조에티스(ZTS) merupakan perusahaan di sektor Healthcare, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요🔔 구독
시가총액
$31.6B
미드캡
P/E
12.5
저평가 구간
배당수익률
2.84%
52주 위치
4%
저점 +5% · 고점 -53%
애널리스트
매수
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Drug Manufacturers - Specialty & Generic
수익성 ⓘ
Teratas 7%
성장 ⓘ
Teratas 46%
밸류에이션 ⓘ
Teratas 54%
재무 안정 ⓘ
Teratas 28%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya? ⓘ
Dibandingkan dengan 5년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
💎 Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 12원. Selama 5년 terakhir biasanya 35원. Ini periode paling murah dalam 5년 terakhir.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.
Index ⓘ
S&P 500
P/E ⓘ
12.48
EPS (ttm) ⓘ
6.04
Insider Own ⓘ
0.57%
Shs Outstand ⓘ
420.4M
Perf Week ⓘ
-1.58%
Market Cap ⓘ
31.59B
Forward P/E ⓘ
10.23
EPS next Y ⓘ
7.09%
Insider Trans ⓘ
-0.35%
Shs Float ⓘ
416.8M
Perf Month ⓘ
-3.61%
Enterprise Value ⓘ
38.89B
PEG ⓘ
1.36
EPS next Q ⓘ
1.85
Inst Own ⓘ
99.85%
Short Float ⓘ
3.82%
Perf Quarter ⓘ
-35.08%
Income ⓘ
2.64B
P/S ⓘ
3.32
EPS this Y ⓘ
7.31%
Inst Trans ⓘ
-0.85%
Short Ratio ⓘ
2.14
Perf Half Y ⓘ
-39.43%
Sales ⓘ
9.51B
P/B ⓘ
9.8
EPS next 5Y ⓘ
7.54%
ROA ⓘ
18.07%
Short Interest ⓘ
15.92M
Perf YTD ⓘ
-40.11%
Book/sh ⓘ
7.69
P/C ⓘ
16.27
EPS past 3/5Y ⓘ
10.25%11.96%
ROE ⓘ
67.01%
52W High ⓘ
-53.05%($160.48)
Perf Year ⓘ
-50.69%
Cash/sh ⓘ
4.63
P/FCF ⓘ
14.79
Sales past 3/5Y ⓘ
5.42%7.24%
ROIC ⓘ
21.19%
52W Low ⓘ
5.43%($71.47)
Perf 3Y ⓘ
-59.4%
Dividend Est. ⓘ
$2.14 (2.84%)
EV/EBITDA ⓘ
9.58
EPS Y/Y TTM ⓘ
8.35%
Gross Margin ⓘ
70.43%
Volatility(W/M) ⓘ
2.7% 2.91%
Perf 5Y ⓘ
-62.99%
Dividend TTM ⓘ
2.09
EV/Sales ⓘ
4.09
Sales Y/Y TTM ⓘ
2.4%
Oper. Margin ⓘ
37.57%
ATR (14) ⓘ
2.34
Perf 10Y ⓘ
49.92%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/7/20
Quick Ratio ⓘ
1.91
EPS Q/Q ⓘ
1.02%
Profit Margin ⓘ
27.79%
RSI (14) ⓘ
45.26
Recom ⓘ
1.95
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
14.57% 19.02%
Current Ratio ⓘ
3.15
Sales Q/Q ⓘ
1.89%
SMA20 ⓘ
0.53%($74.95)
Beta ⓘ
0.73
Target Price ⓘ
$107.5
Payout ⓘ
33.71%
Debt/Eq ⓘ
2.86
Earnings ⓘ
2026/8/6
SMA50 ⓘ
-2.25%($77.08)
Rel Volume ⓘ
0.68
Prev Close ⓘ
$74.57
Employees ⓘ
14500
LT Debt/Eq ⓘ
2.86
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-4.6%-1.71%
SMA200 ⓘ
-32.78%($112.09)
Avg Volume(3M) ⓘ
7.43M
Price ⓘ
$75.35
IPO ⓘ
2013/2/1
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
33364
Volume ⓘ
5,089,813
Change ⓘ
1.05%
Tren kinerja kuartalanSumber laporan SEC · Dalam dolar
🐾 Zoetis (ZTS) adalah perusahaan terdepan di pasar global obat hewan, vaksin, dan diagnostik, dengan portofolio produk yang luas mencakup hewan peliharaan hingga ternak. Sejak resmi melakukan spin-off (pemisahan usaha) dari perusahaan farmasi global pada tahun 2013, Zoetis secara konsisten mempertahankan posisi teratas di tingkat global dalam kategori tunggal kesehatan hewan.
