RICK
RCI Hospitality Holdings Inc
7월 28일 12:52 PM ET (한국 7/29 01:52)
$26.26
+0.19 ▲ +0.73%
리치호스피탈리티홀딩스(RICK) merupakan perusahaan di sektor Consumer Cyclical, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$201M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.14%
52주 위치
31%
저점 +26% · 고점 -32%
애널리스트
적극 매수
C+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Restaurants
수익성 Teratas 9%
성장 Teratas 43%
밸류에이션 Teratas 76%
재무 안정 Teratas 64%
💰 Apakah saham ini lebih mahal dari biasanya?
Dibandingkan dengan 4년 terakhir perusahaan ini sendiri (bukan dengan perusahaan lain)
Sangat Murah
Murah
Biasa Saja
Mahal
Sangat Mahal
Singkatnya — untuk setiap 1 won laba tahunan perusahaan ini, harga belinya sekarang 19원. Selama 4년 terakhir biasanya 20원. Sekitar rata-rata biasa.
Mahal ≠ buruk; artinya ekspektasi sudah banyak terakomodasi di harga.· dasar 4.2 tahun profit
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.78 | Insider Own | 13.75% | Shs Outstand | 7.7M | Perf Week | -0.34% |
| Market Cap | 0.20B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 6.6M | Perf Month | -2.96% |
| Enterprise Value | 0.45B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 53.56% | Short Float | 11.16% | Perf Quarter | 1.04% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.71 | EPS this Y | - | Inst Trans | -4.41% | Short Ratio | 15.37 | Perf Half Y | 5.12% |
| Sales | 0.28B | P/B | 0.88 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.12% | Short Interest | 0.74M | Perf YTD | 10.15% |
| Book/sh | 29.93 | P/C | 7.47 | EPS past 3/5Y | -37.03% - | ROE | -2.61% | 52W High | -32.23% ($38.75) | Perf Year | -31.22% |
| Cash/sh | 3.52 | P/FCF | 5.72 | Sales past 3/5Y | 1.45% 16.13% | ROIC | -1.38% | 52W Low | 26.49% ($20.76) | Perf 3Y | -61.77% |
| Dividend Est. | $0.3 (1.14%) | EV/EBITDA | 8.58 | EPS Y/Y TTM | -193.24% | Gross Margin | 50.99% | Volatility(W/M) | 2.53% 3.05% | Perf 5Y | -60.46% |
| Dividend TTM | 0.3 | EV/Sales | 1.61 | Sales Y/Y TTM | -1.8% | Oper. Margin | 13.13% | ATR (14) | 0.87 | Perf 10Y | 147.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.49 | EPS Q/Q | -111.55% | Profit Margin | -2.31% | RSI (14) | 48.32 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.8% 14.87% | Current Ratio | 0.55 | Sales Q/Q | 4.32% | SMA20 | -1.35% ($26.62) | Beta | 0.77 | Target Price | $98 |
| Payout | 22.85% | Debt/Eq | 1.21 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | 0.84% ($26.04) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $26.07 |
| Employees | 3444 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | - 0.77% | SMA200 | 5.62% ($24.86) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $26.26 |
| IPO | 1995/10/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 917 | Volume | 21,068 | Change | 0.73% |
Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $69M (YoY +4%) · 순이익 $0M (YoY -110%)
Analisis investasi RCI Hospitality Holdings Inc (RICK)
RCI Hospitality Holdings Inc, perusahaan seperti apa?
리치호스피탈리티홀딩스(RICK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi
🍸 RCI Hospitality Holdings (RICK) adalah perusahaan restoran dan hiburan berskala sangat kecil di Amerika Serikat yang mengoperasikan klub malam hiburan dewasa serta restoran sports bar. Perusahaan ini menjalankan bisnis layanan pelanggan secara langsung melalui berbagai merek klub, termasuk Rick's Cabaret, serta rantai sports bar Bombshells. Model bisnisnya bersifat terintegrasi, dengan memiliki dan mengelola sendiri aset properti real estat yang digunakannya untuk operasional.
