VRNS
Varonis Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.68
+0.94 ▲ +2.06%
🌙 7월 27일 4:29 PM ET (한국 7/28 05:29)
$46.67
+0.00 +0.00%
바로니스 시스템즈(VRNS) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +137% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B
Kekuatan fundamental
Dibandingkan 초고성장주 중형주· Berdasarkan 3 aspek
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Teratas 49%
밸류에이션 Teratas 11%
재무 안정 Teratas 42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.13 | Insider Own | 5.07% | Shs Outstand | 114.8M | Perf Week | -1.62% |
| Market Cap | 5.36B | Forward P/E | 121.41 | EPS next Y | 223.79% | Insider Trans | 0.91% | Shs Float | 109.0M | Perf Month | 21.06% |
| Enterprise Value | 5.10B | PEG | 2.2 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 98.21% | Short Float | 7.31% | Perf Quarter | 90.3% |
| Income | -0.13B | P/S | 8.11 | EPS this Y | -34.03% | Inst Trans | -5.24% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 33.56% |
| Sales | 0.66B | P/B | 11.82 | EPS next 5Y | 55.11% | ROA | -8.12% | Short Interest | 7.96M | Perf YTD | 42.32% |
| Book/sh | 3.95 | P/C | 6.82 | EPS past 3/5Y | 0.27% -2.55% | ROE | -31.76% | 52W High | -26.95% ($63.90) | Perf Year | -14.65% |
| Cash/sh | 6.85 | P/FCF | 44.96 | Sales past 3/5Y | 9.55% 16.3% | ROIC | -13.52% | 52W Low | 136.95% ($19.70) | Perf 3Y | 66.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -39.93% | Gross Margin | 78.12% | Volatility(W/M) | 3.99% 5.45% | Perf 5Y | -24.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.71 | Sales Y/Y TTM | 15.27% | Oper. Margin | -23.08% | ATR (14) | 2.2 | Perf 10Y | 444.9% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -0.22% | Profit Margin | -19.73% | RSI (14) | 65.63 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 27.39% | SMA20 | 3.11% ($45.27) | Beta | 0.8 | Target Price | $47.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.15 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 23.22% ($37.88) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $45.74 |
| Employees | 2658 | LT Debt/Eq | 1.13 | EPS/Sales Surpr. | 214.07% 4.6% | SMA200 | 39.68% ($33.42) | Avg Volume(3M) | 2.32M | Price | $46.68 |
| IPO | 2014/2/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21646 | Volume | 2,011,277 | Change | 2.06% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-37M (YoY -3%)
Analisis investasi Varonis Systems Inc (VRNS)
Varonis Systems Inc, perusahaan seperti apa?
바로니스 시스템즈(VRNS) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
Peringkat 1357 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
Perusahaan keamanan siber yang menyediakan platform keamanan data. Perusahaan ini menawarkan pengelolaan hak akses dan klasifikasi data perusahaan, deteksi ancaman, serta otomatisasi keamanan data, dan terpapar pada permintaan akan keamanan berbasis data serta perlindungan data berbasis kecerdasan buatan (AI). Perusahaan ini merupakan spesialis di bidang keamanan data.
Pelajari lebih lanjut tentang Varonis Systems Inc →Kapitalisasi Pasar
$5.4B
Sekitar 7.3 triliun won
⚖️ 2% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi1357
Jumlah Karyawan2,658orang
IPO2014/02/28
Harga Saat Ini$46.68 ≈ 63,952원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +214.1% 매출 +4.6%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah
Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-23.1%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-19.7%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
78.1%
✓ 우수
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-31.8%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-8.1%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-13.5%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
1.15
✓ Rata-rata
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.69
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
1.69
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$47.71
현재가 대비 +2.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
121.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.20
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+223.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+55.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 2 kali dalam 2 kuartal terakhir
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+177.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.06 · 예상 $-0.05 +209.8%
2026.02.03
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.03 +144.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
-34.0%
매우 부진
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+223.8%
우수
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+55.1%
양호
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+0.3%
평균
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
-2.5%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+16.3%
평균
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+27.4%
양호
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -93%p di bawah pasar
VRNS -24.6% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-93.0%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Teknologi (XLK)
-152.5%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-30.7%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Teknologi (XLK)
-47.7%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Menengah bawah (bawah 46%) Berdasarkan 28 emiten
Imbal hasil 1 tahun Menengah bawah (bawah 28%) Berdasarkan 35 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-136.9%p) Tertinggi (-26.9%p)
Harga saat ini 136.9% di atas titik terendah, 26.9% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-23.2%
Volatilitas tahunan
54.9%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 137 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $46.68 berada di atas rata-rata ($45.28). Aliran naik yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD 2.523 · Sinyal 3.029 · Hist -0.506. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan naik
RSI 65.7 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 50.7.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Mahal
Terhadap Aset Cukup Mahal
Terhadap Penjualan Cukup Mahal
Terhadap Arus Kas Cukup Mahal
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
121.41×
✓ Sangat Mahal
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
11.82×
✓ Sangat Mahal
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
8.11×
✓ Cukup Mahal
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
44.96×
✓ Cukup Mahal
Target harga analis (referensi)
$47.71 dibanding harga saat ini +2.2%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Software - Infrastructure 중형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan agak membebani
Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +0.9% · Penjualan bersih oleh institusi -5.2% · Posisi jual kosong sedang 7.3% · Posisi jual kosong naik +0.9%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
+0.9%
Orang dalam pembelian bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-5.2%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 98.2%
Struktur stabil didominasi institusi
🧑💼 Orang dalam 5.1%
Manajemen memiliki porsi signifikan
👤 Investor Ritel (estimasi) 0.0%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
7.3%
Sedang
90 hari terakhir 📈 naik +0.9% poin
Hari Cover Short
3.4 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 114.8M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 109.0M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki VRNS
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNS Saham ini | $5.4B | - | 11.8 ▼ | -31.76% ▼ | - | +2.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Rata-rata Sektor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 바로니스 시스템즈(VRNS)?
바로니스 시스템즈(VRNS) bergerak di sektor Technology dan industri Software - Infrastructure.
Berapa kapitalisasi pasar VRNS?
Kapitalisasi pasar VRNS sekitar $5.4B, peringkat ke-1,357 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu VRNS?
VRNS mencatat tertinggi $63.90 dan terendah $19.70 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.