WINN
Harbor Long-Term Growers ETF
7월 28일 12:07 PM ET (한국 7/29 01:07)
$31.73
-0.01 ▼ -0.03%
ETF WINN menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.57%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$1.1B
약 2조원
Kepemilikan
74 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 7.34% | Total Holdings | 74 | Perf Week | -2.15% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 18.2% | AUM | $1.1B | Perf Month | 1.31% |
| Expense | 0.57% | NAV | $31.73 | Return% 5Y | - | 52W High | -7% | Perf Quarter | 0.39% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.2% | Perf Half Y | 3.49% |
| Flows% 1M | -0.54% | Flows% YTD | -0.44% | Return% SI | 12.85% | Volatility(W/M) | 0.91% 1.2% | Perf YTD | 2.01% |
| SMA20 | -2.57% | SMA50 | -2.57% | SMA200 | 2.17% | RSI (14) | 40.26 | Beta | 1.23 |
| IPO | 2022/2/3 | Prev Close | $31.74 | Perf Year | 6.26% | Avg Volume | 0.11M | Price | $31.73 |
Analisis investasi Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)
Ikhtisar ETF
Harbor Long-Term Growers ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2022년 상장, 4년 운영 중.
Harbor Long-Term Growers ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 서브 어드바이저가 판단하기에 평균 이상의 장기 성장 전망을 가진 미국 기업의 보통주 및 우선주에 주로 투자합니다. 신흥 시장을 포함한 외국 발행사의 증권에 최대 20%까지 투자할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 WINN ETF 자세히 알아보기 →Globalequitygrowthlarge-cap
- 규모
- $1.1B 약 2조원
- 운용사
- Harbor Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.57% per tahun
Dalam rata-rata kategori US Equities - Dividend & Fundamental.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.57%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$570K
Beban tambahan $120K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$450K
Berdasarkan rasio biaya 0.45%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$10.2M
10.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.53% poin per tahun
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.53% poin per tahun
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.52% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, -10.5%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$165.1M
→
Keuntungan kumulatif
+$65.1M
Rata-rata tahunan +18.2%
ℹ️ Cara membaca bar komposisi imbal hasil
Baris pada setiap periode menunjukkan proporsi dari mana imbal hasil ETF ini berasal.
Kenaikan harga Penurunan harga Dividen diterima
Didominasi biru (80%+): Tipe pertumbuhan — kenaikan harga menjadi sebagian besar imbal hasil
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
Didominasi oranye (70%+): Tipe pendapatan — dividen menjadi sebagian besar imbal hasil (perhatikan beban pajak setelah pajak)
Merah + oranye: Tipe harga stagnan/turun — struktur di mana dividen menutupi kerugian (umum pada covered call & saham dividen tinggi)
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +7.34%
하위 25%Harga +6.26% + Dividen +1.08% = Total +7.34%/tahun
Tertinggal 10.5%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +18.20% Kumulatif +65.1%
상위 25%Harga +19.23% + Dividen -1.03% = Total +18.20%/tahun
Tertinggal 0.8%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Listed 2 2022 — kurang dari 5 tahun
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 2 2022 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 4 tahun
Mulai 2022-02-03 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
WINN · Harga saja WINN · Harga + dividen kumulatif WINN · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
WINN S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
2 / 4 tahun
Setara dengan benchmark (50%)
YTD +2026: Tertinggal (2.3% vs 8.5%)
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
131%
Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Sedang
Volatilitasnya sebanding dengan rata-rata pasar. Pada pasar bearish besar, siapkan diri menghadapi potensi kerugian sekitar -30–40%.
Beta (Sensitivitas Pasar)
하위 25%1.23
Jika pasar naik +10% +12.3%
Jika pasar turun -10% -12.3%
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±1.20%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-32.1%
2022-02-03 Terburuk -31% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.42
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-7.5%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investor yang ingin menerima dividen rutin
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -10.5%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
70개
상위 10개 비중
60.9%
최대 단일 종목
11.18%
집중도(HHI)
487
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 46.7% +17%p
Communication Services 15.7% +7%p
Consumer Cyclical 12.7%
Industrials 4.6% -3%p
Healthcare 4.0% -7%p
Consumer Defensive 2.3% -4%p
Financial 1.9% -11%p
Utilities 1.4%
Real Estate 0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WINN보다 유리, ▼ 표시는 WINN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | 0.57% | $1.1B | 74 | - | +2.01% | +6.26% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% | - | +14.70% ▲ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% | - | +22.36% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% | - | +19.13% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% | - | +19.26% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% | - | +25.24% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WINN보다 유리 · ▼ WINN보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 4 · Invers 1 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan WINN melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari WINN, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan WINN, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 4 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 1 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah WINN?
WINN adalah ETF kategori US Equities - Dividend & Fundamental, dikelola oleh Harbor Capital.
Berapa jumlah saham yang dimiliki WINN?
WINN memiliki total 74 saham, dengan AUM sekitar $1.1B.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu WINN?
WINN mencatat tertinggi $34.12 dan terendah $26.62 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.