PFOE
Pathfinder Focused Opportunities ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$23.01
+0.41 ▲ +1.83%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$22.99
+0.00 +0.00%
ETF PFOE menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.59%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$88M
약 1211억원
Kepemilikan
24 entri
Imbal hasil dividen
0.22%
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 24 | Perf Week | 0.83% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $88M | Perf Month | 0.33% |
| Expense | 0.59% | NAV | $22.60 | Return% 5Y | - | 52W High | -12.62% | Perf Quarter | -2.39% |
| Dividend TTM | $0.05 (0.22%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.1% | Perf Half Y | -12.21% |
| Flows% 1M | 14.29% | Flows% YTD | - | Return% SI | -15.44% | Volatility(W/M) | 0.82% 0.75% | Perf YTD | -7.66% |
| SMA20 | 0.4% | SMA50 | 0.21% | SMA200 | -2.67% | RSI (14) | 52.88 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/31 | Prev Close | $22.6 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.05M | Price | $23.01 |
Analisis investasi Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE)
Ikhtisar ETF
Pathfinder Focused Opportunities ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Pathfinder Focused Opportunities ETF는 미국 주식 시장의 특정 기회에 집중하여 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 계량 분석을 통해 성장 잠재력이 높거나 가치 매력이 있는 미국 기업들을 선별하여 투자하며, 다양한 섹터에 걸쳐 포트폴리오를 구성하는 펀드입니다.
📘 PFOE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthlarge-cap
- 규모
- $88M 약 1211억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Biaya manajemen rata-rata — 0.59% per tahun
Dalam rata-rata kategori US Equities - Factor & Thematic.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$590K
Beban tambahan $190K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$400K
Berdasarkan rasio biaya 0.40%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$10.6M
10.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.54% poin per tahun
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.52% poin per tahun
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.51% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±0.75%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-18.2%
2025-12-31 Terburuk -15% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
-0.87
Buruk — Bahkan tidak mengalahkan imbal hasil bebas risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.22% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
배당수익률
0.22%
주당 배당
$0.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $184
5년 누적 (세후) $919
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor yang percaya pada strategi aktif
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
23개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
23개
상위 10개 비중
52.9%
최대 단일 종목
6.01%
집중도(HHI)
460
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Communication Services 16.1%
Technology 13.8%
Financial 12.0%
Industrials 11.9%
Healthcare 11.3%
Consumer Cyclical 9.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFOE보다 유리, ▼ 표시는 PFOE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFOE | Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.59% | $88M | 24 | 0.22% | -7.66% | - |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% ▲ | - | +19.23% | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% ▲ | - | +15.50% | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▼ | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% ▲ | - | +25.48% | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% ▲ | - | +16.53% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PFOE보다 유리 · ▼ PFOE보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
9 ETF (Leverage 4 · Invers 1 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan PFOE melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari PFOE, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan PFOE, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 4 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
Invers 1 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 4 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah PFOE?
PFOE adalah ETF kategori US Equities - Factor & Thematic.
Berapa jumlah saham yang dimiliki PFOE?
PFOE memiliki total 24 saham, dengan AUM sekitar $88M.
Apakah PFOE memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi PFOE sekitar 0.22%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu PFOE?
PFOE mencatat tertinggi $26.34 dan terendah $21.49 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.