BCSF
Bain Capital Specialty Finance Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.57
+0.21 ▲ +1.70%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$12.57
+0.00 +0.00%
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$815M
스몰캡
P/E
11.1
저평가 구간
배당수익률
13.37%
52주 위치
20%
저점 +6% · 고점 -19%
애널리스트
매수
C+
Saúde fundamentalista
vs. Asset Management 소형주
수익성 Top 53%
성장 Top 50%
밸류에이션 Top 53%
재무 안정 Top 37%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 11원. Nos últimos 4년, costuma ser 9원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 4년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 4 anos lucrativos
| Index | - | P/E | 11.08 | EPS (ttm) | 1.13 | Insider Own | 1.2% | Shs Outstand | 64.9M | Perf Week | -0.71% |
| Market Cap | 0.82B | Forward P/E | 8.49 | EPS next Y | -11.29% | Insider Trans | 0.3% | Shs Float | 64.1M | Perf Month | 4.4% |
| Enterprise Value | 2.24B | PEG | - | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 53.62% | Short Float | 1.89% | Perf Quarter | -4.27% |
| Income | 0.07B | P/S | 3.23 | EPS this Y | -11.25% | Inst Trans | - | Short Ratio | 3.55 | Perf Half Y | -7.84% |
| Sales | 0.25B | P/B | 0.75 | EPS next 5Y | -9.36% | ROA | 2.81% | Short Interest | 1.21M | Perf YTD | -9.63% |
| Book/sh | 16.86 | P/C | 23.85 | EPS past 3/5Y | -2.3% 60.94% | ROE | 6.58% | 52W High | -19.45% ($15.61) | Perf Year | -16.5% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 7.91 | Sales past 3/5Y | 0.26% 7.44% | ROIC | 2.89% | 52W Low | 6.37% ($11.82) | Perf 3Y | -10.99% |
| Dividend Est. | $1.68 (13.37%) | EV/EBITDA | 14.23 | EPS Y/Y TTM | -35.07% | Gross Margin | 76.72% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.15% | Perf 5Y | -15.14% |
| Dividend TTM | 1.67 | EV/Sales | 8.86 | Sales Y/Y TTM | 2.31% | Oper. Margin | 62.3% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.45 | EPS Q/Q | -88.15% | Profit Margin | 29.17% | RSI (14) | 47.68 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.78% 3.42% | Current Ratio | 2.45 | Sales Q/Q | 32.3% | SMA20 | -0.67% ($12.65) | Beta | 0.63 | Target Price | $13.83 |
| Payout | 110.27% | Debt/Eq | 1.33 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -1.69% ($12.79) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $12.36 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.33 | EPS/Sales Surpr. | -0.76% 0.91% | SMA200 | -5.21% ($13.26) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $12.57 |
| IPO | 2018/11/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2084 | Volume | 163,919 | Change | 1.7% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $3M (YoY -88%)
Análise de investimentos de Bain Capital Specialty Finance Inc (BCSF)
Bain Capital Specialty Finance Inc: o que é essa empresa?
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF) 배당주
Financial · Asset Management
Ações de Financial
A Bain Capital Specialty Finance (BCSF) é uma empresa de desenvolvimento corporativo que fornece empréstimos e participações a empresas de médio porte (middle market) nos Estados Unidos. Com base na rede e na capacidade de análise de crédito da Bain Capital, gestora global de investimentos alternativos, administra uma carteira diversificada de crédito privado centrada em empréstimos garantidos com prioridade (senior secured). A estrutura de empréstimos tem alta participação em taxas variáveis e um dividendo estável de receita líquida de investimentos, sendo conhecida entre investidores que buscam renda (income).
Saiba mais sobre Bain Capital Specialty Finance Inc →Valor de mercado
$0.8B
cerca de R$ 1.1 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2803
IPO2018/11/15
Cotação atual$12.57 ≈ 17,221원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.42
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.42
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -0.8% 매출 +0.9%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.42
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.9% 매출 -0.4%
Ela lucra bem?
