티케이 코퍼레이션(TK) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Teekay Corp Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$11.19

-0.01 ▼ -0.09%

🌙 7월 27일 5:28 PM ET (한국 7/28 06:28)

$11.10

-0.09 ▼ -0.80%

티케이 코퍼레이션(TK) merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$974M

스몰캡

P/E

10.8

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

69%

저점 +70% · 고점 -16%

애널리스트

보유

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas Midstream

수익성

Teratas 29%

성장

Teratas 52%

밸류에이션

Teratas 74%

재무 안정

Teratas 29%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 5년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

🔥 Sangat Mahal

Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 46원. Selama 5년 terakhir biasanya 30원. Ini periode paling mahal dalam 5년 terakhir.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.8	EPS (ttm) ⓘ	1.04	Insider Own ⓘ	36.94%	Shs Outstand ⓘ	87.0M	Perf Week ⓘ	4%
Market Cap ⓘ	0.97B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-1.26%	Shs Float ⓘ	54.9M	Perf Month ⓘ	0.81%
Enterprise Value ⓘ	1.48B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	52.66%	Short Float ⓘ	6.04%	Perf Quarter ⓘ	-6.66%
Income ⓘ	0.13B	P/S ⓘ	0.97	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.43%	Short Ratio ⓘ	5.38	Perf Half Y ⓘ	25.36%
Sales ⓘ	1.00B	P/B ⓘ	1.33	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	4.28%	Short Interest ⓘ	3.32M	Perf YTD ⓘ	33.96%
Book/sh ⓘ	8.42	P/C ⓘ	1	EPS past 3/5Y ⓘ	13.59% -	ROE ⓘ	13.68%	52W High ⓘ	-15.88% ($13.30)	Perf Year ⓘ	60.86%
Cash/sh ⓘ	11.19	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.25% -3.7%	ROIC ⓘ	17.45%	52W Low ⓘ	70.02% ($6.58)	Perf 3Y ⓘ	157.72%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	45.04%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.26% 4.12%	Perf 5Y ⓘ	441.93%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.48	Sales Y/Y TTM ⓘ	-7.57%	Oper. Margin ⓘ	37.71%	ATR (14) ⓘ	0.41	Perf 10Y ⓘ	148.03%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/26	Quick Ratio ⓘ	8.67	EPS Q/Q ⓘ	-	Profit Margin ⓘ	13.03%	RSI (14) ⓘ	51.24	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	8.89	Sales Q/Q ⓘ	23.65%	SMA20 ⓘ	3.81% ($10.78)	Beta ⓘ	0.13	Target Price ⓘ	$3.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	-2.48% ($11.47)	Rel Volume ⓘ	0.85	Prev Close ⓘ	$11.2
Employees ⓘ	2130	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	8.42% ($10.32)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.62M	Price ⓘ	$11.19
IPO ⓘ	1995/7/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6623	Volume ⓘ	526,902	Change ⓘ	-0.09%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

19.6

19.9

20.3

20.6

20.9

21.3

21.6

21.9

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $320M (YoY -19%) · 순이익 $-3M (YoY +92%)

📊 Analisis investasi Teekay Corp Ltd (TK)

Teekay Corp Ltd, perusahaan seperti apa?

티케이 코퍼레이션(TK) 가치주

Energy · Oil & Gas Midstream

Saham Energy

🛢️ TK adalah perusahaan jasa pelayaran dan maritim global yang fokus utamanya pada pengangkutan minyak mentah melalui jalur laut. Melalui anak perusahaan tercatatnya, TK Tankers, perusahaan inioperasikan armada kapal tanker yang mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar, sekaligus menjalankan bisnis jasa maritim yang melayani pemerintah Australia dan perusahaan-perusahaan energi. TK telah memantapkan posisinya sebagai pelaku usaha pengangkutan laut terpadu dengan basis pelanggan yang terdiri dari perusahaan-perusahaan energi terkemuka di dunia.

