SGDM
Sprott Gold Miners ETF
7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)
$62.47
+0.16 ▲ +0.26%
ETF SGDM menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.46%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$553M
약 7577억원
Kepemilikan
50 entri
Imbal hasil dividen
1.16%
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 35.53% | Total Holdings | 50 | Perf Week | 6.19% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 32.27% | AUM | $553M | Perf Month | -0.08% |
| Expense | 0.46% | NAV | $62.49 | Return% 5Y | 18.71% | 52W High | -35.26% | Perf Quarter | -19.21% |
| Dividend TTM | $0.73 (1.16%) | Div Gr. 3/5Y | 27.47% 50.87% | Return% 10Y | 8.96% | 52W Low | 41.59% | Perf Half Y | -28.01% |
| Flows% 1M | -0.79% | Flows% YTD | -7.69% | Return% SI | 8.96% | Volatility(W/M) | 2.54% 2.98% | Perf YTD | -10.28% |
| SMA20 | 0.38% | SMA50 | -5.78% | SMA200 | -13.04% | RSI (14) | 47.33 | Beta | 0.54 |
| IPO | 2014/7/15 | Prev Close | $62.31 | Perf Year | 35.28% | Avg Volume | 0.05M | Price | $62.47 |
Analisis investasi Sprott Gold Miners ETF (SGDM)
Ikhtisar ETF
Sprott Gold Miners ETF · US Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.
Sprott Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Gold Miners Custom Factors Total Return 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다 거래소에서 거래되는 우량 금광 기업들에 자산의 최소 90%를 투자하며, 기업 규모와 재무 건전성을 고려하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SGDM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygold-minersgold
- 규모
- $553M 약 7577억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.46% per tahun
Dalam rata-rata kategori US Equities - Industry Sector.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.46%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$460K
Hemat $40K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$500K
Berdasarkan rasio biaya 0.50%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$8.3M
8.6% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
-0.39% poin per tahun
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.38% poin per tahun
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.38% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Imbal hasil termasuk yang teratas dalam kategori
상위 25% dalam US Equities - Industry Sector.Dalam 1 tahun, +17.7%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
🪙 ETF Komoditas — Pergerakan Harga, Bukan Dividen
Produk yang terekspos harga spot (atau futures) komoditas, tidak membagikan dividen, dan murni pergerakan harga yang menjadi sumber imbal hasilnya. Acuan pembanding yang lebih bermakna adalah harga komoditas itu sendiri, bukan indeks acuan seperti SPY.
Jika Anda berinvestasi 10 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$235.9M
→
Keuntungan kumulatif
+$135.9M
Rata-rata tahunan +9.0%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +35.53%
상위 25%Unggul 17.7%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +32.27% Kumulatif +131.4%
상위 5%Unggul 13.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +18.71% Kumulatif +135.7%
상위 25%Unggul 5.8%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +8.96% Kumulatif +135.9%
평균권Tertinggal 5.9%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Kurva total return kumulatif 10 tahun
Mulai 2016-07-28 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
SGDM · Harga saja SGDM · Harga + dividen kumulatif SGDM · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
SGDM S&P 500 (SPY)
+150%
0%
−150%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 SPY sebagai benchmark saham memiliki kelas aset yang berbeda, jadi perbandingan langsung hanya bersifat referensi.
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
4 / 9 tahun
Setara dengan benchmark (44%)
YTD +2026: Tertinggal (-9.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 Win rate terhadap SPY yang jenis asetnya berbeda hanya untuk referensi.
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
90%
Penurunan sebanding benchmark — bergerak selaras
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Acuan Komoditas
Komoditas bergerak dengan irama yang berbeda dari pasar saham. Tingkat volatilitasnya sangat bervariasi tergantung jenisnya (emas relatif stabil, minyak bumi sangat fluktuatif).
🪙 ETF Komoditas — Pola Volatilitas Independen
Komoditas bergerak dengan ritme yang berbeda dari pasar saham. Beta (terhadap saham) kurang relevan, dan volatilitas sangat bervariasi antar aset (rendah untuk emas, tinggi untuk minyak mentah).
Beta (Sensitivitas Pasar)
상위 25%0.54
Jika pasar naik +10% +5.4%
Jika pasar turun -10% -5.4%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
하위 25%±2.98%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-49.7%
2015-07-31 Terburuk -48% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.35
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-12.7%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 1.16% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.Pertumbuhan dividen 5 tahun +50.9%.
배당수익률
1.16%
주당 배당
$0.73
연간 기준
5년 성장률
50.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.00 -97.9%
2016
$0.12 +2875.0%
2017
$0.09 -26.1%
2018
$0.06 -28.4%
2019
$0.09 +47.6%
2020
$0.36 +290.3%
2021
$0.35 -3.3%
2022
$0.35 -0.9%
2023
$0.29 -16.7%
2024
$0.73 +150.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.727
—
1.04%
2024-12-12
$0.290
—
2.12%
2023-12-14
$0.348
—
2.78%
2022-12-15
$0.351
—
2.98%
2021-12-15
$0.363
—
1.84%
2020-12-16
$0.093
—
0.51%
2019-12-19
$0.063
—
0.65%
2018-12-20
$0.088
—
1.21%
2017-12-21
$0.119
—
0.61%
2016-12-21
$0.004
—
1.10%
2015-12-23
$0.187
—
1.79%
2014-12-24
$0.046
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $989
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investor yang ingin mendiversifikasi aset
✅ 강점
- 📈Imbal hasil jangka panjang termasuk yang tertinggi
- 🎯Kinerja melampaui tolok ukur sebesar +5.8%p per tahun
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilitas di atas rata-rata
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SGDM보다 유리, ▼ 표시는 SGDM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGDM | Sprott Gold Miners ETF | 0.46% | $553M | 50 | 1.16% | -10.28% | +35.28% |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.35% ▲ | $3.6B ▲ | 54 | 1.92% ▲ | - | +32.07% ▼ | |
| VanEck Oil Services ETF | 0.35% ▲ | $2.0B ▲ | 26 | 1.26% ▲ | - | +52.94% ▲ | |
| iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.38% ▲ | $572M ▲ | 51 | 1.92% ▲ | - | +35.25% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.35% ▲ | $380M ▼ | 36 | 1.18% ▲ | - | +60.75% ▲ | |
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.38% ▲ | $363M ▼ | 36 | 1.23% ▲ | - | +49.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SGDM보다 유리 · ▼ SGDM보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
8 ETF (Leverage 4 · Invers 3 · Covered Call 1) yang mengelola tema yang sama dengan SGDM melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari SGDM, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan SGDM, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 4 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 1 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah SGDM?
SGDM adalah ETF kategori US Equities - Industry Sector, dikelola oleh Sprott.
Berapa jumlah saham yang dimiliki SGDM?
SGDM memiliki total 50 saham, dengan AUM sekitar $553M.
Apakah SGDM memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi SGDM sekitar 1.16%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu SGDM?
SGDM mencatat tertinggi $96.50 dan terendah $44.12 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.