PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$74.42
+0.31 ▲ +0.41%
ETF PABU menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.1%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$2.4B
약 3조원
Kepemilikan
97 entri
Imbal hasil dividen
0.95%
Gaya Pengelolaan
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 9.53% | Total Holdings | 97 | Perf Week | -1.13% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.71% | AUM | $2.4B | Perf Month | 1.44% |
| Expense | 0.1% | NAV | $74.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.62% | Perf Quarter | 0.77% |
| Dividend TTM | $0.71 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | 16.89% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.47% | Perf Half Y | 3.49% |
| Flows% 1M | 2.7% | Flows% YTD | 4.19% | Return% SI | - | Volatility(W/M) | 0.2% 0.52% | Perf YTD | 2.16% |
| SMA20 | -1.93% | SMA50 | -2.7% | SMA200 | 2.34% | RSI (14) | 41.62 | Beta | 1.08 |
| IPO | 2022/4/20 | Prev Close | $74.11 | Perf Year | 8.43% | Avg Volume | 0.03M | Price | $74.42 |
Analisis investasi iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU)
Ikhtisar ETF
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF · US Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2022년 상장, 4년 운영 중.
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF는 MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select 지수("기초 지수")의 투자 성과를 추종합니다. 기초 지수는 파리 협정 목표에 부합하도록 탈탄소화 경로를 따라 선정·가중된 미국 대·중형주로 구성됩니다. 평상시 자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 PABU ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityclimate-changecarbon-low
- 규모
- $2.4B 약 3조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Terendah di industri — 0.1% per tahun
상위 5% di kategori US Equities - Factor & Thematic. Untuk investasi 100 juta KRW, biaya tahunan sekitar 100,000 KRW.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 5%0.1%
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$100K
Hemat $300K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$400K
Berdasarkan rasio biaya 0.40%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$1.8M
1.9% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.05% poin per tahun
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.03% poin per tahun
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.02% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Dalam 1 tahun, -8.3%p dibandingkan tolok ukur (SPY).
ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.
Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…
$100.0M
Aset saat ini
$150.9M
→
Keuntungan kumulatif
+$50.9M
Rata-rata tahunan +14.7%
1 tahun
2025.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +9.53%
하위 25%Tertinggal 8.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi Saya25% Terbawah
Rendah Rata-rata Tinggi
3 tahun
2023.07 ~ 2026.07
Rata-rata tahunan +14.71% Kumulatif +50.9%
평균권Tertinggal 4.3%p per tahun dibanding acuan
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
5 tahun
2021.07 ~ 2026.07
Listed 4 2022 — kurang dari 5 tahun
10 tahun
2016.07 ~ 2026.07
Listed 4 2022 — kurang dari 10 tahun
Kurva total return kumulatif 4 tahun
Mulai 2022-04-20 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.
PABU · Harga saja PABU · Harga + dividen kumulatif PABU · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.
Perbandingan Imbal Hasil Tahunan
Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)
PABU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.
Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)
3 / 4 tahun
Secara konsisten mengungguli benchmark (75%)
YTD +2026: Tertinggal (2.8% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.
Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)
111%
Turun lebih dalam dari benchmark — rentan di pasar turun
<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)
ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Beta (Sensitivitas Pasar)
평균권1.08
Jika pasar naik +10% +10.8%
Jika pasar turun -10% -10.8%
Posisi SayaRata-rata
Rendah Rata-rata Tinggi
ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%±0.52%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-20.8%
2022-04-20 Terburuk -17% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.45
Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)
-6.9%
Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.
ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.
Analisis dividen
Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak
Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.95% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
배당수익률
0.95%
주당 배당
$0.71
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.41
2022
$0.56 +35.7%
2023
$0.65 +17.0%
2024
$0.66 +0.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.140
—
1.17%
2025-12-16
$0.249
—
1.20%
2025-09-16
$0.158
—
1.15%
2025-06-16
$0.140
—
1.01%
2025-03-18
$0.111
—
1.27%
2024-12-17
$0.210
—
1.23%
2024-09-25
$0.201
—
1.24%
2024-06-11
$0.108
—
1.00%
2024-03-21
$0.135
—
1.22%
2023-12-20
$0.175
—
1.08%
2023-09-26
$0.164
—
1.47%
2023-06-07
$0.091
—
1.35%
2023-03-23
$0.129
—
1.26%
2022-12-13
$0.155
—
0.95%
2022-09-26
$0.145
—
0.64%
2022-06-09
$0.112
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $807
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investor dengan nilai ESG
✅ 강점
- 💸Biaya pengelolaan US Equities - Factor & Thematic 5% tertinggi — 0.1% per tahun
- 🛡️Volatilitas tergolong rendah
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -8.3%p per tahun
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
138개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
138개
상위 10개 비중
45.5%
최대 단일 종목
9.58%
집중도(HHI)
315
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 41.3%
Real Estate 12.8%
Communication Services 9.7%
Consumer Cyclical 9.1%
Financial 8.8%
Healthcare 5.3%
Industrials 3.1%
Utilities 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PABU보다 유리, ▼ 표시는 PABU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABU | iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 0.1% | $2.4B | 97 | 0.95% | +2.16% | +8.43% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.15% ▼ | $17.7B ▲ | 282 | 0.95% | - | +16.49% ▲ | |
| Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.09% ▲ | $13.0B ▲ | 1244 | 0.88% ▼ | - | +15.43% ▲ | |
| iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.25% ▼ | $5.2B ▲ | 407 | 0.90% ▼ | - | +14.08% ▲ | |
| iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0.25% ▼ | $4.0B ▲ | 198 | 0.85% ▼ | - | +17.24% ▲ | |
| Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 0.07% ▲ | $3.4B ▲ | 408 | 1.14% ▲ | - | +9.72% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PABU보다 유리 · ▼ PABU보다 불리
Pertanyaan umum
ETF apakah PABU?
PABU adalah ETF kategori US Equities - Factor & Thematic, dikelola oleh iShares (BlackRock).
Berapa jumlah saham yang dimiliki PABU?
PABU memiliki total 97 saham, dengan AUM sekitar $2.4B.
Apakah PABU memberikan dividen (distribusi)?
Tingkat distribusi PABU sekitar 0.95%.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu PABU?
PABU mencatat tertinggi $80.55 dan terendah $63.89 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.