CEF RVT menganalisis 6 aspek termasuk distribusi, diskon NAV, biaya pengelolaan, komposisi portofolio, RSI, dan MACD.
Analisis CEF Royce Small Cap Trust Inc (RVT)
Royce Small Cap Trust Inc, ini dana seperti apa?
💰 Reksa dana tertutup (CEF) yang dikelola Royce dengan fokus pada saham AS kapitalisasi menengah, yang melakukan diversifikasi pada saham pertumbuhan dan saham bernilai dengan kapitalisasi pasar kecil yang memiliki narasi menarik serta memberikan distribusi kuartalan sebagai produk berbasis pendapatan. Dana ini terdaftar di NYSE dan diperdagangkan setiap hari melalui harga pasar untuk pembelian serta penjualan, dengan aset dasar yang terutama terdiri dari saham AS kapitalisasi menengah dan saham yang berfokus pada kapitalisasi menengah.
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Analisis Dividen RVT
Perhatian utama investor CEF. Lihat yield, frekuensi, konsistensi, dan tren dividen sekilas
| Ex-Date | Jumlah per Saham | Yield Saat Itu | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | $0.3000 | 10.27% | regular |
| 2025-12-11 | $0.5400 | 11.35% | regular |
| 2025-09-12 | $0.2900 | 9.95% | regular |
| 2025-06-12 | $0.2900 | 10.67% | regular |
| 2025-03-13 | $0.3000 | 9.24% | regular |
| 2024-12-12 | $0.4400 | 7.91% | regular |
| 2024-09-13 | $0.2800 | 7.45% | regular |
| 2024-06-13 | $0.2800 | 7.64% | regular |
| 2024-03-08 | $0.2700 | 9.21% | regular |
| 2023-12-08 | $0.2900 | 10.10% | regular |
| 2023-09-08 | $0.2600 | 10.51% | regular |
| 2023-06-09 | $0.2500 | 10.99% | regular |
Perbandingan CEF sejenis
CEF dengan kategori yang sama (Closed-End Fund - Equity) berdasarkan Aset Bersih
| Ticker | Nama Dana | Aset Bersih | Tingkat Distribusi | 1Y | 3Y | Harga Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RVT | (Dana ini) | - | - | - | - | - |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.2B | 7.09% | +11.9% | +8.0% | $11.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $3.7B | - | - | - | $36.75 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $3.6B | 6.10% | +4.3% | +41.6% | $39.53 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.1B | 7.53% | +14.2% | +55.8% | $25.36 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.1B | 6.84% | +4.3% | +20.6% | $27.73 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.87% | +11.8% | +37.4% | $29.82 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.93% | +18.2% | +68.8% | $14.42 |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | $2.3B | 8.39% | -9.9% | +14.9% | $14.16 |
4 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Investasi CEF
Berbeda dari ETF, CEF punya ciri struktural khusus — jangan cuma lihat tingkat distribusinya
Diskon / Premium NAV
Harga pasar CEF tidak sama dengan Nilai Aset Bersih (NAV). Diskon -10% berarti Anda membeli aset senilai $1 hanya dengan 90 sen. Prinsipnya: beli saat diskon lebih besar dari rata-rata jangka panjang, dan hindari saat harga pasar di atas NAV (premium).
Rasio Leverage
Banyak CEF menggunakan leverage (biasanya 20–40%) lewat utang untuk mengangkat imbal hasil. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman naik → risiko pemangkasan distribusi. Jika leverage di atas 30%, risiko suku bunga wajib diperhitungkan.
Sumber Distribusi (Komponen ROC)
Distribusi CEF bisa mencakup Pengembalian Modal (Return of Capital/ROC) selain bunga, dividen, dan keuntungan modal. Jika porsi ROC tinggi dan terus-menerus, NAV terkikis → potensi pemangkasan distribusi dalam jangka panjang makin besar.
Total Biaya Operasional
Biaya pengelolaan CEF umumnya jauh lebih tinggi dari ETF (0,03–0,5%), lazim di kisaran 1–2%. Ditambah bunga pinjaman leverage, totalnya bisa lebih dari 3%. Tingkat distribusi yang tinggi kadang justru habis untuk menutup biaya.
Pertanyaan umum
Apa jenis CEF dari RVT?
RVT adalah reksa dana tertutup (CEF) yang berinvestasi pada Closed-End Fund - Equity.
Berapa imbal hasil distribusi RVT?
Imbal hasil distribusi RVT sekitar 7.96% dan dibagikan secara berkala.
Berapa NAV RVT?
NAV RVT adalah $20.43, dan dapat dibandingkan dengan harga pasar untuk melihat apakah terdapat diskon/premium.
Berapa aset kelolaan RVT?
Aset kelolaan (AUM) RVT sekitar $2.4B.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu RVT?
RVT mencatat tertinggi $18.88 dan terendah $14.78 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.