VUSV
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF
7월 28일 3:47 PM ET (한국 7/29 04:47)
$69.82
+0.88 ▲ +1.27%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$69.79
-0.03 ▼ -0.04%
ETF VUSV menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.3%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$79M
약 1086억원
Kepemilikan
81 entri
Imbal hasil dividen
0.18%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 81 | Perf Week | 1.85% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $79M | Perf Month | 2.52% |
| Expense | 0.3% | NAV | $68.93 | Return% 5Y | - | 52W High | 0.37% | Perf Quarter | 6.52% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.18%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 18.93% | Perf Half Y | 6.58% |
| Flows% 1M | 8.45% | Flows% YTD | 69.43% | Return% SI | 24.21% | Volatility(W/M) | 0.56% 0.51% | Perf YTD | 11.45% |
| SMA20 | 1.45% | SMA50 | 2.72% | SMA200 | 7.18% | RSI (14) | 64.24 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/18 | Prev Close | $68.94 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $69.82 |
Analisis investasi Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV)
Ikhtisar ETF
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF는 장기 자본이득을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 운용사가 저평가되었다고 판단하는 대·중형주 기업에 투자합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 증권에 투자합니다.
📘 VUSV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymid-large-capvalue
- 규모
- $79M 약 1086억원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.3% per tahun
Dalam rata-rata kategori US Equities - US Style.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.3%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$300K
Hemat $120K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$420K
Berdasarkan rasio biaya 0.42%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$5.4M
5.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.27% poin per tahun
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
-0.27% poin per tahun
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.26% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%±0.51%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-7.1%
2025-11-18 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
2.01
Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.18% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.
배당수익률
0.18%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.12
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.124
—
0.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $145
5년 누적 (세후) $727
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investor value
✅ 강점
- 🛡️Volatilitas tergolong rendah
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
89개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
89개
상위 10개 비중
22.9%
최대 단일 종목
2.87%
집중도(HHI)
141
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 16.2% +3%p
Healthcare 13.3%
Technology 13.3% -17%p
Industrials 11.1% +3%p
Consumer Cyclical 7.3%
Communication Services 5.8% -3%p
Consumer Defensive 5.6%
Energy 5.2%
Real Estate 4.5%
Basic Materials 4.5%
Utilities 3.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VUSV보다 유리, ▼ 표시는 VUSV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSV | Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.3% | $79M | 81 | 0.18% | +11.45% | - |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $189.1B ▲ | 325 | 1.83% ▲ | - | +24.06% | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $81.2B ▲ | 875 | 1.39% ▲ | - | +27.16% | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $49.1B ▲ | 444 | 1.51% ▲ | - | +17.40% | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.4B ▲ | 844 | 1.74% ▲ | - | +22.57% | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.3B ▲ | 440 | 1.67% ▲ | - | +17.24% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VUSV보다 유리 · ▼ VUSV보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
4 ETF (Leverage 3 · Covered Call 1) yang mengelola tema yang sama dengan VUSV melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari VUSV, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan VUSV, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 3 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Covered Call · Opsi 1 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah VUSV?
VUSV adalah ETF kategori US Equities - US Style, dikelola oleh Vanguard.
Berapa jumlah saham yang dimiliki VUSV?
VUSV memiliki total 81 saham, dengan AUM sekitar $79M.
Apakah VUSV memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi VUSV sekitar 0.18%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu VUSV?
VUSV mencatat tertinggi $69.56 dan terendah $58.71 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.