시멕그룹(SIM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Perusahaan seperti apa 시멕그룹(SIM)?

시멕그룹(SIM) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Steel.

Q: Berapa kapitalisasi pasar SIM?

Kapitalisasi pasar SIM sekitar $4.8B, peringkat ke-1,441 di sektornya.

Q: Bagaimana PER SIM?

PER SIM sekitar 39.2x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Basic Materials.

Q: Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu SIM?

SIM mencatat tertinggi $34.59 dan terendah $25.00 dalam 52 minggu terakhir.

SIM

Grupo Simec SAB de CV ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$28.75

+2.24 ▲ +8.45%

🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)

$28.75

+0.00 +0.00%

시멕그룹(SIM) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$4.8B

스몰캡

P/E

39.2

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

39%

저점 +15% · 고점 -17%

애널리스트

매도

B-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Steel

수익성

Teratas 35%

성장

Teratas 77%

밸류에이션

Teratas 37%

재무 안정

Teratas 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	39.16	EPS (ttm) ⓘ	0.73	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	165.9M	Perf Week ⓘ	-3.65%
Market Cap ⓘ	4.77B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	165.9M	Perf Month ⓘ	-4.58%
Enterprise Value ⓘ	3.20B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.15%	Short Float ⓘ	-	Perf Quarter ⓘ	-6.38%
Income ⓘ	0.11B	P/S ⓘ	2.88	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-38.62%	Short Ratio ⓘ	0.06	Perf Half Y ⓘ	-1.78%
Sales ⓘ	1.66B	P/B ⓘ	1.29	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.92%	Short Interest ⓘ	0.00M	Perf YTD ⓘ	-3.07%
Book/sh ⓘ	22.33	P/C ⓘ	3.04	EPS past 3/5Y ⓘ	-41.1% -10.63%	ROE ⓘ	3.49%	52W High ⓘ	-16.88% ($34.59)	Perf Year ⓘ	2.83%
Cash/sh ⓘ	9.44	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-16.31% -1.11%	ROIC ⓘ	3.29%	52W Low ⓘ	15% ($25.00)	Perf 3Y ⓘ	-15.64%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	9.82	EPS Y/Y TTM ⓘ	-81.34%	Gross Margin ⓘ	25.5%	Volatility(W/M) ⓘ	2.92% 1.93%	Perf 5Y ⓘ	20.24%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.94	Sales Y/Y TTM ⓘ	-5.87%	Oper. Margin ⓘ	16.09%	ATR (14) ⓘ	1.54	Perf 10Y ⓘ	306.07%
Dividend Ex-Date ⓘ	2020/3/9	Quick Ratio ⓘ	4.6	EPS Q/Q ⓘ	52.16%	Profit Margin ⓘ	6.8%	RSI (14) ⓘ	48.32	Recom ⓘ	4.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.77	Sales Q/Q ⓘ	19.95%	SMA20 ⓘ	-3.57% ($29.81)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$21
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/7/21	SMA50 ⓘ	-2.18% ($29.39)	Rel Volume ⓘ	0.13	Prev Close ⓘ	$26.51
Employees ⓘ	4702	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	4.45% ($27.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$28.75
IPO ⓘ	1993/7/1	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	74	Volume ⓘ	3,260	Change ⓘ	8.45%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi Grupo Simec SAB de CV ADR (SIM)

Grupo Simec SAB de CV ADR, perusahaan seperti apa?

시멕그룹(SIM) 경기민감주

Basic Materials · Steel

Peringkat 1441 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap

🏗️ Ini adalah American Depositary Receipt (ADR) dari perusahaan baja Meksiko yang memproduksi baja batangan khusus dan baja struktural. Perusahaan ini memproduksi baja batangan khusus untuk keperluan industri dan permesinan, serta baja struktural dan baja tulangan untuk konstruksi, yang dipasok ke wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah & Selatan, sehingga kinerja perusahaan terkait erat dengan harga baja, permintaan konstruksi dan industri, serta volume produksi. Perusahaan ini juga dikenal memiliki struktur keuangan yang kuat dan memberikan dividen.

