쉰레이(XNET) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

XNET

Xunlei Ltd ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.79

+0.27 ▲ +4.89%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$5.54

-0.25 ▼ -4.32%

쉰레이(XNET) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$364M

스몰캡

P/E

0.4

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

24%

저점 +40% · 고점 -48%

애널리스트

적극 매수

B-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Software - Infrastructure 소형주

수익성

Teratas 14%

성장

Teratas 18%

밸류에이션

Teratas 94%

재무 안정

Teratas 50%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	0.43	EPS (ttm) ⓘ	13.39	Insider Own ⓘ	1.75%	Shs Outstand ⓘ	62.9M	Perf Week ⓘ	-1.36%
Market Cap ⓘ	0.36B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	61.8M	Perf Month ⓘ	15.11%
Enterprise Value ⓘ	0.13B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	12.22%	Short Float ⓘ	2.28%	Perf Quarter ⓘ	-10.09%
Income ⓘ	0.86B	P/S ⓘ	0.77	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-1.18%	Short Ratio ⓘ	4.41	Perf Half Y ⓘ	-19.69%
Sales ⓘ	0.47B	P/B ⓘ	0.3	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	90.32%	Short Interest ⓘ	1.41M	Perf YTD ⓘ	-18.34%
Book/sh ⓘ	19.04	P/C ⓘ	1.2	EPS past 3/5Y ⓘ	273.47% -	ROE ⓘ	113.37%	52W High ⓘ	-47.51% ($11.03)	Perf Year ⓘ	16.97%
Cash/sh ⓘ	4.83	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	10.48% 19.68%	ROIC ⓘ	69.26%	52W Low ⓘ	39.86% ($4.14)	Perf 3Y ⓘ	198.45%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	26322.33%	Gross Margin ⓘ	49.17%	Volatility(W/M) ⓘ	3.18% 5.36%	Perf 5Y ⓘ	72.32%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.28	Sales Y/Y TTM ⓘ	42.03%	Oper. Margin ⓘ	2.73%	ATR (14) ⓘ	0.28	Perf 10Y ⓘ	6.24%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.11	EPS Q/Q ⓘ	-23509.92%	Profit Margin ⓘ	181.67%	RSI (14) ⓘ	53.86	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.11	Sales Q/Q ⓘ	11.08%	SMA20 ⓘ	1.03% ($5.73)	Beta ⓘ	1.15	Target Price ⓘ	$12
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/5/28	SMA50 ⓘ	5.21% ($5.5)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$5.52
Employees ⓘ	1306	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-11.73% ($6.56)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.32M	Price ⓘ	$5.79
IPO ⓘ	2014/6/24	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1857	Volume ⓘ	322,252	Change ⓘ	4.89%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Xunlei Ltd ADR (XNET)

Xunlei Ltd ADR, perusahaan seperti apa?

쉰레이(XNET) 가치주

Technology · Software - Infrastructure

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

☁️ Shenlay adalah perusahaan perangkat lunak infrastruktur yang berbasis di China, yang mengoperasikan platform media digital dengan menggabungkan komputasi awan terdistribusi, layanan unduhan dan langganan berkecepatan tinggi, serta live streaming. Dengan mengandalkan jaringan node terdistribusi yang menghubungkan jutaan perangkat pengguna, perusahaan ini melayani kebutuhan pengiriman konten dan edge computing, dan belakangan ini sedang mendiversifikasi sumber pendapatannya melalui live streaming audio internasional dan iklan.

Pelajari lebih lanjut tentang Xunlei Ltd ADR →

Kapitalisasi Pasar

$0.4B

Sekitar 0.5 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi3505

Jumlah Karyawan1,306orang

IPO2014/06/24

Harga Saat Ini$5.79 ≈ 7,932원

NASD · China

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat

Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

2.7%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Infrastructure 소형주 Median 2.4% · 48% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

181.7%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Infrastructure 소형주 Median 0.2% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

49.2%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Infrastructure 소형주 Median 41.5% · 37% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

113.4%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 소형주 Median 1.2% · Tingkat atas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

90.3%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 소형주 Median 0.2% · Tingkat atas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

69.3%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Technology 소형주 Median 0.4% · Tingkat atas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.06

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Infrastructure Median 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

2.11

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Infrastructure Median 1.59

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

2.11

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Infrastructure Median 1.53

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$12.00

현재가 대비 +107.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+273.5%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 7.7% · Tingkat atas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+19.7%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 12.0% · 20% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+11.1%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 4.2% · 33% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Setara dengan pasar dalam 5 tahun

XNET +72.3% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

+4.0%p

Hampir setara dengan Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-55.6%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+1.0%p

Hampir setara dengan Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-16.1%p

Tertinggal dari Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Puncak peer Berdasarkan 35 emiten

Imbal hasil 1 tahun 24% teratas Berdasarkan 45 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-39.9%p) Tertinggi (-47.5%p)

Harga saat ini 39.9% di atas titik terendah, 47.5% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-33.4%

Volatilitas tahunan

57.9%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $5.79 berada di atas rata-rata ($5.73). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD 0.065 · Sinyal 0.084 · Hist -0.019. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 53.9 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 47.5.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

0.43×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Infrastructure 소형주 22.94× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.30×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Infrastructure 소형주 2.59× · Top 1% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.77×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Infrastructure 소형주 2.11× · Top 19% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$12.00 dibanding harga saat ini +107.3%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Software - Infrastructure 소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -1.2% · Tekanan jual kosong rendah 2.3% · Posisi jual kosong naik +0.9%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-1.2%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 12.2%

Dominasi ritel

Technology 소형주 Median 55.5%

🧑‍💼 Orang dalam 1.8%

Tingkat wajar

Technology 소형주 Median 17.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 86.0%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

2.3%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Technology 소형주 Median 8.7%

90 hari terakhir 📈 naik +0.9% poin

Hari Cover Short

4.4 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 62.9M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 61.8M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki XNET

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 6 entri

IHAK

iShares Cybersecurity and Tech ETF

0.54%

$992M

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

0.25%

$2.6B

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

0.20%

$91M

EWX

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

0.02%

$666M

APIE

ActivePassive International Equity ETF

0.01%

$1.1B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
XNET Saham ini	$364.0M	0.4 ▲	0.3 ▲	113.37% ▲	-	+4.9%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
Rata-rata Sektor	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 쉰레이(XNET)?

쉰레이(XNET) bergerak di sektor Technology dan industri Software - Infrastructure.

Berapa kapitalisasi pasar XNET?

Kapitalisasi pasar XNET sekitar $364M, peringkat ke-3,505 di sektornya.

Bagaimana PER XNET?

PER XNET sekitar 0.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Technology.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu XNET?

XNET mencatat tertinggi $11.03 dan terendah $4.14 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.