Pelajari lebih lanjut tentang Teekay Corp Ltd →

Kapitalisasi Pasar

$1.0B

Sekitar 1.3 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi2667

Jumlah Karyawan2,130orang

IPO1995/07/20

Harga Saat Ini$11.19 ≈ 15,330원

📌 RUT · NYSE · Bermuda

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja D-1

7월 29일 (수) · 장 마감 후

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🎯 Tanpa hak dividen 2026년 5월 26일 (화) 주당 $1

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후

🎯 Tanpa hak dividen 2025년 7월 2일 (수) 주당 $1

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat

Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

37.7%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 28.0% · 30% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

13.0%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 17.3% · 42% terbawah

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

13.7%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 소형주 Median 3.3% · 22% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

4.3%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 소형주 Median 1.6% · 31% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

17.4%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 소형주 Median 1.7% · 4% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.06

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 1.21

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

8.89

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 1.15

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

8.67

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Midstream Median 0.99

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$3.50

현재가 대비 -68.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+13.6%

양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 7.7% · 38% teratas

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-3.7%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 12.0% · Tingkat bawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+23.6%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 소형주 Median 4.2% · 18% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Mengungguli pasar 374% poin dalam 5 tahun

TK +441.9% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

+373.6%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

+305.0%p

Unggul signifikan atas Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+44.8%p

Unggul signifikan atas Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

+26.9%p

Unggul atas Rata-rata sektor

Peringkat antar peer

Imbal hasil 5 tahun 25% teratas Berdasarkan 13 emiten

Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (43%) Berdasarkan 13 emiten

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-70.0%p) Tertinggi (-15.9%p)

Harga saat ini 70.0% di atas titik terendah, 15.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-29.5%

Volatilitas tahunan

43.4%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren naik

Harga $11.19 berada di atas rata-rata ($10.78). Aliran naik yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.104 · Sinyal -0.211 · Hist 0.107. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🟢

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan naik

RSI 50.5 (di atas netral 50). Tekanan beli dominan, tren naik stabil. Stoch %K juga 81.0.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

10.80×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 15.52× · Sekitar rata-rata industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.33×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 2.41× · Top 24% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.97×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Midstream 2.65× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Target harga analis (referensi)

$3.50 dibanding harga saat ini -68.7%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Oil & Gas Midstream

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan secara umum stabil

Penjualan bersih tipis oleh orang dalam -1.3% · Pembelian bersih oleh institusi +1.4% · Posisi jual kosong sedang 6.0% · Posisi jual kosong naik +0.6%p dalam 90 hari terakhir

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-1.3%

Orang dalam penjualan bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+1.4%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 52.7%

Bobot institusi seimbang

Energy 소형주 Median 45.8%

🧑‍💼 Orang dalam 36.9%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Energy 소형주 Median 19.7%

👤 Investor Ritel (estimasi) 10.4%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

6.0%

Sedang

Energy 소형주 Median 4.8%

90 hari terakhir 📈 naik +0.6% poin

Hari Cover Short

5.4 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 87.0M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 54.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki TK

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

SEA

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

4.18%

$16M

ASCE

Allspring SMID Core ETF

2.95%

$148M

ABLS

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

2.57%

DEEP

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

1.32%

$27M

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

0.78%

$77M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
TK Saham ini	$973.7M	10.8 ▲	1.3 ▲	13.68% ▲	-	-0.1%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Rata-rata Sektor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 티케이 코퍼레이션(TK)?

티케이 코퍼레이션(TK) bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas Midstream.

Berapa kapitalisasi pasar TK?

Kapitalisasi pasar TK sekitar $974M, peringkat ke-2,667 di sektornya.

Bagaimana PER TK?

PER TK sekitar 10.8x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Energy.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu TK?

TK mencatat tertinggi $13.30 dan terendah $6.58 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.