Bain Capital Specialty Finance Inc(BCSF). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD | US Stocks Hoje
Tabela completa
| Index | - | P/E | 10.2 | EPS (ttm) | 0.99 | Insider Own | 1.18% | Shs Outstand | 64.9M | Perf Week | -0.1% |
| Market Cap | 0.65B | Forward P/E | 7.51 | EPS next Y | -18.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 64.1M | Perf Month | -9.3% |
| Enterprise Value | 2.02B | PEG | - | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 58.11% | Short Float | 1.99% | Perf Quarter | -21.73% |
| Income | 0.06B | P/S | 2.91 | EPS this Y | -12.8% | Inst Trans | - | Short Ratio | 2.67 | Perf Half Y | -23.98% |
| Sales | 0.22B | P/B | 0.6 | EPS next 5Y | -13.19% | ROA | 2.37% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | -27.75% |
| Book/sh | 16.65 | P/C | 4.99 | EPS past 3/5Y | -2.3% 60.94% | ROE | 5.76% | 52W High | -30.74% ($14.51) | Perf Year | -27.8% |
| Cash/sh | 2.01 | P/FCF | 7.5 | Sales past 3/5Y | 0.26% 7.44% | ROIC | 2.48% | 52W Low | 0.55% ($9.99) | Perf 3Y | -30.04% |
| Dividend Est. | $1.68 (16.72%) | EV/EBITDA | 13.55 | EPS Y/Y TTM | -40.72% | Gross Margin | 75.96% | Volatility(W/M) | 1.99% 2.35% | Perf 5Y | -32.95% |
| Dividend TTM | 1.68 | EV/Sales | 9.03 | Sales Y/Y TTM | -11.58% | Oper. Margin | 66.66% | ATR (14) | 0.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/15 | Quick Ratio | 7.3 | EPS Q/Q | -40.74% | Profit Margin | 28.56% | RSI (14) | 30.72 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.78% 3.42% | Current Ratio | 7.3 | Sales Q/Q | -38.53% | SMA20 | -4.95% ($10.57) | Beta | 0.65 | Target Price | $12.62 |
| Payout | 110.27% | Debt/Eq | 1.39 | Earnings | 2026/11/9 | SMA50 | -10.28% ($11.2) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $10.07 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.39 | EPS/Sales Surpr. | 4.29% -3.24% | SMA200 | -19.73% ($12.52) | Avg Volume(3M) | 0.48M | Price | $10.05 |
| IPO | 2018/11/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1470 | Volume | 348,760 | Change | -0.2% |
A Bain Capital Specialty Finance (BCSF) é uma empresa de desenvolvimento corporativo que fornece empréstimos e participações a empresas de médio porte (middle market) nos Estados Unidos. Com base na rede e na capacidade de análise de crédito da Bain Capital, gestora global de investimentos alternativos, administra uma carteira diversificada de crédito privado centrada em empréstimos garantidos com prioridade (senior secured). A estrutura de empréstimos tem alta participação em taxas variáveis e um dividendo estável de receita líquida de investimentos, sendo conhecida entre investidores que buscam renda (income).
No último ano, está entre os mais baixos
31% abaixo da máxima de 1 ano.
Negociado menos que o habitual. Isso é 73% do seu volume médio.
Próximo resultado: 9 de novembro
Faltam 13 dias.
BCSF ganha dinheiro de forma estável
De cada $100 em vendas, sobram $66,66 como lucro operacional.
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O crescimento parou
A expectativa é de que o lucro deste ano cresça -12.8%.
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O preço está na média do setor
Contando a dívida, por $100 de caixa operacional anual você pagaria $1.355. As do setor costumam custar $1.355. Em relação à sua própria média de 4 anos, está 17% mais cara agora.
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Os resultados vieram dentro do esperado
Leve tendência a superar estimativas
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As opiniões estão divididas
A opinião dos analistas é Neutro.
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Manter a longo prazo teria dado prejuízo
Se tivesse comprado há 5 anos, seu retorno hoje seria -33.0%. No mesmo período o S&P 500 fez +68%.
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O dividendo é maior do que o lucro
Distribui 110% do que ganha.
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A base acionária é estável
A instituição detém 58.1%.
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Vários ETFs incluem esta ação, mas com peso mínimo
Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.
Ocupa o 64º lugar entre 134 do setor
Baseado em capitalização de mercado de $652M.
BCSF64º Bain Capital Specialty Finance Inc $652M PER 10.2 
PFLT65º PennantPark Floating Rate Capital Ltd $639M PER 12.7 
NMFC66º New Mountain Finance Corp $624M PER - 
TIPT68º Tiptree Inc $610M PER - 
VINP69º Vinci Compass Investments Ltd $600M PER 13.4 
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é BCSF?
BCSF pertence ao setor Financial e é uma empresa da indústria Asset Management.
Qual é o valor de mercado de BCSF?
O valor de mercado de BCSF é de aproximadamente $652M, ocupando a 2,902ª posição no setor.
BCSF paga dividendos?
O dividend yield de BCSF é de aproximadamente 16.72%, com dividendos anuais de $1.68.
Como está o P/L de BCSF?
O P/L de BCSF é de aproximadamente 10.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Financial.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BCSF?
BCSF registrou máxima de $14.51 e mínima de $9.99 nas últimas 52 semanas.
