본내추럴 라이프(BON) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Que tipo de empresa é 본내추럴 라이프(BON)?

본내추럴 라이프(BON) pertence ao setor Basic Materials e é uma empresa da indústria Specialty Chemicals.

Q: Qual é o valor de mercado de BON?

O valor de mercado de BON é de aproximadamente $9M, ocupando a 5,510ª posição no setor.

Q: Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BON?

BON registrou máxima de $3.40 e mínima de $1.08 nas últimas 52 semanas.

BON

Bon Natural Life Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$1.14

+0.00 -0.18%

🌙 7월 28일 6:41 AM ET (한국 7/28 19:41)

$1.05

-0.08 ▼ -7.47%

본내추럴 라이프(BON) é uma empresa do setor Basic Materials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$9M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +5% · 고점 -67%

애널리스트

Saúde fundamentalista

vs. Specialty Chemicals· base 3 eixos

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Top 64%

밸류에이션

Top 93%

재무 안정

Top 55%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.28	Insider Own ⓘ	26.59%	Shs Outstand ⓘ	6.1M	Perf Week ⓘ	-1.9%
Market Cap ⓘ	0.01B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	6.0M	Perf Month ⓘ	-1.9%
Enterprise Value ⓘ	0.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.2%	Short Float ⓘ	0.13%	Perf Quarter ⓘ	-10.39%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	0.5	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.67%	Short Ratio ⓘ	0.47	Perf Half Y ⓘ	-33.06%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.16	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-2.71%	Short Interest ⓘ	0.01M	Perf YTD ⓘ	-28.43%
Book/sh ⓘ	7.08	P/C ⓘ	1.48	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-3.93%	52W High ⓘ	-66.53% ($3.40)	Perf Year ⓘ	-17.54%
Cash/sh ⓘ	0.77	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-14.54% 0.49%	ROIC ⓘ	-3.41%	52W Low ⓘ	5.37% ($1.08)	Perf 3Y ⓘ	-99.31%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-109.55%	Gross Margin ⓘ	20.77%	Volatility(W/M) ⓘ	4.81% 5.35%	Perf 5Y ⓘ	-99.96%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.84	Sales Y/Y TTM ⓘ	-21.7%	Oper. Margin ⓘ	-8.69%	ATR (14) ⓘ	0.06	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.01	EPS Q/Q ⓘ	-130.52%	Profit Margin ⓘ	-10.68%	RSI (14) ⓘ	42.13	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.74	Sales Q/Q ⓘ	-21.52%	SMA20 ⓘ	-3.4% ($1.18)	Beta ⓘ	-0.29	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.21	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-7.73% ($1.24)	Rel Volume ⓘ	0.77	Prev Close ⓘ	$1.14
Employees ⓘ	96	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-25.65% ($1.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$1.14
IPO ⓘ	2021/6/24	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	112	Volume ⓘ	12,487	Change ⓘ	-0.18%

Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.

📊 Análise de investimentos de Bon Natural Life Ltd (BON)

Bon Natural Life Ltd: o que é essa empresa?

본내추럴 라이프(BON) 경기민감주

Basic Materials · Specialty Chemicals

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🌿 Esta Natural Life () é uma empresa de ingredientes naturais e de saúde com sede em Xi'an, China, que fornece compostos aromáticos de origem vegetal, bebidas em pó funcionais para a saúde e ingredientes alimentícios bioativos. Seu portfólio principal inclui compostos naturais para cosméticos, como Esclareolida e Ambroxida, prebióticos à base de estaquiose (Stachyose) e produtos voltados à saúde metabólica centrados em polifenóis de maçã. Recentemente, a empresa divulgou sua entrada no negócio de P&D de novos medicamentos, combinando uma biblioteca de compostos naturais da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) com inteligência artificial.

Saiba mais sobre Bon Natural Life Ltd →

Valor de mercado

$0.0B

cerca de R$ 0.0 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap5510

Número de funcionários96pessoas

IPO2021/06/24

Cotação atual$1.14 ≈ 1,562원

NASD · China

Próximos eventos

예정된 이벤트가 없습니다

BON의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Ela lucra bem?

Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa

Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

-8.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-10.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

20.8%

✓ 평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Specialty Chemicals Mediana 25.9% · 38% inferiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

-3.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-2.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-3.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.21

✓ Dívida muito baixa

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Specialty Chemicals Mediana 0.65

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

1.74

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Specialty Chemicals Mediana 2.17

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

1.01

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Specialty Chemicals Mediana 1.37

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+0.5%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 초소형주 Mediana 2.3% · 45% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

-21.5%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 초소형주 Mediana -3.6% · 27% inferiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -168%p vs. mercado

BON -100.0% · S&P 500 +68.4%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-168.3%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Materiais (XLB)

-124.5%p

bem atrás de Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

-33.5%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Materiais (XLB)

-28.8%p

Abaixo de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Pior entre os pares Base de 13 empresas

Retorno em 1 ano Superior-intermediário (30%) Base de 14 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-5.4%p) Máxima (-66.5%p)

Preço atual está 5.4% acima da mínima e 66.5% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-36.5%

Volatilidade anual

50.7%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $1.14 abaixo da média ($1.17). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de baixa mantido

MACD -0.026 < Signal -0.024 em zona negativa + Hist negativo (-0.002). Fraqueza em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 44.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 35.3.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor

Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

🏢 Em relação aos ativos Barato

🧾 Em relação às vendas Barato

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

0.16x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Specialty Chemicals: 1.64x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

0.50x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Specialty Chemicals: 1.54x · Entre os 13% mais baratos do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Specialty Chemicals

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Compra líquida institucional +1.7% · Baixa pressão de posições vendidas 0.1%

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+1.7%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 0.2%

predominância de investidores de varejo

Basic Materials 초소형주 Mediana 14.2%

🧑‍💼 Insiders 26.6%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Basic Materials 초소형주 Mediana 22.1%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 73.2%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

0.1%

baixo — apostas na queda fracas

Basic Materials 초소형주 Mediana 1.9%

Últimos 85 dias Quase sem variação

Dias para zerar vendas a descoberto

0.5 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 6.1M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 6.0M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 85 dias.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
BON Este ativo	$9.3M	-	0.2 ▲	-3.93% ▼	-	-0.2%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
Média do setor	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

ETFs derivativos relacionados a BON

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

20 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 7 · Call coberta 8) derivativos baseados em BON

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que acompanham BON com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)