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
62.3%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
29.2%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
76.7%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
6.6%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.8%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
2.9%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.33
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.45
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.45
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$13.83
현재가 대비 +10.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-9.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-1.5%
평균 서프라이즈
2026.05.11
부합
실적 $0.42 · 예상 $0.42 -0.8%
2026.02.26
하회
실적 $0.46 · 예상 $0.47 -2.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-11.3%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-11.3%
매우 부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-9.4%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-2.3%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+60.9%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+7.4%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+32.3%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -83%p vs. mercado
BCSF -15.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-83.5%p
bem atrás de Mercado
Base de 1 ano
vs S&P 500
-32.5%p
bem atrás de Mercado
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 24% Base de 31 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (30%) Base de 42 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-6.4%p) Máxima (-19.4%p)
Preço atual está 6.4% acima da mínima e 19.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-15.3%
Volatilidade anual
25.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo
Largura das bandas reduziu para 4.7%. Possível início de grande movimento. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.042 < Signal -0.030 em zona negativa + Hist negativo (-0.013). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 47.7 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 33.8.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
11.08x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
8.49x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.75x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.23x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
14.23x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
7.91x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$13.83 em relação ao preço atual +10.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Asset Management 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve compra líquida por insiders +0.3% · Baixa pressão de posições vendidas 1.9% · Posições vendidas aumentaram +1.1 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+0.3%
Compra líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-
Sem dados de negociação de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 53.6%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 1.2%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 45.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
1.9%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +1.1% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 64.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 64.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm BCSF
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 13.37% 배당
지난 5년 평균 연 3.42% 배당 성장
Rendimento de dividendos
13.37%
Média do setor 2.62%
Dividendo por ação
$1.68
Base anual
Payout de dividendos
110%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
3.4%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2018
$1.61 +300.0%
2019
$1.42 -11.6%
2020
$1.36 -4.4%
2021
$1.38 +1.5%
2022
$1.60 +15.9%
2023
$1.80 +12.5%
2024
$1.95 +8.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.420
—
19.78%
2025-12-31
$0.150
—
17.25%
2025-12-16
$0.450
—
16.19%
2025-09-16
$0.450
—
15.45%
2025-06-16
$0.450
—
15.21%
2025-03-17
$0.450
—
13.61%
2024-12-31
$0.450
—
10.27%
2024-09-30
$0.450
—
10.66%
2024-06-28
$0.450
—
13.00%
2024-03-27
$0.450
—
13.07%
2023-12-28
$0.420
—
12.84%
2023-09-28
$0.420
—
12.06%
2023-06-29
$0.380
—
13.40%
2023-03-30
$0.380
—
14.89%
2022-12-29
$0.360
—
14.33%
2022-09-29
$0.340
—
14.00%
2022-06-29
$0.340
—
12.46%
2022-03-30
$0.340
—
10.87%
2021-12-30
$0.340
—
11.10%
2021-09-29
$0.340
—
11.36%
2021-06-29
$0.340
—
11.00%
2021-03-30
$0.340
—
11.76%
2020-12-30
$0.340
—
11.85%
2020-09-29
$0.340
—
14.35%
2020-06-29
$0.340
—
13.90%
2020-03-30
$0.402
—
17.77%
2019-12-30
$0.402
—
8.25%
2019-09-27
$0.402
—
8.82%
2019-06-27
$0.402
—
6.40%
2019-03-28
$0.402
—
4.25%
2018-12-28
$0.402
—
2.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.4만원
5년 누적 (세후) 60.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.42% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCSF Este ativo | $815.4M | 11.1 ▲ | 0.8 ▲ | 6.58% ▼ | 13.37% ▲ | +1.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| Média do setor | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF)?
바인 캐피털 스페셜티 파이낸스(BCSF) pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Asset Management.
Qual é o valor de mercado de BCSF?
O valor de mercado de BCSF é de aproximadamente $815M, ocupando a 2,803ª posição no setor.
BCSF paga dividendos?
O dividend yield de BCSF é de aproximadamente 13.37%, com dividendos anuais de $1.68.
Como está o P/L de BCSF?
O P/L de BCSF é de aproximadamente 11.1x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BCSF?
BCSF registrou máxima de $15.61 e mínima de $11.82 nas últimas 52 semanas.
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