AHLT
American Beacon AHL Trend ETF
7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)
$28.81
-0.25 ▼ -0.87%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$28.81
+0.00 +0.00%
O ETF AHLT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.96%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$131M
약 1800억원
Ativos na carteira
290
Rendimento de dividendos
1.55%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | 26.6% | Total Holdings | 290 | Perf Week | -1.29% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $131M | Perf Month | 1.33% |
| Expense | 0.96% | NAV | $29.03 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.64% | Perf Quarter | 0.73% |
| Dividend TTM | $0.45 (1.55%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 34.62% | Perf Half Y | -0.41% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 139.93% | Return% SI | 7.09% | Volatility(W/M) | 0.38% 0.37% | Perf YTD | 9.38% |
| SMA20 | -0.36% | SMA50 | -0.81% | SMA200 | 3.61% | RSI (14) | 47.07 | Beta | -0.1 |
| IPO | 2023/8/31 | Prev Close | $29.06 | Perf Year | 28.61% | Avg Volume | 0.06M | Price | $28.81 |
Análise de investimentos de American Beacon AHL Trend ETF (AHLT)
Visão geral do ETF
American Beacon AHL Trend ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
O American Beacon AHL Trend ETF tem como objetivo o crescimento de capital. Busca alcançar seu objetivo de investimento por meio de uma estratégia de negociação quantitativa e um processo de investimento sistemático, projetados para capturar tendências de preço (de alta e de baixa) em mais de 20 mercados globais, incluindo índices de ações, títulos e moedas, utilizando derivativos. Trata-se de um fundo de investimento não diversificado.
📘 AHLT ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetequitybonds
- 규모
- $131M 약 1800억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.96% ao ano
Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.96%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$960K
Custo adicional anual de $140K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$820K
Com base na taxa de administração de 0.82%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$17.0M
17.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
-0.86% p.a.
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0.10%
-0.86% p.a.
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0.11%
-0.85% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+8.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$126.6M
→
Lucro acumulado
+$26.6M
+26.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+26.60% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 8.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 8/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 8/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-08-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AHLT · Somente preço AHLT · Preço + dividendos acumulados AHLT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AHLT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: atrás (8.4% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
55%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%-0.10
Se o mercado subir +10% -1.0%
Se o mercado cair -10% +1.0%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.37%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-20.2%
2023-08-31 Pior -19% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.22
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.55% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
1.55%
주당 배당
$0.45
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2020
—
2021
—
2022
$0.82
2023
$0.45 -45.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.447
—
1.69%
2023-12-21
$0.825
—
3.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +8.8% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
148개 종목으로 구성
상위 섹터는 Communication Services (1%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
148개
상위 10개 비중
87.3%
최대 단일 종목
20.94%
집중도(HHI)
1342
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Communication Services 0.7%
Financial -0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 87.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#9 - FORWARDS HSBC COCLLATERAL 1.25%
#10 - ICE Futures Europe 0.86%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AHLT보다 유리, ▼ 표시는 AHLT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLT | American Beacon AHL Trend ETF | 0.96% | $131M | 290 | 1.55% | +9.38% | +28.61% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.2B ▲ | 81 | 1.88% ▲ | - | +10.13% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2406 | 0.28% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▲ | $1.6B ▲ | 43 | 4.40% ▲ | - | +12.02% ▼ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▲ | $1.5B ▲ | 38 | 4.97% ▲ | - | -6.60% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▲ | $1.5B ▲ | 36 | 3.76% ▲ | - | -2.32% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AHLT보다 유리 · ▼ AHLT보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de AHLT via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AHLT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AHLT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AHLT?
AHLT é um ETF da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.
Em quantos ativos AHLT investe?
AHLT mantém um total de 290 ativos, com AUM de aproximadamente $131M.
AHLT paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AHLT é de aproximadamente 1.55%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AHLT?
AHLT registrou máxima de $30.53 e mínima de $21.40 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.