Pelajari lebih lanjut tentang RCI Hospitality Holdings Inc →Kapitalisasi Pasar
$0.2B
Sekitar 0.3 triliun won
⚖️ 0% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi4077
Jumlah Karyawan3,444orang
IPO1995/10/13
Harga Saat Ini$26.26 ≈ 35,976원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja
Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.08
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 매출 +0.8%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 매출 +0.7%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 3월 16일 (월)
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas lemah
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
13.1%
✓ 우수
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
-2.3%
✓ 적자
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
51.0%
✓ 우수
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
-2.6%
✓ 적자
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
-1.1%
✓ 적자
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
-1.4%
✓ 적자
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
1.21
✓ Utang terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
0.55
✓ 평균
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.49
✓ 평균
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Campuran
Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih
애널리스트 목표가
$98.00
현재가 대비 +273.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Data kinerja historis belum memadai
Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
-37.0%
평균
Penjualan 5 Tahun Terakhir
Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir
+16.1%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+4.3%
양호
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Lesu jangka panjang — -129%p di bawah pasar
RICK -60.5% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
-128.8%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
-81.8%p
Jauh di belakang Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-47.2%p
Jauh di belakang Pasar
vs Sektor Konsumen Siklikal (XLY)
-29.8%p
Tertinggal dari Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Menengah atas (27%) Berdasarkan 11 emiten
Imbal hasil 1 tahun Menengah atas (47%) Berdasarkan 18 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-26.5%p) Tertinggi (-32.2%p)
Harga saat ini 26.5% di atas titik terendah, 32.2% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-15.2%
Volatilitas tahunan
41.6%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren turun
Harga $26.26 berada di bawah rata-rata ($26.63). Aliran turun yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Momentum turun bertahan
MACD -0.061 < Signal 0.046 di zona negatif + Hist negatif (-0.107). Tekanan jual berlanjut.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 48.3 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 52.3.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Arus Kas, Termasuk rata-rata untuk Terhadap Penjualan
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Aset Cukup Murah
Terhadap Penjualan Rata-rata
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
0.88×
✓ Sangat Murah
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
0.71×
✓ Rata-rata
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
8.58×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
5.72×
✓ Sangat Murah
Target harga analis (referensi)
$98.00 dibanding harga saat ini +273.2%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Restaurants
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan agak membebani
Penjualan bersih oleh institusi -4.4% · Posisi jual kosong cukup tinggi 11.2% · Posisi short turun -1.4%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
-4.4%
Institusi penjualan bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 53.6%
Bobot institusi seimbang
🧑💼 Orang dalam 13.8%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 32.7%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
11.2%
Cukup tinggi
90 hari terakhir 📉 turun -1.4% poin
Hari Cover Short
15.4 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 7.7M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 6.6M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki RICK
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당 지급 — 연 1.14%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Imbal hasil dividen
1.14%
Rata-rata industri 2.19%
Dividen per saham
$0.30
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
23%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
14.9%
Rata-rata tahunan dividen
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2016
$0.12 +0.0%
2017
$0.12 +0.0%
2018
$0.13 +8.3%
2019
$0.15 +15.4%
2020
$0.16 +6.7%
2021
$0.20 +25.0%
2022
$0.24 +20.0%
2023
$0.26 +8.3%
2024
$0.28 +7.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.080
—
1.68%
2025-12-15
$0.070
—
1.38%
2025-09-16
$0.070
—
1.22%
2025-06-16
$0.070
—
0.69%
2025-03-17
$0.070
—
0.58%
2024-12-16
$0.070
—
0.50%
2024-09-16
$0.070
—
0.56%
2024-06-14
$0.060
—
0.55%
2024-03-14
$0.060
—
0.44%
2023-12-14
$0.060
—
0.43%
2023-09-14
$0.060
—
0.36%
2023-06-13
$0.060
—
0.35%
2023-03-14
$0.060
—
0.32%
2022-12-14
$0.050
—
0.28%
2022-09-12
$0.050
—
0.27%
2022-06-14
$0.050
—
0.36%
2022-03-14
$0.050
—
0.29%
2021-12-14
$0.040
—
0.32%
2021-09-10
$0.040
—
0.29%
2021-06-10
$0.040
—
0.27%
2021-03-11
$0.040
—
0.22%
2020-12-14
$0.040
—
0.53%
2020-09-14
$0.040
—
0.70%
2020-06-17
$0.030
—
0.90%
2020-03-09
$0.040
—
0.95%
2019-12-09
$0.030
—
0.72%
2019-09-09
$0.040
—
0.75%
2019-06-07
$0.030
—
0.89%
2019-03-08
$0.030
—
0.66%
2018-12-07
$0.030
—
0.65%
2018-09-07
$0.030
—
0.49%
2018-06-08
$0.030
—
0.47%
2018-03-09
$0.030
—
0.40%
2017-12-08
$0.030
—
0.49%
2017-09-08
$0.030
—
0.51%
2017-06-08
$0.030
—
0.65%
2017-03-08
$0.030
—
0.90%
2016-12-08
$0.030
—
0.83%
2016-09-07
$0.030
—
0.80%
2016-06-08
$0.030
—
0.57%
2016-03-08
$0.030
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,711원
5년 누적 (세후) 6.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICK Saham ini | $200.7M | - | 0.9 ▲ | -2.61% ▼ | 1.14% ▼ | +0.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| Rata-rata Sektor | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 리치호스피탈리티홀딩스(RICK)?
리치호스피탈리티홀딩스(RICK) bergerak di sektor Consumer Cyclical dan industri Restaurants.
Berapa kapitalisasi pasar RICK?
Kapitalisasi pasar RICK sekitar $201M, peringkat ke-4,077 di sektornya.
Apakah RICK membagikan dividen?
Yield dividen RICK sekitar 1.14%, dengan dividen tahunan sebesar $0.30.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu RICK?
RICK mencatat tertinggi $38.75 dan terendah $20.76 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.