워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

WBI

WaterBridge Infrastructure LLC

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$33.35

-1.53 ▼ -4.39%

🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)

$33.95

+0.60 ▲ +1.80%

워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$4.1B

스몰캡

P/E

배당수익률

0.61%

52주 위치

81%

저점 +79% · 고점 -10%

애널리스트

적극 매수

B+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas Equipment & Services· Berdasarkan 3 aspek

수익성

데이터 부족

성장

Teratas 10%

밸류에이션

Teratas 41%

재무 안정

Teratas 38%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-	Insider Own ⓘ	43.74%	Shs Outstand ⓘ	47.0M	Perf Week ⓘ	-4.03%
Market Cap ⓘ	4.12B	Forward P/E ⓘ	45.15	EPS next Y ⓘ	32.5%	Insider Trans ⓘ	-26.47%	Shs Float ⓘ	26.4M	Perf Month ⓘ	9.85%
Enterprise Value ⓘ	6.73B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.09	Inst Own ⓘ	115.63%	Short Float ⓘ	20.15%	Perf Quarter ⓘ	17.14%
Income ⓘ	-	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	215.22%	Inst Trans ⓘ	12.23%	Short Ratio ⓘ	4.43	Perf Half Y ⓘ	44.31%
Sales ⓘ	-	P/B ⓘ	2.39	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-	Short Interest ⓘ	5.33M	Perf YTD ⓘ	66.67%
Book/sh ⓘ	13.97	P/C ⓘ	81.26	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.6% ($36.89)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	0.41	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	61.79% -	ROIC ⓘ	-	52W Low ⓘ	78.92% ($18.64)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$0.2 (0.61%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	4.08% 5.1%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.1	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	1.73	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/4	Quick Ratio ⓘ	1.29	EPS Q/Q ⓘ	513.11%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	49.34	Recom ⓘ	1.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.29	Sales Q/Q ⓘ	130.46%	SMA20 ⓘ	-2.4% ($34.17)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$34.88
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.24	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	4.52% ($31.91)	Rel Volume ⓘ	0.39	Prev Close ⓘ	$34.88
Employees ⓘ	540	LT Debt/Eq ⓘ	2.23	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.16% 0.85%	SMA200 ⓘ	27.55% ($26.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.20M	Price ⓘ	$33.35
IPO ⓘ	2025/9/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6300	Volume ⓘ	469,782	Change ⓘ	-4.39%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.9

25.3

25.9

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $201M (YoY +105%) · 순이익 $4M (YoY +105%)

📊 Analisis investasi WaterBridge Infrastructure LLC (WBI)

WaterBridge Infrastructure LLC, perusahaan seperti apa?

워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) 경기민감주

Energy · Oil & Gas Equipment & Services

Peringkat 1555 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap

💧 WaterBridge Infrastructure (WBI) adalah operator infrastruktur air murni yang aktif terutama di Cekungan Delaware, Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan jasa pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta daur ulang air produksi (*produced water*) yang dihasilkan dari proses penambangan, dengan basis kontrak jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi minyak bumi serta gas alam. Berkat jaringan pipa yang luas dan kepadatan fasilitas pengolahan yang dimiliki, WBI telah memantapkan posisinya sebagai mitra infrastruktur penting di wilayah inti cekungan tersebut.

Pelajari lebih lanjut tentang WaterBridge Infrastructure LLC →

Kapitalisasi Pasar

$4.1B

Sekitar 5.6 triliun won

⚖️ 1% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi1555

Jumlah Karyawan540orang

IPO2025/09/17

Harga Saat Ini$33.35 ≈ 45,690원

NYSE · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja D-8

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.09

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.05

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -9.2% 매출 +0.8%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전 EPS +36.5% 매출 +3.4%

🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.05

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

2.24

✓ Utang sangat tinggi

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 0.55

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.29

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 2.09

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

1.29

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$34.88

현재가 대비 +4.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

45.15배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+32.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja rata-rata

Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+13.7%

평균 서프라이즈

2026.05.06

하회

-9.2%

2026.03.16

상회

+36.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+215.2%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 10.0% · Tingkat atas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+32.5%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 14.3% · 32% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+130.5%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 4.8% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Imbal hasil per periode

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-78.9%p) Tertinggi (-9.6%p)

Harga saat ini 78.9% di atas titik terendah, 9.6% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-14.7%

Volatilitas tahunan

52.1%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $33.35 berada di bawah rata-rata ($34.17). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

⚡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Death cross terjadi — sinyal perubahan ke turun

MACD(0.972) menembus ke bawah Signal(1.125). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk jual.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 49.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 9.5.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

45.15×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 중형주 17.34× · Bottom 6% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

2.39×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 중형주 2.85× · Top 24% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

Target harga analis (referensi)

$34.88 dibanding harga saat ini +4.6%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Oil & Gas Equipment & Services 중형주

Siapa saja pemiliknya?

Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan

Penjualan bersih oleh orang dalam -26.5% · Pembelian bersih oleh institusi +12.2% · Posisi jual kosong sangat tinggi 20.1% · Posisi jual kosong naik +13.1%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-26.5%

Orang dalam penjualan bersih besar

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+12.2%

Institusi pembelian bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 115.6%

Struktur stabil didominasi institusi

Energy 중형주 Median 81.4%

🧑‍💼 Orang dalam 43.7%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Energy 중형주 Median 6.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 0.0%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

20.1%

Sangat tinggi — tekanan jual dari pihak yang berspekulasi penurunan

Energy 중형주 Median 7.5%

90 hari terakhir 📈 naik +13.1% poin

Hari Cover Short

4.4 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 47.0M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 26.4M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki WBI

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 9 entri

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

4.36%

$1.5B

NVIR

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

4.00%

$6M

TEXX

Horizon Kinetics Texas ETF

3.26%

$3M

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

0.32%

$87M

RUSC

Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF

0.21%

$79M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

배당 지급 — 연 0.61%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

Imbal hasil dividen

0.61%

Rata-rata industri 3.46%

Dividen per saham

$0.20

Basis tahunan

Rasio pembayaran dividen

Porsi laba bersih untuk dividen

Pertumbuhan 5 tahun

Rata-rata tahunan dividen

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5,097원

5년 누적 (세후) 2.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
WBI Saham ini	$4.1B	-	2.4 ▼	-	0.61% ▼	-4.4%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Rata-rata Sektor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 워터브릿지 인프라스트럭처(WBI)?

워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas Equipment & Services.

Berapa kapitalisasi pasar WBI?

Kapitalisasi pasar WBI sekitar $4.1B, peringkat ke-1,555 di sektornya.

Apakah WBI membagikan dividen?

Yield dividen WBI sekitar 0.61%, dengan dividen tahunan sebesar $0.20.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu WBI?

WBI mencatat tertinggi $36.89 dan terendah $18.64 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.