아메리스뱅크롭(ABCB) é uma empresa do setor Financial. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$5.8B
스몰캡
P/E
15.6
적정 수준
배당수익률
0.94%
52주 위치
75%
저점 +33% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Banks - Regional 중형주
수익성 ⓘ
Top 55%
성장 ⓘ
Top 56%
밸류에이션 ⓘ
Top 36%
재무 안정 ⓘ
Top 75%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 14원. Nos últimos 5년, costuma ser 11원. É o período mais caro dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
Index ⓘ
RUT
P/E ⓘ
15.57
EPS (ttm) ⓘ
5.53
Insider Own ⓘ
5.78%
Shs Outstand ⓘ
67.1M
Perf Week ⓘ
-5.25%
Market Cap ⓘ
5.79B
Forward P/E ⓘ
12.21
EPS next Y ⓘ
5.79%
Insider Trans ⓘ
-0.18%
Shs Float ⓘ
63.4M
Perf Month ⓘ
-4.85%
Enterprise Value ⓘ
-
PEG ⓘ
-
EPS next Q ⓘ
1.7
Inst Own ⓘ
96.83%
Short Float ⓘ
4.34%
Perf Quarter ⓘ
1.35%
Income ⓘ
0.38B
P/S ⓘ
3.43
EPS this Y ⓘ
11.24%
Inst Trans ⓘ
-1.68%
Short Ratio ⓘ
5.51
Perf Half Y ⓘ
6.96%
Sales ⓘ
1.69B
P/B ⓘ
1.41
EPS next 5Y ⓘ
-
ROA ⓘ
1.36%
Short Interest ⓘ
2.75M
Perf YTD ⓘ
15.85%
Book/sh ⓘ
60.96
P/C ⓘ
-
EPS past 3/5Y ⓘ
6.32%9.71%
ROE ⓘ
9.4%
52W High ⓘ
-7.7%($93.22)
Perf Year ⓘ
29.54%
Cash/sh ⓘ
-
P/FCF ⓘ
11.47
Sales past 3/5Y ⓘ
9.68%7.93%
ROIC ⓘ
6.87%
52W Low ⓘ
33.12%($64.64)
Perf 3Y ⓘ
106.93%
Dividend Est. ⓘ
$0.81 (0.94%)
EV/EBITDA ⓘ
-
EPS Y/Y TTM ⓘ
-2.55%
Gross Margin ⓘ
-
Volatility(W/M) ⓘ
2.38% 2.07%
Perf 5Y ⓘ
81.79%
Dividend TTM ⓘ
0.8
EV/Sales ⓘ
-
Sales Y/Y TTM ⓘ
1.41%
Oper. Margin ⓘ
28.74%
ATR (14) ⓘ
2.07
Perf 10Y ⓘ
155.61%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/30
Quick Ratio ⓘ
-
EPS Q/Q ⓘ
-51.98%
Profit Margin ⓘ
22.3%
RSI (14) ⓘ
38.51
Recom ⓘ
2.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
10.06% 5.92%
Current Ratio ⓘ
0.18
Sales Q/Q ⓘ
2.05%
SMA20 ⓘ
-4.51%($90.1)
Beta ⓘ
0.93
Target Price ⓘ
$94.5
Payout ⓘ
13.34%
Debt/Eq ⓘ
0.34
Earnings ⓘ
2026/7/23
SMA50 ⓘ
-1.77%($87.59)
Rel Volume ⓘ
1.93
Prev Close ⓘ
$87.73
Employees ⓘ
2673
LT Debt/Eq ⓘ
0.34
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-3.6%-1.86%
SMA200 ⓘ
6.69%($80.64)
Avg Volume(3M) ⓘ
0.50M
Price ⓘ
$86.04
IPO ⓘ
1994/5/19
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
9724
Volume ⓘ
962,741
Change ⓘ
-1.93%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de Ameris Bancorp (ABCB)
📐
Ameris Bancorp: o que é essa empresa?
아메리스뱅크롭(ABCB) 가치주
Financial·Banks - Regional
📈
1302º em valor de mercado — mid cap
É uma holding de banco regional com sede no sudeste dos Estados Unidos. A empresa opera negócios diversificados, incluindo serviços financeiros comerciais e de varejo, hipotecas e financiamento de prêmios de seguros, com foco em regiões em crescimento, como Geórgia e Flórida. Trata-se de um ação de banco regional cujo desempenho está atrelado à margem de juros líquida, aos depósitos e empréstimos e ao crescimento da região. Também é conhecida por pagar dividendos.
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
9.4%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 중형주 Mediana 12.1% · 31% inferiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.4%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 중형주 Mediana 1.5% · 40% inferiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
6.9%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Financial 중형주 Mediana 8.4% · 37% inferiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.34
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Banks - Regional Mediana 0.42
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.18
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
⚖️
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$94.50
현재가 대비 +9.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+5.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚖️
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.6%
평균 서프라이즈
2026.07.23
하회
실적 $1.60 · 예상 $1.66-3.6%
2026.04.23
상회
실적 $1.63 · 예상 $1.55+4.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
➡️
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjuntoEPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+11.2%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
가치주 중형주 Mediana 5.4% · 36% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+5.8%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
가치주 중형주 Mediana 7.7% · 34% inferiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+6.3%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
가치주 중형주 Mediana 4.1% · 45% superiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+9.7%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
가치주 중형주 Mediana 12.9% · 27% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+7.9%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
가치주 중형주 Mediana 9.2% · 42% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+2.0%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
가치주 중형주 Mediana 4.0% · 39% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Superou ligeiramente o mercado nos últimos 5 anos (+13%p)
ABCB +81.8% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+13.4%p
Acima de Mercado
Base de 1 ano
vs S&P 500
+13.5%p
Acima de Mercado
Ranking entre pares
Retorno em 5 anosTop 24%Base de 77 empresas
Retorno em 1 anoSuperior-intermediário (29%)Base de 78 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-33.1%p)Máxima (-7.7%p)
Preço atual está 33.1% acima da mínima e 7.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-13.8%
Volatilidade anual
22.9%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🔵
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de sobrevenda — possível repique
Preço atual $86.04 rompeu abaixo da banda inferior ($87.07). Pressão vendedora exagerada, vale apostar em repique de curto prazo. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟡
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.155 · Signal 0.792 · Hist -0.637. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 38.5 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 12.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
⚖️
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroCaro
🏢Em relação aos ativosMédio
🧾Em relação às vendasMédio
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
15.57x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Regional 중형주: 13.04x · Na média do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
12.21x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Regional 중형주: 10.67x · Entre os 25% mais caros do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.41x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Regional 중형주: 1.29x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.43x
✓ Médio
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Regional 중형주: 2.67x · Na média do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
11.47x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Banks - Regional 중형주: 12.58x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$94.50 em relação ao preço atual +9.8%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Banks - Regional 중형주
👥
Quem são os donos?
🔴
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.2% · Venda líquida institucional -1.7% · Baixa pressão de posições vendidas 4.3% · Posições vendidas aumentaram +1.5 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.2%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.7%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições96.8%
estrutura estável centrada em institucionais
Financial 중형주 Mediana 76.4%
🧑💼 Insiders5.8%
participação relevante dos executivos
Financial 중형주 Mediana 3.1%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)0.0%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.3%
baixo — apostas na queda fracas
Financial 중형주 Mediana 5.1%
Últimos 90 dias 📈 +1.5% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
5.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas67.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação)63.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.