Proyeksi Harga STAG Industrial Inc(STAG) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD

STAG

STAG Industrial Inc

Harga penutupan 26 Okt pukul 4:00 PM ET (Korea 10/27 05:00)

$36.30

-0.13 ▼ -0.36%

Pola melebar Resistance 43.69 Support 35.30 Bertahan Garis digambar AI sebagai acuan. Bisa meleset. Anggap petunjuk, bukan ramalan.

Tabel metrik lengkap

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	27.84	EPS (ttm) ⓘ	1.3	Insider Own ⓘ	0.14%	Shs Outstand ⓘ	192.8M	Perf Week ⓘ	1.31%
Market Cap ⓘ	7.00B	Forward P/E ⓘ	32.91	EPS next Y ⓘ	0.51%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	192.5M	Perf Month ⓘ	-1.33%
Enterprise Value ⓘ	10.51B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.27	Inst Own ⓘ	94.83%	Short Float ⓘ	3.96%	Perf Quarter ⓘ	-10.85%
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	7.95	EPS this Y ⓘ	-24.84%	Inst Trans ⓘ	1.68%	Short Ratio ⓘ	4.82	Perf Half Y ⓘ	-8.05%
Sales ⓘ	0.88B	P/B ⓘ	1.93	EPS next 5Y ⓘ	-9.16%	ROA ⓘ	3.45%	Short Interest ⓘ	7.63M	Perf YTD ⓘ	-1.25%
Book/sh ⓘ	18.83	P/C ⓘ	105.15	EPS past 3/5Y ⓘ	13.64% 2.07%	ROE ⓘ	6.98%	52W High ⓘ	-14.81% ($42.61)	Perf Year ⓘ	-6.03%
Cash/sh ⓘ	0.35	P/FCF ⓘ	72.64	Sales past 3/5Y ⓘ	8.74% 11.82%	ROIC ⓘ	3.46%	52W Low ⓘ	3.3% ($35.14)	Perf 3Y ⓘ	13.43%
Dividend Est. ⓘ	$1.55 (4.26%)	EV/EBITDA ⓘ	16.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	3.17%	Gross Margin ⓘ	43.86%	Volatility(W/M) ⓘ	1.67% 1.77%	Perf 5Y ⓘ	-17.52%
Dividend TTM ⓘ	1.54	EV/Sales ⓘ	11.94	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.63%	Oper. Margin ⓘ	37.58%	ATR (14) ⓘ	0.63	Perf 10Y ⓘ	56.57%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/9/30	Quick Ratio ⓘ	1.78	EPS Q/Q ⓘ	3.4%	Profit Margin ⓘ	28.03%	RSI (14) ⓘ	48.24	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	0.68% 0.68%	Current Ratio ⓘ	1.78	Sales Q/Q ⓘ	8.08%	SMA20 ⓘ	0.53% ($36.11)	Beta ⓘ	0.93	Target Price ⓘ	$41.33
Payout ⓘ	102.03%	Debt/Eq ⓘ	0.96	Earnings ⓘ	2026/10/27	SMA50 ⓘ	-1.15% ($36.72)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$36.43
Employees ⓘ	93	LT Debt/Eq ⓘ	0.96	EPS/Sales Surpr. ⓘ	3.63% 0.22%	SMA200 ⓘ	-4.24% ($37.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.58M	Price ⓘ	$36.3
IPO ⓘ	2011/4/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9651	Volume ⓘ	1,122,415	Change ⓘ	-0.36%

Info perusahaan

STAG Industrial IncSTAG | NYSE | REIT - Industrial Lihat analisis

REIT ini memiliki dan mengoperasikan properti industri serta logistik dengan penyewa tunggal di seluruh Amerika Serikat. REIT ini membeli gudang logistik dan fasilitas industri ringan, kemudian menyewakannya kepada satu penyewa tunggal dalam jangka panjang. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada permintaan e-commerce dan logistik, tingkat okupansi, sewa, serta lingkungan suku bunga, sehingga menjadikannya saham REIT industri. Saham ini juga dikenal memberikan dividen bulanan.

Harga

Dalam 1 tahun terakhir, cukup rendah

15% di bawah harga tertinggi 1 tahun.

Sekarang $36.30

Terendah 52 mgg$35.14Tertinggi 52 mgg$42.61

Posisi 52 Minggu16%

1,122,415

Diperdagangkan lebih sedikit dari biasanya. Itu 71% dari volume rata-ratanya.

Agenda mendatang

Laporan laba berikutnya: 27 Oktober

Hari ini.