Pelajari lebih lanjut tentang Grupo Simec SAB de CV ADR →

Kapitalisasi Pasar

$4.8B

Sekitar 6.5 triliun won

⚖️ 2% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi1441

Jumlah Karyawan4,702orang

IPO1993/07/01

Harga Saat Ini$28.75 ≈ 39,388원

AMEX · Mexico

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후

🎯 Tanpa hak dividen 2020년 3월 9일 (월)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Kesehatan keuangan baik

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

16.1%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Steel Median 6.1% · Tingkat atas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

6.8%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Steel Median 3.0% · 25% teratas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

25.5%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Steel Median 12.0% · 18% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

3.5%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 중형주 Median 8.0% · 41% terbawah

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

2.9%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 중형주 Median 3.8% · 46% terbawah

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

3.3%

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Basic Materials 중형주 Median 4.9% · 45% terbawah

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.00

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Steel Median 0.33

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

5.77

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Steel Median 2.61

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

4.60

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Steel Median 1.29

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$21.00

현재가 대비 -27.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

-41.1%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 2.5% · Tingkat bawah

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

-10.6%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 13.4% · 17% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

-1.1%

매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 8.5% · Tingkat bawah

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+19.9%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

경기민감주 중형주 Median 4.8% · 24% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Lesu jangka panjang — -48%p di bawah pasar

SIM +20.2% · S&P 500 +68.3%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 5 tahun

vs S&P 500

-48.1%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Material (XLB)

-4.3%p

Hampir setara dengan Rata-rata sektor

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-13.2%p

Tertinggal dari Pasar

vs Sektor Material (XLB)

-8.4%p

Sedikit tertinggal dari Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-15.0%p) Tertinggi (-16.9%p)

Harga saat ini 15.0% di atas titik terendah, 16.9% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-22.8%

Volatilitas tahunan

46.3%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 137 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $28.75 berada di bawah rata-rata ($29.38). Aliran turun yang normal. Di atas awan Ichimoku (bullish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Momentum turun bertahan

MACD -0.538 < Signal -0.312 di zona negatif + Hist negatif (-0.226). Tekanan jual berlanjut.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 45.6 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 67.3.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Sekitar rata-rata industri

Termasuk murah untuk Terhadap Arus Kas, Termasuk mahal untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Aset

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset Rata-rata

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Mahal

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

39.16×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Basic Materials 중형주 19.73× · Bottom 22% termahal di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

1.29×

✓ Rata-rata

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Steel 1.28× · Sekitar rata-rata industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

2.88×

✓ Cukup Mahal

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Steel 0.60× · Bottom 11% termahal di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

9.82×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Steel 12.65× · Sekitar rata-rata industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

Target harga analis (referensi)

$21.00 dibanding harga saat ini -27.0%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Basic Materials 중형주

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -38.6% · Tekanan jual kosong rendah 0.0%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

Orang dalam tidak ada data transaksi

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-38.6%

Institusi penjualan bersih besar

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 0.1%

Dominasi ritel

Basic Materials 중형주 Median 74.4%

👤 Investor Ritel (estimasi) 99.8%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.0%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Basic Materials 중형주 Median 4.6%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.1 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 165.9M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 165.9M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

ETF yang memiliki SIM

ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 3 entri

TEMC

Corgi TEM 2x Daily ETF

0.05%

DEXC

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

0.00%

$311M

DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

0.00%

$9.3B

* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
SIM Saham ini	$4.8B	39.2 ▼	1.3 ▲	3.49% ▲	-	+8.4%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
Rata-rata Sektor	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-

ETF derivatif terkait SIM

ETF leverage, invers, dan covered call berbasis saham asli

1 ETF derivatif (Leverage 1) berbasis SIM

Berbasis saham yang sama, tetapi struktur risiko dan imbal hasilnya berbeda sepenuhnya. Mohon periksa peringatan di bawah ini terlebih dahulu.

ℹ️ Apa itu ETF Derivatif?

Ini adalah ETF khusus yang memperkuat·membalik·memonetisasi pergerakan harga ETF/saham asal. Leverage mengikuti fluktuasi harian 2–3 kali lipat, Inverse mengejar keuntungan berlawanan arah, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 1 ETF yang mengikuti pergerakan SIM dengan leverage 2–3x (volatilitas tinggi)