TRIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRIO

MC Trio Equity Buffered ETF

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$64.75

+0.12 ▲ +0.18%

ETF TRIO menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.7%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$120M

약 1639억원

Kepemilikan

13 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.07%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$120M	Perf Month ⓘ	0.86%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$64.67	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	2.39%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.88%	Perf Half Y ⓘ	4.55%
Flows% 1M ⓘ	0.54%	Flows% YTD ⓘ	1.04%	Return% SI ⓘ	12.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.06% 0.1%	Perf YTD ⓘ	5.7%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	4.37%	RSI (14) ⓘ	52.13	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2025/3/6	Prev Close ⓘ	$64.63	Perf Year ⓘ	11.19%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$64.75

📊 Analisis investasi MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO)

Ikhtisar ETF

MC Trio Equity Buffered ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

MC Trio Equity Buffered ETF는 제한적 하락 보호와 함께 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 미국 대형주, 미국 소형주, 국제 선진국 주식에 투자하는 ETF에 노출을 제공하면서 해당 ETF 손실의 사전 설정된 금액(예: 10%)에 대한 보호를 추구하는 거래소 상장 옵션 계약 조합에 투자해 목표를 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 TRIO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsETFs

규모: $120M 약 1639억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.7% per tahun

Dalam rata-rata kategori Global or ExUS Equities - Quant Strat.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$700K

Hemat $100K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$800K

Berdasarkan rasio biaya 0.80%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$12.5M

12.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.41% poin per tahun

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.41% poin per tahun

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.36% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, -6.7%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 1 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$111.1M

→

Keuntungan kumulatif

+$11.1M

Rata-rata tahunan +11.1%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +11.07%

평균권

Tertinggal 6.7%p per tahun dibanding acuan

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Listed 3 2025 — kurang dari 3 tahun

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 3 2025 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 3 2025 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 1 tahun

Mulai 2025-03-06 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

TRIO · Harga saja TRIO · Harga + dividen kumulatif TRIO · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

TRIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

—

Tahun lengkap: 1 tahun — pertimbangan tingkat kemenangan akan muncul setelah tersedia data 3 tahun atau lebih.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ 50%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

평균권

0.45

Jika pasar naik +10% +4.5%

Jika pasar turun -10% -4.5%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

상위 5%

±0.10%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-11.1%

Durasi Penurunan: 3 bulan

2025-12-22 → 2026-03-30

Masih dalam pemulihan

2025-03-06 Terburuk -9% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.27

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor jangka panjang atau investasi rutin

✅ 강점

🛡️Volatilitas sangat rendah

⚠️ 약점·주의사항

🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -6.7%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

상위 10종목이 107% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

14개

상위 10개 비중

106.5%

최대 단일 종목

70.69%

집중도(HHI)

5483

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 105.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SPY 09/18/2026 6.58 C

70.69%

#2 - IWM 12/18/2026 2.52 C

15.91%

#3 - EFA 12/18/2026 0.94 C

14.95%

FAF First American Government Obligations Fund

2.75%

#5 - SPY 09/18/2026 657.63 P

1.18%

#6 - IWM 12/18/2026 252.08 P

0.57%

#7 - EFA 12/18/2026 93.84 P

0.48%

#8 - EFA 12/18/2026 84.46 P

-0.26%

#9 - IWM 12/18/2026 226.87 P

-0.30%

#10 - SPY 09/18/2026 591.87 P

-0.56%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRIO보다 유리, ▼ 표시는 TRIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRIO	MC Trio Equity Buffered ETF	0.7%	$120M	13	-	+5.70%	+11.19%
QQH	HCM Defender 100 Index ETF	0.98% ▼	$706M ▲	101	0.21%	-	+11.08% ▼
FGM	First Trust Germany AlphaDEX Fund	0.8% ▼	$97M ▼	42	1.41%	-	+11.53% ▲
TRND	Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	0.77% ▼	$62M ▼	6	2.16%	-	+11.58% ▲
FKU	First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	0.8% ▼	$38M ▼	79	3.71%	-	+18.49% ▲
PTEU	Pacer TrendpilotTM European Index ETF	0.65% ▲	$36M ▼	288	1.78%	-	+15.06% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TRIO보다 유리 · ▼ TRIO보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan TRIO melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari TRIO, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan TRIO, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)