스트라투스 프로퍼티즈(STRS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Perusahaan seperti apa 스트라투스 프로퍼티즈(STRS)?

스트라투스 프로퍼티즈(STRS) bergerak di sektor Real Estate dan industri Real Estate - Diversified.

Q: Berapa kapitalisasi pasar STRS?

Kapitalisasi pasar STRS sekitar $160M, peringkat ke-4,269 di sektornya.

Q: Bagaimana PER STRS?

PER STRS sekitar 7.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Q: Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu STRS?

STRS mencatat tertinggi $26.61 dan terendah $12.40 dalam 52 minggu terakhir.

STRS

Stratus Properties Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$19.98

+0.16 ▲ +0.81%

스트라투스 프로퍼티즈(STRS) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$160M

스몰캡

P/E

7.4

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

53%

저점 +61% · 고점 -25%

애널리스트

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Real Estate 초소형주

수익성

Teratas 27%

성장

Teratas 86%

밸류에이션

Teratas 41%

재무 안정

Teratas 32%

💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?

Dibandingkan dengan 2년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)

Sangat Murah

Murah

Biasa Saja

Mahal

Sangat Mahal

Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 6원. Selama 2년 terakhir biasanya 5원. Sekitar rata-rata biasa.

Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 2.3 tahun profit

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	7.42	EPS (ttm) ⓘ	2.69	Insider Own ⓘ	19.14%	Shs Outstand ⓘ	8.0M	Perf Week ⓘ	-1.48%
Market Cap ⓘ	0.16B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-19.28%	Shs Float ⓘ	6.5M	Perf Month ⓘ	-14.38%
Enterprise Value ⓘ	0.38B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	47.48%	Short Float ⓘ	1.64%	Perf Quarter ⓘ	-18.23%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	5.57	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-3.36%	Short Ratio ⓘ	1.19	Perf Half Y ⓘ	-7.5%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	0.75	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	4.03%	Short Interest ⓘ	0.11M	Perf YTD ⓘ	2.26%
Book/sh ⓘ	26.52	P/C ⓘ	2.15	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	10.66%	52W High ⓘ	-24.91% ($26.61)	Perf Year ⓘ	37.83%
Cash/sh ⓘ	9.31	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.26% -7.57%	ROIC ⓘ	7.26%	52W Low ⓘ	61.08% ($12.40)	Perf 3Y ⓘ	-8.05%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	497.87%	Gross Margin ⓘ	-32.5%	Volatility(W/M) ⓘ	3.51% 4.21%	Perf 5Y ⓘ	-6.73%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	13.39	Sales Y/Y TTM ⓘ	-12.4%	Oper. Margin ⓘ	-89.77%	ATR (14) ⓘ	0.82	Perf 10Y ⓘ	63.3%
Dividend Ex-Date ⓘ	2017/3/29	Quick Ratio ⓘ	4.13	EPS Q/Q ⓘ	330%	Profit Margin ⓘ	74.96%	RSI (14) ⓘ	29.24	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.13	Sales Q/Q ⓘ	-24.83%	SMA20 ⓘ	-6.13% ($21.28)	Beta ⓘ	1.06	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.75	Earnings ⓘ	2026/5/20	SMA50 ⓘ	-10.97% ($22.44)	Rel Volume ⓘ	0.63	Prev Close ⓘ	$19.82
Employees ⓘ	34	LT Debt/Eq ⓘ	0.4	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-6.71% ($21.42)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$19.98
IPO ⓘ	1992/7/1	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1067	Volume ⓘ	56,143	Change ⓘ	0.81%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $4M (YoY -25%) · 순이익 $14M (YoY +460%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Stratus Properties Inc (STRS)

Stratus Properties Inc, perusahaan seperti apa?