🔔Pengumuman kinerja2026년 5월 7일 (목)· 장 시작 전EPS -4.6%매출 -1.7%
🎯Tanpa hak dividen2026년 4월 20일 (월)
🔔Pengumuman kinerja2026년 2월 12일 (목)· 장 시작 전
💰
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
💪
Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat
Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
37.6%
✓ 우수
Posisi Saya5% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median -7.1% · Tingkat atas
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
27.8%
✓ 우수
Posisi Saya5% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median -9.3% · Tingkat atas
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
70.4%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median 52.5% · 21% teratas
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
67.0%
✓ 우수
Posisi Saya5% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Healthcare 대형주 Median 11.9% · Tingkat atas
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
18.1%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Healthcare 대형주 Median 5.1% · 8% teratas
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
21.2%
✓ 우수
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Healthcare 대형주 Median 7.4% · 12% teratas
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
2.86
✓ Utang sangat tinggi
Posisi Saya5% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median 0.36
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
3.15
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median 2.47
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.91
✓ 양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Drug Manufacturers - Specialty & Generic Median 1.68
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
🔮
Bagaimana prospek ke depannya?
⚖️
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$107.50
현재가 대비 +42.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.36
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
⚖️
Kinerja rata-rata
Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $1.53 · 예상 $1.62-5.3%
2026.02.12
상회
실적 $1.48 · 예상 $1.40+5.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
➡️
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Pertumbuhan seimbang yang sehatLaba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+7.3%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 5.5% · 44% teratas
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+7.1%
평균
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 7.3% · 49% terbawah
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+7.5%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 6.7% · 41% teratas
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+10.3%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 4.1% · 33% teratas
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+12.0%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 6.3% · 31% teratas
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+7.2%
양호
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 6.7% · 45% teratas
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+1.9%
부진
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
배당주 대형주 Median 5.9% · 25% terbawah
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-130.9%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Kesehatan (XLV)
-86.6%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-67.2%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Kesehatan (XLV)
-70.4%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 1 tahunBawah 10%Berdasarkan 10 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-5.4%p)Tertinggi (-53.0%p)
Harga saat ini 5.4% di atas titik terendah, 53.0% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-45.2%
Volatilitas tahunan
46.4%
📊
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
🟢
Analisis saat ini · 2026-07-24
Fase tren naik
Harga $75.35 berada di atas rata-rata ($74.95). Aliran naik yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9)Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
🟡
Analisis saat ini · 2026-07-24
Fase tunggu — tren lemah
MACD -1.154 · Sinyal -1.526 · Hist 0.372. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
🔴
Analisis saat ini · 2026-07-24
Zona dominan turun
RSI 45.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 42.2.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
🎯
Seberapa menarik investasi saat ini?
🎯
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Arus Kas, Termasuk mahal untuk Terhadap Aset, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
💵Terhadap LabaCukup Murah
🏢Terhadap AsetCukup Mahal
🧾Terhadap PenjualanRata-rata
💧Terhadap Arus KasCukup Murah
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
12.48×
✓ Sangat Murah
Posisi Saya25% Teratas
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 20.36× · Top 17% termurah di industri
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
10.23×
✓ Cukup Murah
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 14.70× · Sekitar rata-rata industri
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
9.80×
✓ Cukup Mahal
Posisi Saya25% Terbawah
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 1.55× · Bottom 12% termahal di industri
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
3.32×
✓ Rata-rata
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 2.13× · Sekitar rata-rata industri
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
9.58×
✓ Cukup Murah
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 10.57× · Sekitar rata-rata industri
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
14.79×
✓ Cukup Murah
Posisi SayaRata-rata
RendahRata-rataTinggi
Median Drug Manufacturers - Specialty & Generic 18.10× · Sekitar rata-rata industri
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Target harga analis (referensi)
$107.50 dibanding harga saat ini +42.7%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
👥
Siapa saja pemiliknya?
⚠️
Arus kepemilikan agak membebani
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.3% · Penjualan bersih tipis oleh institusi -0.8% · Tekanan jual kosong rendah 3.8%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-0.3%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-0.8%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi99.8%
Struktur stabil didominasi institusi
Healthcare 대형주 Median 91.9%
🧑💼 Orang dalam0.6%
Rendah — lazim pada perusahaan besar
Healthcare 대형주 Median 0.8%
👤 Investor Ritel (estimasi)0.0%
Sisanya setelah institusi + insider
InstitusiOrang dalamRitel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
3.8%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
Healthcare 대형주 Median 3.6%
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
2.1 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit420.4M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan)416.8M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
🧺
ETF yang memiliki ZTS
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri