유에스 골드마이닝(USGO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

USGO

U.S. GoldMining Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$7.53

+0.05 ▲ +0.67%

🌙 7월 28일 7:44 AM ET (한국 7/28 20:44)

$7.32

-0.21 ▼ -2.79%

유에스 골드마이닝(USGO) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$101M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +2% · 고점 -58%

애널리스트

적극 매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Other Industrial Metals & Mining· Berdasarkan 2 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 76%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

Teratas 40%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.59	Insider Own ⓘ	81.9%	Shs Outstand ⓘ	13.3M	Perf Week ⓘ	-7.38%
Market Cap ⓘ	0.10B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	2.4M	Perf Month ⓘ	-5.16%
Enterprise Value ⓘ	0.10B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	7.69%	Short Float ⓘ	19.99%	Perf Quarter ⓘ	-43.06%
Income ⓘ	-0.01B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	10.91%	Inst Trans ⓘ	1.47%	Short Ratio ⓘ	7.98	Perf Half Y ⓘ	-52.43%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	16.07	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-134.91%	Short Interest ⓘ	0.48M	Perf YTD ⓘ	-14.63%
Book/sh ⓘ	0.47	P/C ⓘ	21.17	EPS past 3/5Y ⓘ	-56.53% -62.17%	ROE ⓘ	-159.48%	52W High ⓘ	-58.12% ($17.98)	Perf Year ⓘ	-9.17%
Cash/sh ⓘ	0.36	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-121.28%	52W Low ⓘ	1.96% ($7.39)	Perf 3Y ⓘ	-37.72%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	16.96%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	5.41% 6.57%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	0.49	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	10.08	EPS Q/Q ⓘ	-39.83%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	36.78	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	10.12	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-5.88% ($8)	Beta ⓘ	1.86	Target Price ⓘ	$37.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/5/13	SMA50 ⓘ	-15.24% ($8.88)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$7.48
Employees ⓘ	10	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-31.53% ($11)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$7.53
IPO ⓘ	2023/4/20	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	927	Volume ⓘ	39,283	Change ⓘ	0.67%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

23.9

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-2M (YoY -49%)

📊 Analisis investasi U.S. GoldMining Inc (USGO)

U.S. GoldMining Inc, perusahaan seperti apa?

유에스 골드마이닝(USGO) 경기민감주

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

⛏️ U.S. GoldMining Inc adalah perusahaan pertambangan yang berbasis di Amerika Serikat dan berfokus pada eksplorasi serta pengembangan sumber daya logam seperti emas dan tembaga. Sebagai perusahaan yang masih berorientasi pada eksplorasi sebelum tahap produksi, perusahaan ini memusatkan sumber dayanya pada kegiatan untuk mengonfirmasi skala sumber daya di wilayah konsesi yang dimilikinya serta menilai potensi pengembangannya. Struktur bisnis perusahaan ini sangat bergantung pada siklus harga logam dan lingkungan pendanaan modal.

Pelajari lebih lanjut tentang U.S. GoldMining Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.1B

Sekitar 0.1 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4533

Jumlah Karyawan10orang

IPO2023/04/20

Harga Saat Ini$7.53 ≈ 10,316원

📌 RUT · NASD · Canada

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후

🔔 Pengumuman kinerja 2025년 11월 13일 (목) · 장 마감 후

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-159.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-134.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-121.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.01

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Other Industrial Metals & Mining Median 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

10.12

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Other Industrial Metals & Mining Median 2.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

10.08

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Other Industrial Metals & Mining Median 2.07

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$37.17

현재가 대비 +393.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+10.9%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 40.0% · 33% terbawah

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-56.5%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · 22% terbawah

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

-62.2%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 8.7% · 16% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 25%p

USGO -9.2% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-25.2%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Material (XLB)

-20.4%p

Tertinggal dari Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (30%) Berdasarkan 14 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-2.0%p) Tertinggi (-58.1%p)

Harga saat ini 2.0% di atas titik terendah, 58.1% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-48.6%

Volatilitas tahunan

66.8%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $7.53 berada di bawah rata-rata ($8.00). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.332 · Sinyal -0.369 · Hist 0.037. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 36.8 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 18.1.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk mahal untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

16.07×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Other Industrial Metals & Mining 2.78× · Bottom 11% termahal di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

Target harga analis (referensi)

$37.17 dibanding harga saat ini +393.6%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Other Industrial Metals & Mining

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Pembelian bersih oleh institusi +1.5% · Posisi jual kosong cukup tinggi 20.0% · Posisi jual kosong naik +11.4%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+1.5%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 7.7%

Dominasi ritel

Basic Materials 초소형주 Median 14.2%

🧑‍💼 Orang dalam 81.9%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Basic Materials 초소형주 Median 22.1%

👤 Investor Ritel (estimasi) 10.4%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

20.0%

Cukup tinggi

Basic Materials 초소형주 Median 1.9%

90 hari terakhir 📈 naik +11.4% poin

Hari Cover Short

8.0 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 13.3M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 2.4M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki USGO

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

COPA

Themes Copper Miners ETF

1.20%

$11M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.4B

HDG

ProShares Hedge Replication ETF

0.00%

$22M

HONG

Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF

0.00%

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.00%

$197M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
USGO Saham ini	$100.6M	-	16.1 ▼	-159.48% ▼	-	+0.7%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
Rata-rata Sektor	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 유에스 골드마이닝(USGO)?

유에스 골드마이닝(USGO) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Other Industrial Metals & Mining.

Berapa kapitalisasi pasar USGO?

Kapitalisasi pasar USGO sekitar $101M, peringkat ke-4,533 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu USGO?

USGO mencatat tertinggi $17.98 dan terendah $7.39 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.