Tanggal Laporan Kinerja27 Oktober

Penilaian keseluruhan · cukup bagus

Kami menilai 8 dari 8 pertanyaan di bawah. 3 unggul dan 2 perlu diwaspadai.

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik? A

STAG menghasilkan uang dengan sangat baik

Dari tiap $100 penjualan, $37,58 tersisa sebagai laba operasional.

37.58%

#9 dari 15 di REIT - Industrial

28.03%

#9 dari 15 di REIT - Industrial

6.98%

#27 dari 61 di Real Estate Kapitalisasi menengah

Garis tengah = titik tengah kelompok

3.45%

0.96x

1.78x

43.86%

3.46%

25 Juni

25 September

25 Desember

26 Maret

Pendapatan $224.2M Laba operasi Laba bersih $62.0M

Ketuk untuk melihat angka

Apakah perusahaan sedang bertumbuh? C

Pertumbuhannya berhenti

Diperkirakan laba tahun ini tumbuh -24.8%.

Ketuk untuk melihat angka

Seberapa menarik investasi saat ini? B

Harganya sekitar rata-rata industri

Untuk perusahaan yang menghasilkan $100 setahun, Anda membayar $2.784. Perusahaan sejenis biasanya $2.464. Dibanding rata-rata 5 tahunnya sendiri, sekarang 12% lebih murah.

27.8x

#28 dari 49 di Real Estate Kapitalisasi menengah

32.9x

#33 dari 55 di Real Estate Kapitalisasi menengah

16.3x

#5 dari 15 di REIT - Industrial

Garis tengah = titik tengah kelompok

P/E rata-rata 5 tahun: 32.9x.

Suasana saat ini · RSI 48, netral · Di bawah garis 200 hari (tren turun jangka panjang)

Target analis $41 · +13.9% dari harga saat ini

· #9 dari 15 di REIT - Industrial 1.9x

· #7 dari 15 di REIT - Industrial 8x

· #15 dari 15 di REIT - Industrial 72.6x

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana kinerja terbaru? B

Hasilnya sesuai perkiraan

Cenderung melampaui estimasi

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana prospek ke depannya? B

Pendapat soal prospek terbelah

Sentimen analis adalah Beli.

Ketuk untuk melihat angka

Apakah trennya naik jangka panjang? C

Menahan lama akan merugikan

Jika dibeli 5 tahun lalu, imbal hasil Anda sekarang -17.5%. Dalam periode yang sama S&P 500 mencatat +68%.

Ketuk untuk melihat angka

Bagaimana dividennya? A

Dividennya dibayar rutin

Membagikan dividen sebesar 4.26% per tahun.

Ketuk untuk melihat angka

Siapa saja pemiliknya? A

Kepemilikannya stabil

Lembaga memiliki 94.8%.

Ketuk untuk melihat angka

ETF yang memegang saham ini 5 ETF

Beberapa ETF memiliki saham ini, tetapi dengan bobot sangat kecil

Jika membeli ETF, Anda juga akan memiliki saham ini.

ETF yang memegang saham iniBobot

REAI Intelligent Real Estate ETF 0.04%

DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF 0.04%

NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF 0.04%

INDS Pacer Industrial Real Estate ETF 0.03%

FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF 0.03%

Perbandingan Sektor REIT - Industrial

Di sektor ini, merupakan perusahaan terbesar ke-10 dari 15

Berdasarkan kapitalisasi pasar $7B.

REXRKe-6 Rexford Industrial Realty Inc $8B PER -

LINEKe-7 Lineage Inc $8B PER -

FRKe-8 First Industrial Realty Trust Inc $8B PER 20.5

TRNOKe-9 Terreno Realty Corp $7B PER 17.5

STAGKe-10 STAG Industrial Inc $7B PER 27.8

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa STAG?

STAG bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Industrial.

Berapa kapitalisasi pasar STAG?

Kapitalisasi pasar STAG sekitar $7.0B, peringkat ke-1,119 di sektornya.

Apakah STAG membagikan dividen?

Yield dividen STAG sekitar 4.26%, dengan dividen tahunan sebesar $1.55.

Bagaimana PER STAG?

PER STAG sekitar 27.8x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Real Estate.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu STAG?

STAG mencatat tertinggi $42.61 dan terendah $35.14 dalam 52 minggu terakhir.

Sinyal & pasar, paling awal Saluran Telegram · KakaoTalk

Proyeksi Harga STAG Industrial Inc(STAG) & Analisis Perusahaan - PER·Dividen·Kinerja·Target Harga·RSI·MACD | Saham AS Hari Ini

Tabel metrik lengkap