스트라투스 프로퍼티즈(STRS) 가치주

Real Estate · Real Estate - Diversified

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

Perusahaan pengembang properti asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengembangan dan pengoperasian properti residensial, ritel, dan mixed-use (guna campuran), dengan fokus utama di wilayah Austin, Texas. Berdiri sejak tahun 1992 dan berkantor pusat di Amerika Serikat, perusahaan ini menjalankan usahanya dengan dua pilar utama, yaitu pengembangan serta penjualan lahan dan rumah tapak (land & home sales) serta pengelolaan sewa (rental operations).

Pelajari lebih lanjut tentang Stratus Properties Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.2B

Sekitar 0.2 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4269

Jumlah Karyawan34orang

IPO1992/07/01

Harga Saat Ini$19.98 ≈ 27,373원

📌 RUT · NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 25일 (수) · 장 시작 전

🎯 Tanpa hak dividen 2017년 3월 29일 (수)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Keuangan sehat, tetapi profitabilitas rendah

Merugi atau margin laba rendah — mungkin masih dalam tahap awal pertumbuhan atau daya saing melemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-89.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

75.0%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -11.8% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

-32.5%

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median 28.6% · Tingkat bawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

10.7%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -3.3% · 14% teratas

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

4.0%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -1.5% · 13% teratas

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

7.3%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median -1.8% · 10% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.75

✓ Utang terkendali

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median 0.89

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

4.13

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median 1.31

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

4.13

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Real Estate 초소형주 Median 1.27

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-7.6%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 7.3% · 17% terbawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

-24.8%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 5.3% · 11% terbawah

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -75%p di bawah pasar

STRS -6.7% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-75.1%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor REITs (XLRE)

-4.8%p

Hampir setara dengan Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

+21.8%p

Unggul atas Pasar

vs Sektor REITs (XLRE)

+30.9%p

Unggul signifikan atas Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-61.1%p) Tertinggi (-24.9%p)

Harga saat ini 61.1% di atas titik terendah, 24.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-38.8%

Volatilitas tahunan

43.3%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $19.98 berada di bawah rata-rata ($23.68). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum turun bertahan

MACD -2.308 < Signal -2.037 di zona negatif + Hist negatif (-0.270). Tekanan jual berlanjut.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔵

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona oversold — potensi rebound

RSI 18.4 (di bawah 30). Tekanan jual berlebihan, layak dicoba untuk rebound jangka pendek. Stoch %K juga 5.2.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Laba, Termasuk mahal untuk Terhadap Penjualan, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

7.42×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 초소형주 9.06× · Sekitar rata-rata industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.75×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 초소형주 0.68× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

5.57×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Real Estate 초소형주 1.53× · Bottom 7% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Real Estate 초소형주

Siapa saja pemiliknya?

Kondisi kepemilikan kurang menguntungkan

Penjualan bersih oleh orang dalam -19.3% · Penjualan bersih oleh institusi -3.4% · Tekanan jual kosong rendah 1.6%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

-19.3%

Orang dalam penjualan bersih besar

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-3.4%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 47.5%

Partisipasi institusi biasa

Real Estate 초소형주 Median 24.4%

🧑‍💼 Orang dalam 19.1%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Real Estate 초소형주 Median 18.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 33.4%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

1.6%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Real Estate 초소형주 Median 2.2%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

1.2 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 8.0M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 6.5M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki STRS

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.04%

$1.4B

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

0.01%

$14.3B

GLX

Corgi GLXY 2x Daily ETF

0.01%

HONG

Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF

0.01%

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.01%

$197M

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
STRS Saham ini	$159.5M	7.4 ▲	0.8 ▲	10.66% ▲	-	+0.8%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
Rata-rata Sektor	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 스트라투스 프로퍼티즈(STRS)?

스트라투스 프로퍼티즈(STRS) bergerak di sektor Real Estate dan industri Real Estate - Diversified.

Berapa kapitalisasi pasar STRS?

Kapitalisasi pasar STRS sekitar $160M, peringkat ke-4,269 di sektornya.

Bagaimana PER STRS?

PER STRS sekitar 7.4x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu STRS?

STRS mencatat tertinggi $26.61 dan terendah $12.40 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.