버사메트 로열티스(VMET) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

VMET

Versamet Royalties Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$9.16

+0.12 ▲ +1.33%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$9.16

+0.00 +0.00%

버사메트 로열티스(VMET) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$995M

스몰캡

P/E

10.9

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

37%

저점 +70% · 고점 -41%

애널리스트

B+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Basic Materials 소형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

Teratas 15%

성장

데이터 부족

밸류에이션

Teratas 49%

재무 안정

Teratas 18%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.92	EPS (ttm) ⓘ	0.84	Insider Own ⓘ	58.75%	Shs Outstand ⓘ	48.6M	Perf Week ⓘ	2.35%
Market Cap ⓘ	0.99B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	44.8M	Perf Month ⓘ	-19.37%
Enterprise Value ⓘ	1.02B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	4.01%	Short Float ⓘ	1.66%	Perf Quarter ⓘ	-25.47%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	17.99	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	12.07%	Short Ratio ⓘ	3.79	Perf Half Y ⓘ	-14.22%
Sales ⓘ	0.06B	P/B ⓘ	1.22	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	9.83%	Short Interest ⓘ	0.74M	Perf YTD ⓘ	3.97%
Book/sh ⓘ	7.52	P/C ⓘ	53.85	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	11.15%	52W High ⓘ	-41.21% ($15.58)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	0.17	P/FCF ⓘ	47.41	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	7.87%	52W Low ⓘ	69.63% ($5.40)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	37.34	EPS Y/Y TTM ⓘ	3065.37%	Gross Margin ⓘ	40.86%	Volatility(W/M) ⓘ	4.42% 6.04%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	18.47	Sales Y/Y TTM ⓘ	332.49%	Oper. Margin ⓘ	31.5%	ATR (14) ⓘ	0.62	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	33.76	EPS Q/Q ⓘ	175.1%	Profit Margin ⓘ	58.44%	RSI (14) ⓘ	38.95	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	33.76	Sales Q/Q ⓘ	594.02%	SMA20 ⓘ	-8.76% ($10.04)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.12	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-18.75% ($11.27)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$9.04
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.12	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-10.41% ($10.22)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$9.16
IPO ⓘ	2025/8/28	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1152	Volume ⓘ	138,854	Change ⓘ	1.33%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Versamet Royalties Corp (VMET)

Versamet Royalties Corp, perusahaan seperti apa?

버사메트 로열티스(VMET) 가치주

Basic Materials · Other Precious Metals & Mining

Saham Basic Materials

Versamet Royalties (VMET) adalah perusahaan khusus di bidang royalti yang mengakuisisi dan mengelola aset royalti serta streaming pertambangan, dengan fokus utama pada logam mulia seperti emas dan perak. Alih-alih menambang secara langsung, perusahaan ini memperoleh hak atas hasil produksi tambang untuk mengejar arus kas yang stabil, serta memiliki portofolio yang terdiversifikasi di berbagai proyek yang tersebar di negara-negara seperti Peru, Amerika Serikat, Afrika, dan Kanada.

Pelajari lebih lanjut tentang Versamet Royalties Corp →

Kapitalisasi Pasar

$1.0B

Sekitar 1.4 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2652

IPO2025/08/28

Harga Saat Ini$9.16 ≈ 12,549원

NASD · Canada

Acara penting

예정된 이벤트가 없습니다

VMET의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat

Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

31.5%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 소형주 Median 4.5% · 10% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

58.4%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 소형주 Median 0.2% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

40.9%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 소형주 Median 19.1% · 19% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

11.2%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 소형주 Median -3.1% · 24% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

9.8%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 소형주 Median -2.8% · 14% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

7.9%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 소형주 Median -3.9% · 21% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.12

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Other Precious Metals & Mining Median 0.04

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

33.76

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Other Precious Metals & Mining Median 4.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

33.76

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Other Precious Metals & Mining Median 3.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+594.0%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 4.2% · Tingkat atas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Imbal hasil per periode

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-69.6%p) Tertinggi (-41.2%p)

Harga saat ini 69.6% di atas titik terendah, 41.2% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 98 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-35.3%

Volatilitas tahunan

74.0%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 102 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $9.16 berada di bawah rata-rata ($10.04). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

✨

Analisis saat ini · 2026-07-27

Golden cross terjadi — sinyal perubahan ke naik

MACD(-0.691) menembus ke atas Signal(-0.694). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk beli.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 39.0 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 41.5.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

10.92×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Basic Materials 소형주 17.29× · Top 15% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.22×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Other Precious Metals & Mining 2.37× · Top 1% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

17.99×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Basic Materials 소형주 1.66× · Bottom 21% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

37.34×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Basic Materials 소형주 10.14× · Bottom 14% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

47.41×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Basic Materials 소형주 15.06× · Bottom 23% termahal di industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Basic Materials 소형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih oleh institusi +12.1% · Tekanan jual kosong rendah 1.7% · Posisi jual kosong naik +1.3%p dalam 85 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+12.1%

Institusi pembelian bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 4.0%

Dominasi ritel

Basic Materials 소형주 Median 44.3%

🧑‍💼 Orang dalam 58.8%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Basic Materials 소형주 Median 15.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 37.2%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

1.7%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Basic Materials 소형주 Median 3.9%

85 hari terakhir 📈 naik +1.3% poin

Hari Cover Short

3.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 48.6M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 44.8M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 85 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
VMET Saham ini	$994.7M	10.9 ▲	1.2 ▲	11.15% ▲	-	+1.3%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
Rata-rata Sektor	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 버사메트 로열티스(VMET)?

버사메트 로열티스(VMET) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Other Precious Metals & Mining.

Berapa kapitalisasi pasar VMET?

Kapitalisasi pasar VMET sekitar $995M, peringkat ke-2,652 di sektornya.

Bagaimana PER VMET?

PER VMET sekitar 10.9x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Basic Materials.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu VMET?

VMET mencatat tertinggi $15.58 dan terendah $5.40 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.