 +9.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

13.06배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.68

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+21.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+19.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Alta previsibilidade de resultados

Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+10.9%

평균 서프라이즈

2026.05.05

상회

실적 $0.48 · 예상 $0.41 +15.7%

2026.02.24

상회

실적 $0.47 · 예상 $0.44 +6.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento sólido

Acima da média do setor no passado e nas projeções

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+19.5%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 소형주 Mediana 16.2% · 45% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+21.2%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 소형주 Mediana 17.5% · 41% superiores

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+19.2%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 소형주 Mediana 18.9% · 48% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

+64.7%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 소형주 Mediana 8.7% · topo do ranking

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+26.5%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 소형주 Mediana 7.0% · 16% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

21%p abaixo do mercado no último ano

BOW -5.2% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-21.2%p

Abaixo de Mercado

Ranking entre pares

Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 33%) Base de 16 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-47.1%p) Máxima (-5.5%p)

Preço atual está 47.1% acima da mínima e 5.5% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-18.0%

Volatilidade anual

36.8%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de alta

Preço atual $31.21 acima da média ($30.85). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.537 · Signal 0.716 · Hist -0.179. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 58.9 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 62.5.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor

Barato em Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Médio

🏢 Em relação aos ativos Caro

🧾 Em relação às vendas Caro

💧 Em relação ao fluxo de caixa Barato

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

17.95x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Insurance - Property & Casualty 소형주: 11.71x · Na média do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

13.06x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Insurance - Property & Casualty 소형주: 10.09x · Na média do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

2.23x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Insurance - Property & Casualty 소형주: 1.61x · Entre os 16% mais caros do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

1.76x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Insurance - Property & Casualty 소형주: 1.09x · Entre os 18% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

3.00x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Insurance - Property & Casualty 소형주: 5.17x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$34.14 em relação ao preço atual +9.4%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Insurance - Property & Casualty 소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Compra líquida institucional +1.3% · Baixa pressão de posições vendidas 3.0% · As posições vendidas caíram -1.3%p nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+1.3%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 66.4%

participação institucional adequada

Financial 소형주 Mediana 42.5%

🧑‍💼 Insiders 33.8%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Financial 소형주 Mediana 14.2%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

3.0%

baixo — apostas na queda fracas

Financial 소형주 Mediana 0.8%

Últimos 90 dias 📉 -1.3% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

3.2 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 32.8M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 21.7M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm BOW

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

ACSG

American Century Small Cap Growth Insights ETF

0.37%

$26M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.29%

$199M

RUSC

Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF

0.18%

$79M

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

0.07%

$287M

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.07%

$2.4B

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
BOW Este ativo	$1.0B	17.9 ▼	2.2 ▼	13.73% ▲	-	+0.3%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
Média do setor	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é 보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW)?

보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Insurance - Property & Casualty.

Qual é o valor de mercado de BOW?

O valor de mercado de BOW é de aproximadamente $1.0B, ocupando a 2,628ª posição no setor.

Como está o P/L de BOW?

O P/L de BOW é de aproximadamente 17.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BOW?

BOW registrou máxima de $33.03 e mínima de $21.21 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.