유니티 소프트웨어(U) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Unity Software Inc

7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)

$28.62

-0.32 ▼ -1.11%

유니티 소프트웨어(U) merupakan perusahaan di sektor Technology, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$12.5B

미드캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

33%

저점 +71% · 고점 -45%

애널리스트

매수

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Software - Application 대형주· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 33%

밸류에이션

Teratas 33%

재무 안정

Teratas 40%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-1.57	Insider Own ⓘ	18.23%	Shs Outstand ⓘ	436.4M	Perf Week ⓘ	-1.28%
Market Cap ⓘ	12.49B	Forward P/E ⓘ	52.93	EPS next Y ⓘ	157.25%	Insider Trans ⓘ	-0.3%	Shs Float ⓘ	357.0M	Perf Month ⓘ	5.41%
Enterprise Value ⓘ	12.94B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.11	Inst Own ⓘ	65.6%	Short Float ⓘ	9.68%	Perf Quarter ⓘ	17.73%
Income ⓘ	-0.67B	P/S ⓘ	6.5	EPS this Y ⓘ	1.62%	Inst Trans ⓘ	0.25%	Short Ratio ⓘ	3.83	Perf Half Y ⓘ	-32.07%
Sales ⓘ	1.92B	P/B ⓘ	4.2	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-10.22%	Short Interest ⓘ	34.56M	Perf YTD ⓘ	-35.2%
Book/sh ⓘ	6.82	P/C ⓘ	5.84	EPS past 3/5Y ⓘ	31.42% 1.5%	ROE ⓘ	-21.84%	52W High ⓘ	-45.12% ($52.15)	Perf Year ⓘ	-14.16%
Cash/sh ⓘ	4.9	P/FCF ⓘ	26.98	Sales past 3/5Y ⓘ	9.96% 19.08%	ROIC ⓘ	-14.28%	52W Low ⓘ	70.56% ($16.78)	Perf 3Y ⓘ	-34.28%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	126.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	-39.5%	Gross Margin ⓘ	55.84%	Volatility(W/M) ⓘ	4.52% 5.39%	Perf 5Y ⓘ	-72.87%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.73	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.55%	Oper. Margin ⓘ	-20.26%	ATR (14) ⓘ	1.58	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.94	EPS Q/Q ⓘ	-324.67%	Profit Margin ⓘ	-34.99%	RSI (14) ⓘ	46.27	Recom ⓘ	1.7
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.94	Sales Q/Q ⓘ	16.84%	SMA20 ⓘ	-3.7% ($29.72)	Beta ⓘ	2.04	Target Price ⓘ	$36.36
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.78	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	0.12% ($28.59)	Rel Volume ⓘ	0.52	Prev Close ⓘ	$28.94
Employees ⓘ	4412	LT Debt/Eq ⓘ	0.58	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-278.97% 1.25%	SMA200 ⓘ	-9.23% ($31.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	9.02M	Price ⓘ	$28.62
IPO ⓘ	2020/9/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	29385	Volume ⓘ	4,669,625	Change ⓘ	-1.11%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $508M (YoY +17%) · 순이익 $-348M (YoY -348%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Unity Software Inc (U)

Unity Software Inc, perusahaan seperti apa?

유니티 소프트웨어(U)

Technology · Software - Application

Peringkat 820 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap

Sebuah perusahaan platform pengembangan konten tiga dimensi secara real-time asal Amerika Serikat, yang merupakan perusahaan platform gim dan konten digital penyedia mesin Unity yang banyak digunakan untuk membuat gim dan aplikasi, serta solusi iklan dan monetisasi seluler, dan digunakan secara luas dalam pengembangan gim seluler.

Pelajari lebih lanjut tentang Unity Software Inc →

Kapitalisasi Pasar

$12.5B

Sekitar 17.1 triliun won

⚖️ 4% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi820

Jumlah Karyawan4,412orang

IPO2020/09/18

Harga Saat Ini$28.62 ≈ 39,209원

NYSE · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja D-9

8월 5일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $-0.11

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -279.0% 매출 +1.3%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-20.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-35.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

55.8%

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application 대형주 Median 75.4% · 19% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-21.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-10.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-14.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.78

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application Median 0.18

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

1.94

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application Median 1.69

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

1.94

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Software - Application Median 1.58

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Positif

Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif

애널리스트 목표가

$36.36

현재가 대비 +27.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

52.93배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+157.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja rata-rata

Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+5.3%

평균 서프라이즈

2026.05.07

하회

실적 $0.23 · 예상 $0.24 -4.2%

2026.02.11

상회

실적 $0.24 · 예상 $0.21 +14.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Solid

Kinerja masa lalu dan proyeksi melampaui rata-rata industri

Pertumbuhan seimbang yang sehat Laba per saham dan pendapatan tumbuh stabil — struktur yang berkelanjutan

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

+1.6%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 대형주 Median 0.2% · 49% teratas

Proyeksi EPS Tahun Depan

Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)

+157.3%

우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 대형주 Median 13.0% · Tingkat atas

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+31.4%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 대형주 Median 10.1% · 25% teratas

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

+1.5%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 대형주 Median -3.1% · 44% teratas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+19.1%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 대형주 Median 10.6% · 24% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+16.8%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 대형주 Median 18.7% · 46% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -141%p di bawah pasar

U -72.9% · S&P 500 +68.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-140.8%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-200.5%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-30.6%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Teknologi (XLK)

-48.7%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 27 emiten

Imbal hasil 1 tahun 24% teratas Berdasarkan 27 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-70.6%p) Tertinggi (-45.1%p)

Harga saat ini 70.6% di atas titik terendah, 45.1% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-41.1%

Volatilitas tahunan

75.7%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-24

Fase tren turun

Harga $28.62 berada di bawah rata-rata ($29.72). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-24

Fase tunggu — tren lemah

MACD 0.271 · Sinyal 0.524 · Hist -0.253. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-24

Zona dominan turun

RSI 46.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 15.1.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Rata-rata

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi

PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan

52.93×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 대형주 19.07× · Bottom 11% termahal di industri

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

4.20×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 대형주 7.63× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

6.50×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 대형주 5.58× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

126.29×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 대형주 23.20× · Bottom 1% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

26.98×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Software - Application 대형주 18.22× · Sekitar rata-rata industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Target harga analis (referensi)

$36.36 dibanding harga saat ini +27.0%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Software - Application 대형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -0.3% · Pembelian bersih tipis oleh institusi +0.3% · Posisi jual kosong sedang 9.7% · Posisi short turun -0.7%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-0.3%

Orang dalam penjualan bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+0.3%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 65.6%

Bobot institusi seimbang

Technology 대형주 Median 87.7%

🧑‍💼 Orang dalam 18.2%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Technology 대형주 Median 2.2%

👤 Investor Ritel (estimasi) 16.2%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

9.7%

Sedang

Technology 대형주 Median 4.9%

90 hari terakhir 📉 turun -0.7% poin

Hari Cover Short

3.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 436.4M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 357.0M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki U

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

ESPO

VanEck Video Gaming and eSports ETF

5.15%

$231M

IVRS

iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

4.07%

$211M

GAMR

Amplify Video Game Leaders ETF

3.46%

$37M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
U Saham ini	$12.5B	-	4.2 ▼	-21.84% ▼	-	-1.1%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
Rata-rata Sektor	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-

ETF derivatif terkait U

ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli

24 ETF derivatif (Leverage 8 · Invers 8 · Covered Call 8) berbasis U

Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.

ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?

Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang mengikuti pergerakan U dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)