CEF PDI menganalisis 6 aspek termasuk distribusi, diskon NAV, biaya pengelolaan, komposisi portofolio, RSI, dan MACD.
Analisis CEF PIMCO Dynamic Income Fund (PDI)
PIMCO Dynamic Income Fund, ini dana seperti apa?
💰 Reksa dana tertutup (CEF) obligasi multi-aset yang dikelola oleh Pimco, melakukan investasi terdiversifikasi pada surat berharga yang didukung hipotek (MBS), obligasi korporasi, obligasi negara berkembang, dan obligasi sovereign, serta merupakan produk pendapatan yang membagikan distribusi secara bulanan.
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Analisis Dividen PDI
Perhatian utama investor CEF. Lihat yield, frekuensi, konsistensi, dan tren dividen sekilas
| Ex-Date | Jumlah per Saham | Yield Saat Itu | Jenis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $0.2210 | 15.41% | regular |
| 2026-03-12 | $0.2210 | 16.33% | regular |
| 2026-02-12 | $0.2210 | 15.38% | regular |
| 2026-01-13 | $0.2210 | 15.89% | regular |
| 2025-12-11 | $0.2210 | 16.19% | regular |
| 2025-11-14 | $0.2210 | 14.69% | regular |
| 2025-10-14 | $0.2210 | 13.57% | regular |
| 2025-09-12 | $0.2210 | 14.47% | regular |
| 2025-08-11 | $0.2210 | 15.04% | regular |
| 2025-07-11 | $0.2210 | 15.14% | regular |
| 2025-06-12 | $0.2210 | 15.27% | regular |
| 2025-05-12 | $0.2210 | 14.02% | regular |
Perbandingan CEF sejenis
CEF dengan kategori yang sama (Closed-End Fund - Debt) berdasarkan Aset Bersih
| Ticker | Nama Dana | Aset Bersih | Tingkat Distribusi | 1Y | 3Y | Harga Saat Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDI | (Dana ini) | - | - | - | - | - |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.7B | 7.27% | +4.8% | +3.9% | $11.63 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $2.5B | 12.24% | -15.7% | -18.7% | $11.67 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
4 Hal yang Wajib Dicek Sebelum Investasi CEF
Berbeda dari ETF, CEF punya ciri struktural khusus — jangan cuma lihat tingkat distribusinya
Diskon / Premium NAV
Harga pasar CEF tidak sama dengan Nilai Aset Bersih (NAV). Diskon -10% berarti Anda membeli aset senilai $1 hanya dengan 90 sen. Prinsipnya: beli saat diskon lebih besar dari rata-rata jangka panjang, dan hindari saat harga pasar di atas NAV (premium).
Rasio Leverage
Banyak CEF menggunakan leverage (biasanya 20–40%) lewat utang untuk mengangkat imbal hasil. Saat suku bunga naik, biaya pinjaman naik → risiko pemangkasan distribusi. Jika leverage di atas 30%, risiko suku bunga wajib diperhitungkan.
Sumber Distribusi (Komponen ROC)
Distribusi CEF bisa mencakup Pengembalian Modal (Return of Capital/ROC) selain bunga, dividen, dan keuntungan modal. Jika porsi ROC tinggi dan terus-menerus, NAV terkikis → potensi pemangkasan distribusi dalam jangka panjang makin besar.
Total Biaya Operasional
Biaya pengelolaan CEF umumnya jauh lebih tinggi dari ETF (0,03–0,5%), lazim di kisaran 1–2%. Ditambah bunga pinjaman leverage, totalnya bisa lebih dari 3%. Tingkat distribusi yang tinggi kadang justru habis untuk menutup biaya.
Pertanyaan umum
Apa jenis CEF dari PDI?
PDI adalah reksa dana tertutup (CEF) yang berinvestasi pada Closed-End Fund - Debt.
Berapa imbal hasil distribusi PDI?
Imbal hasil distribusi PDI sekitar 16.62% dan dibagikan secara berkala.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu PDI?
PDI mencatat tertinggi $20.17 dan terendah $15.94 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.