토로(TORO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TORO

Toro Corp

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$5.04

-0.03 ▼ -0.59%

🌙 7월 28일 7:20 AM ET (한국 7/28 20:20)

$4.92

-0.12 ▼ -2.38%

토로(TORO) merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$174M

스몰캡

P/E

462.4

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

58%

저점 +218% · 고점 -33%

애널리스트

B-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas Midstream

수익성

Teratas 53%

성장

Teratas 60%

밸류에이션

Teratas 27%

재무 안정

Teratas 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	462.39	EPS (ttm) ⓘ	0.01	Insider Own ⓘ	89.41%	Shs Outstand ⓘ	28.9M	Perf Week ⓘ	2.65%
Market Cap ⓘ	0.17B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	8.1%	Shs Float ⓘ	3.1M	Perf Month ⓘ	1.82%
Enterprise Value ⓘ	0.23B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.37%	Short Float ⓘ	4.3%	Perf Quarter ⓘ	-17.26%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	6.98	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-5.06%	Short Ratio ⓘ	1.29	Perf Half Y ⓘ	44.9%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.65	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.48%	Short Interest ⓘ	0.13M	Perf YTD ⓘ	59.13%
Book/sh ⓘ	7.71	P/C ⓘ	1.85	EPS past 3/5Y ⓘ	-59.28% -	ROE ⓘ	1.5%	52W High ⓘ	-32.83% ($7.50)	Perf Year ⓘ	163.38%
Cash/sh ⓘ	2.72	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-41.29% -8.93%	ROIC ⓘ	1.53%	52W Low ⓘ	218.28% ($1.58)	Perf 3Y ⓘ	173.14%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	342.43	EPS Y/Y TTM ⓘ	381.25%	Gross Margin ⓘ	29.4%	Volatility(W/M) ⓘ	3.71% 4.28%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	9.05	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.9%	Oper. Margin ⓘ	-21.02%	ATR (14) ⓘ	0.21	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/4	Quick Ratio ⓘ	22.23	EPS Q/Q ⓘ	-642.86%	Profit Margin ⓘ	1.5%	RSI (14) ⓘ	51.95	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	22.23	Sales Q/Q ⓘ	19.67%	SMA20 ⓘ	1.29% ($4.98)	Beta ⓘ	2.5	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-0.69% ($5.08)	Rel Volume ⓘ	0.08	Prev Close ⓘ	$5.07
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	34.05% ($3.76)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$5.04
IPO ⓘ	2023/3/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	304	Volume ⓘ	8,394	Change ⓘ	-0.59%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Toro Corp (TORO)

Toro Corp, perusahaan seperti apa?

토로(TORO) 경기민감주

Energy · Oil & Gas Midstream

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🛢️ Toro Corp adalah perusahaan pelayaran yang mengoperasikan armada tanker laut untuk mengangkut minyak mentah dan produk minyak bumi olahan. Perusahaan ini menyediakan jasa pengangkutan minyak mentah dan produk minyak melalui laut kepada pengirim barang di seluruh dunia, menggunakan tanker kelas Aframax/LR2 dan Handysize, dan berkantor pusat di Limassol, Siprus.

Pelajari lebih lanjut tentang Toro Corp →

Kapitalisasi Pasar

$0.2B

Sekitar 0.2 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4197

IPO2023/03/03

Harga Saat Ini$5.04 ≈ 6,905원

NASD · Cyprus

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🎯 Tanpa hak dividen 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.9

🎯 Tanpa hak dividen 2026년 1월 20일 (화) 주당 $1.75

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-21.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

1.5%

✓ 부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 17.3% · 18% terbawah

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

29.4%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 32.5% · 41% terbawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

1.5%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -3.1% · 43% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

1.5%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.6% · 40% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

1.5%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.7% · 43% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.00

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 1.21

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

22.23

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 1.15

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

22.23

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-59.3%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.9% · 21% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-8.9%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median 2.3% · 21% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+19.7%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 초소형주 Median -3.6% · 23% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Unggul +147%p dari pasar dalam 1 tahun terakhir

TORO +163.4% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+147.4%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

+129.4%p

Unggul signifikan atas Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 1 tahun Puncak peer Berdasarkan 11 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-218.3%p) Tertinggi (-32.8%p)

Harga saat ini 218.3% di atas titik terendah, 32.8% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-37.0%

Volatilitas tahunan

98.6%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Squeeze — volatilitas menyempit, arah akan segera ditentukan

Lebar pita menyempit ke 5.0%. Bisa jadi tepat sebelum pergerakan besar. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.012 · Sinyal -0.032 · Hist 0.021. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 51.4 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 58.5.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih mahal dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Aset, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

462.39×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 15.52× · Bottom 1% termahal di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.65×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 2.41× · Top 11% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

6.98×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 2.65× · Bottom 18% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

342.43×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 12.06× · Bottom 1% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Oil & Gas Midstream

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +8.1% · Penjualan bersih oleh institusi -5.1% · Tekanan jual kosong rendah 4.3% · Posisi jual kosong naik +4.0%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

+8.1%

Orang dalam pembelian bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-5.1%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 1.4%

Dominasi ritel

Energy 초소형주 Median 12.9%

🧑‍💼 Orang dalam 89.4%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Energy 초소형주 Median 32.4%

👤 Investor Ritel (estimasi) 9.2%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

4.3%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Energy 초소형주 Median 2.8%

90 hari terakhir 📈 naik +4.0% poin

Hari Cover Short

1.3 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 28.9M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 3.1M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki TORO

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

SMLL

Harbor Active Small Cap ETF

2.32%

$14M

MOO

VanEck Agribusiness ETF

2.22%

$989M

FTDS

First Trust Dividend Strength ETF

2.04%

$38M

NBSM

Neuberger Small-Mid Cap ETF

1.95%

$114M

FTAG

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

1.82%

$15M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
TORO Saham ini	$174.2M	462.4 ▼	0.7 ▲	1.5% ▼	-	-0.6%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Rata-rata Sektor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 토로(TORO)?

토로(TORO) bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas Midstream.

Berapa kapitalisasi pasar TORO?

Kapitalisasi pasar TORO sekitar $174M, peringkat ke-4,197 di sektornya.

Bagaimana PER TORO?

PER TORO sekitar 462.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Energy.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu TORO?

TORO mencatat tertinggi $7.50 dan terendah $1.58 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.