VLRS
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.81
+0.19 ▲ +2.49%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.81
+0.00 +0.00%
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS) merupakan perusahaan di sektor Industrials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$898M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +49% · 고점 -28%
애널리스트
매수
C+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan 경기민감주 소형주· Berdasarkan 3 aspek
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Teratas 38%
밸류에이션 Teratas 60%
재무 안정 Teratas 56%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.63 | Insider Own | 18.23% | Shs Outstand | 115.0M | Perf Week | 0.51% |
| Market Cap | 0.90B | Forward P/E | - | EPS next Y | 97.5% | Insider Trans | -0.71% | Shs Float | 94.0M | Perf Month | -17.79% |
| Enterprise Value | 3.93B | PEG | - | EPS next Q | -0.33 | Inst Own | 17.22% | Short Float | 2.15% | Perf Quarter | 3.99% |
| Income | -0.19B | P/S | 0.27 | EPS this Y | -86.46% | Inst Trans | -24.75% | Short Ratio | 3.22 | Perf Half Y | -18.56% |
| Sales | 3.30B | P/B | 13.3 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.28% | Short Interest | 2.02M | Perf YTD | -12.05% |
| Book/sh | 0.59 | P/C | 1.09 | EPS past 3/5Y | -9.15% 14.24% | ROE | -116.75% | 52W High | -27.69% ($10.80) | Perf Year | 43.57% |
| Cash/sh | 7.17 | P/FCF | 1.59 | Sales past 3/5Y | 2.16% 23.76% | ROIC | -5.79% | 52W Low | 49.33% ($5.23) | Perf 3Y | -36.24% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.46 | EPS Y/Y TTM | -473.07% | Gross Margin | 3.9% | Volatility(W/M) | 4.24% 3.77% | Perf 5Y | -64.95% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | 9.97% | Oper. Margin | -4.81% | ATR (14) | 0.36 | Perf 10Y | -57.65% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.64 | EPS Q/Q | -98.49% | Profit Margin | -5.7% | RSI (14) | 43.53 | Recom | 1.92 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | 22.1% | SMA20 | -6.2% ($8.33) | Beta | 1.73 | Target Price | $9.49 |
| Payout | - | Debt/Eq | 57.18 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -2.51% ($8.01) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $7.62 |
| Employees | 7098 | LT Debt/Eq | 47.02 | EPS/Sales Surpr. | 2.5% 0.39% | SMA200 | -1.81% ($7.95) | Avg Volume(3M) | 0.63M | Price | $7.81 |
| IPO | 2013/9/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3192 | Volume | 454,718 | Change | 2.49% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR (VLRS)
Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR, perusahaan seperti apa?
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS) 경기민감주
Industrials · Airlines
Saham Industrials
✈️ Volaris (VLRS) adalah maskapai penerbangan berbiaya sangat rendah yang mewakili Meksiko, mengoperasikan armada yang diseragamkan pada satu jenis pesawat Airbus dengan tingkat utilisasi yang tinggi, serta membangun jaringan rute yang menghubungkan penerbangan domestik Meksiko dengan rute-rute ke Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Dengan model bisnis yang menggabungkan tarif dasar rendah dan pendapatan dari layanan tambahan (ancillary), maskapai ini menyerap permintaan perjalanan dan migrasi yang sensitif terhadap harga, sekaligus mempertahankan posisi memimpin di pasar domestik Meksiko.
Pelajari lebih lanjut tentang Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR →Kapitalisasi Pasar
$0.9B
Sekitar 1.2 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi2728
Jumlah Karyawan7,098orang
IPO2013/09/18
Harga Saat Ini$7.81 ≈ 10,700원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.5% 매출 +0.4%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -4.2% 매출 -1.1%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS -80.1% 매출 -0.8%
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas dan keuangan sama-sama perlu diwaspadai
Tinjau risiko pengelolaan secara menyeluruh sebelum berinvestasi
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
-4.8%
✓ 적자
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-5.7%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
3.9%
✓ 부진
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-116.8%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-3.3%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-5.8%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
57.18
✓ Tingkat berbahaya
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.64
✓ 양호
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.64
✓ 양호
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$9.49
현재가 대비 +21.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+97.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja rata-rata
Cenderung melampaui estimasi
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
-18.8%
평균 서프라이즈
2026.07.21
상회
실적 $-1.11 · 예상 $-1.35 +18.1%
2026.04.27
상회
실적 $-0.62 · 예상 $-0.69 +10.6%
2026.02.24
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.27 -85.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Hanya pendapatan yang tumbuh Pendapatan meningkat tetapi laba per saham stagnan — dapat menandakan penurunan profitabilitas
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
-86.5%
매우 부진
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+97.5%
우수
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-9.2%
평균
EPS Historis 5 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir
+14.2%
양호
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+23.8%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+22.1%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -133%p di bawah pasar
VLRS -65.0% · S&P 500 +68.4%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-133.3%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
-142.8%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
+27.6%p
Unggul atas Pasar
vs Sektor Industri (XLI)
+25.4%p
Unggul atas Rata-rata sektor
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-49.3%p) Tertinggi (-27.7%p)
Harga saat ini 49.3% di atas titik terendah, 27.7% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-42.1%
Volatilitas tahunan
56.7%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $7.81 berada di bawah rata-rata ($8.33). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum turun bertahan
MACD -0.191 < Signal -0.093 di zona negatif + Hist negatif (-0.098). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 43.5 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 22.3.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk mahal untuk Terhadap Aset
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Cukup Mahal
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
13.30×
✓ Sangat Mahal
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.27×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
7.46×
✓ Cukup Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
1.59×
✓ Sangat Murah
Target harga analis (referensi)
$9.49 dibanding harga saat ini +21.5%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Industrials 소형주
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan agak membebani
Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.7% · Penjualan bersih oleh institusi -24.8% · Tekanan jual kosong rendah 2.1%
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
-0.7%
Orang dalam penjualan bersih
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-24.8%
Institusi penjualan bersih besar
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 17.2%
Dominasi ritel
🧑💼 Orang dalam 18.2%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 64.5%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
2.1%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir hampir tidak berubah
Hari Cover Short
3.2 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 115.0M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 94.0M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki VLRS
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
Tidak membayar dividen
Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLRS Saham ini | $897.8M | - | 13.3 ▼ | -116.75% ▼ | - | +2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Rata-rata Sektor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS)?
볼라리스(콘트롤라도라 부엘라)(VLRS) bergerak di sektor Industrials dan industri Airlines.
Berapa kapitalisasi pasar VLRS?
Kapitalisasi pasar VLRS sekitar $898M, peringkat ke-2,728 di sektornya.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu VLRS?
VLRS mencatat tertinggi $10.80 dan terendah $5.23 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.