ORLA
Orla Mining Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.49
+0.23 ▲ +2.48%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$9.36
-0.13 ▼ -1.37%
올라 마이닝(ORLA) merupakan perusahaan di sektor Basic Materials, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
14.3
저평가 구간
배당수익률
0.63%
52주 위치
8%
저점 +13% · 고점 -57%
애널리스트
적극 매수
C+
Kekuatan fundamental
Dibandingkan Gold
수익성 Teratas 28%
성장 Teratas 40%
밸류에이션 Teratas 58%
재무 안정 Teratas 65%
| Index | - | P/E | 14.33 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 10.83% | Shs Outstand | 345.9M | Perf Week | 9.71% |
| Market Cap | 3.56B | Forward P/E | 5.61 | EPS next Y | 7.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 334.6M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 3.46B | PEG | 0.14 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 66.13% | Short Float | 0.88% | Perf Quarter | -34.96% |
| Income | 0.25B | P/S | 2.75 | EPS this Y | 62.03% | Inst Trans | 2.37% | Short Ratio | 0.84 | Perf Half Y | -48.56% |
| Sales | 1.30B | P/B | 4.34 | EPS next 5Y | 39.74% | ROA | 12.86% | Short Interest | 2.94M | Perf YTD | -29.55% |
| Book/sh | 2.19 | P/C | 8.33 | EPS past 3/5Y | 24.58% - | ROE | 41.97% | 52W High | -56.82% ($21.98) | Perf Year | -9.1% |
| Cash/sh | 1.14 | P/FCF | 10.92 | Sales past 3/5Y | 76.25% - | ROIC | 23.98% | 52W Low | 12.64% ($8.43) | Perf 3Y | 114.71% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.63%) | EV/EBITDA | 4.34 | EPS Y/Y TTM | 10935.29% | Gross Margin | 51.58% | Volatility(W/M) | 3.99% 4.35% | Perf 5Y | 158.58% |
| Dividend TTM | 0.03 | EV/Sales | 2.67 | Sales Y/Y TTM | 210.58% | Oper. Margin | 47.54% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 0.88 | EPS Q/Q | 187.12% | Profit Margin | 19.45% | RSI (14) | 45.7 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | 169.34% | SMA20 | 0.37% ($9.46) | Beta | 0.29 | Target Price | $18.19 |
| Payout | 4.58% | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -10.83% ($10.64) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $9.26 |
| Employees | 1085 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 6.88% -0.65% | SMA200 | -30.49% ($13.65) | Avg Volume(3M) | 3.50M | Price | $9.49 |
| IPO | 2017/2/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5053 | Volume | 2,254,059 | Change | 2.48% |
Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.
Analisis investasi Orla Mining Ltd (ORLA)
Orla Mining Ltd, perusahaan seperti apa?
올라 마이닝(ORLA) 초고성장주
Basic Materials · Gold
Peringkat 1670 Kapitalisasi Pasar — Saham Mid-Cap
🥇 Perusahaan pertambangan emas yang memproduksi emas di Amerika Utara serta Amerika Tengah dan Selatan. Perusahaan ini mengoperasikan tambang emas di Meksiko dan Kanada, dan mendorong peningkatan produksi serta pengembangan tambang. Ini adalah perusahaan produsen emas yang kinerjanya связано dengan harga emas dan biaya produksi.
Pelajari lebih lanjut tentang Orla Mining Ltd →Kapitalisasi Pasar
$3.6B
Sekitar 4.9 triliun won
⚖️ 1% dari Samsung Electronics
Peringkat Kapitalisasi1670
Jumlah Karyawan1,085orang
IPO2017/02/17
Harga Saat Ini$9.49 ≈ 13,001원
Acara penting
⏰ Agenda mendatang
🔔 Pengumuman kinerja D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 Tanggal tanpa hak dividen
Tidak ada jadwal dividen mendatang
📜 Agenda terbaru
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.015
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +6.9% 매출 -0.7%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🔔 Pengumuman kinerja 2026년 3월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +29.2% 매출 +9.0%
🎯 Tanpa hak dividen 2026년 1월 12일 (월) 주당 $0.015
Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?
Profitabilitas baik
Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba
Margin operasional
Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)
47.5%
✓ 양호
Margin laba bersih
Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga
19.4%
✓ 평균
Margin laba bruto
Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)
51.6%
✓ 양호
ROE
Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)
42.0%
✓ 우수
ROA
Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan
12.9%
✓ 우수
ROIC
Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis
24.0%
✓ 우수
Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali
Rasio utang D/E
Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)
0.42
✓ Utang terkendali
Rasio lancar
Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun
1.06
✓ 평균
Rasio cepat
Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan
0.88
✓ 평균
* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.
Bagaimana prospek ke depannya?
Prospek Positif
Target harga, pertumbuhan, dan valuasi berada di sisi positif
애널리스트 목표가
$18.19
현재가 대비 +91.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.14
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+39.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Apakah kinerja sesuai ekspektasi?
Kinerja sangat dapat diandalkan
Melampaui estimasi 3 kali dalam 3 kuartal terakhir
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+6.9%
2026.05.08
상회
+29.2%
2026.03.19
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.33 +26.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Apakah perusahaan sedang bertumbuh?
Pertumbuhan Rata-rata
Di tingkat menengah dalam industri
🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)
Proyeksi EPS Tahun Ini
Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini
+62.0%
양호
Proyeksi EPS Tahun Depan
Pertumbuhan EPS tahun depan yang diproyeksikan (konsensus analis)
+7.6%
부진
Proyeksi EPS Rata-rata 5 Tahun
Estimasi tingkat pertumbuhan EPS rata-rata tahunan untuk 5 tahun ke depan
+39.7%
양호
📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)
EPS Historis 3 Tahun
Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir
+24.6%
우수
⚡ Momentum jangka pendek
Penjualan QoQ
Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)
+169.3%
우수
* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.
Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →
Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?
Mengungguli pasar 90% poin dalam 5 tahun
ORLA +158.6% · S&P 500 +68.3%
Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)
Rentang 5 tahun
vs S&P 500
+90.2%p
Unggul signifikan atas Pasar
vs Sektor Material (XLB)
+134.0%p
Unggul signifikan atas Rata-rata sektor
Rentang 1 tahun
vs S&P 500
-25.1%p
Tertinggal dari Pasar
vs Sektor Material (XLB)
-20.4%p
Tertinggal dari Rata-rata sektor
Peringkat antar peer
Imbal hasil 5 tahun Menengah atas (42%) Berdasarkan 16 emiten
Imbal hasil 1 tahun Paling bawah di antara peer Berdasarkan 17 emiten
Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu
Terendah (-12.6%p) Tertinggi (-56.8%p)
Harga saat ini 12.6% di atas titik terendah, 56.8% di bawah titik tertinggi
Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)
Penurunan terdalam
-60.3%
Volatilitas tahunan
69.4%
Indikator teknikal
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir
Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Awan (SpanA/B)
Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tren naik
Harga $9.49 berada di atas rata-rata ($9.46). Aliran naik yang normal. Di dalam awan Ichimoku (netral).
MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼
Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Fase tunggu — tren lemah
MACD -0.428 · Sinyal -0.540 · Hist 0.112. Arah gerak lemah.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼
RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →
Analisis saat ini · 2026-07-27
Zona dominan turun
RSI 45.7 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 74.6.
※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.
Seberapa menarik investasi saat ini?
Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama
Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas, Termasuk mahal untuk Terhadap Aset
💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.
Terhadap Laba Cukup Murah
Terhadap Aset Cukup Mahal
Terhadap Penjualan Cukup Murah
Terhadap Arus Kas Cukup Murah
💵 Terhadap Laba
PER Rasio Harga terhadap Laba
Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah
14.33×
✓ Rata-rata
💵 Terhadap Laba
Forward PER Rasio Harga terhadap Laba Proyeksi
PER berdasarkan perkiraan laba tahun depan — sudah memperhitungkan pertumbuhan
5.61×
✓ Cukup Murah
🏢 Terhadap Aset
PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku
Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya
4.34×
✓ Cukup Mahal
🧾 Terhadap Penjualan
PSR Rasio Harga terhadap Penjualan
Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan
2.75×
✓ Cukup Murah
💧 Terhadap Arus Kas
EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan
Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A
4.34×
✓ Sangat Murah
💧 Terhadap Arus Kas
P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas
Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien
10.92×
✓ Cukup Murah
Target harga analis (referensi)
$18.19 dibanding harga saat ini +91.7%
* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.
Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Gold
Siapa saja pemiliknya?
Arus kepemilikan menunjukkan tren positif
Pembelian bersih oleh institusi +2.4% · Tekanan jual kosong rendah 0.9% · Posisi short turun -1.1%p dalam 90 hari terakhir
📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)
🧑💼 Orang dalam (manajemen·direksi)
0.0%
Orang dalam hampir tidak berubah
🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)
+2.4%
Institusi pembelian bersih
💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.
👥 Komposisi kepemilikan
🏦 Institusi 66.1%
Bobot institusi seimbang
🧑💼 Orang dalam 10.8%
Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)
👤 Investor Ritel (estimasi) 23.0%
Sisanya setelah institusi + insider
Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)
📉 Indikator Short Selling
Rasio short selling
0.9%
Rendah — spekulasi penurunan lemah
90 hari terakhir 📉 turun -1.1% poin
Hari Cover Short
0.8 hari
Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata
🧮 Jumlah Saham
Total Saham Terbit 345.9M주
Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 334.6M주
* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.
ETF yang memiliki ORLA
ETF dengan bobot tertinggi · menampilkan total 10 entri
* Berdasarkan laporan resmi per kuartal. Ini adalah pengungkapan terbaru dan mungkin berbeda dari bobot kepemilikan saat ini.
Berapa dividen yang bisa diterima?
배당 지급 — 연 0.63%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
Imbal hasil dividen
0.63%
Rata-rata industri 1.53%
Dividen per saham
$0.06
Basis tahunan
Rasio pembayaran dividen
5%
Porsi laba bersih untuk dividen
Pertumbuhan 5 tahun
-
Rata-rata tahunan dividen
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,374원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Perbandingan perusahaan di sektor yang sama
💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)
Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar
| Saham | Kap. Pasar | PER | PBR | ROE | Tingkat Dividen | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLA Saham ini | $3.6B | 14.3 ▲ | 4.3 ▼ | 41.97% ▲ | 0.63% ▼ | +2.5% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| Rata-rata Sektor | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
Pertanyaan umum
Perusahaan seperti apa 올라 마이닝(ORLA)?
올라 마이닝(ORLA) bergerak di sektor Basic Materials dan industri Gold.
Berapa kapitalisasi pasar ORLA?
Kapitalisasi pasar ORLA sekitar $3.6B, peringkat ke-1,670 di sektornya.
Apakah ORLA membagikan dividen?
Yield dividen ORLA sekitar 0.63%, dengan dividen tahunan sebesar $0.06.
Bagaimana PER ORLA?
PER ORLA sekitar 14.3x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Basic Materials.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu ORLA?
ORLA mencatat tertinggi $21.98 dan terendah $8.43 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.