옴스 에너지 테크놀로지즈(OMSE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

OMSE

OMS Energy Technologies Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$4.18

-0.05 ▼ -1.06%

옴스 에너지 테크놀로지즈(OMSE) merupakan perusahaan di sektor Energy, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$178M

스몰캡

P/E

5.5

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

20%

저점 +28% · 고점 -47%

애널리스트

적극 매수

B-

Kekuatan fundamental

Dibandingkan Oil & Gas Equipment & Services

수익성

Teratas 12%

성장

Teratas 36%

밸류에이션

Teratas 90%

재무 안정

Teratas 33%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	5.52	EPS (ttm) ⓘ	0.76	Insider Own ⓘ	63.96%	Shs Outstand ⓘ	42.5M	Perf Week ⓘ	-2.9%
Market Cap ⓘ	0.18B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	15.3M	Perf Month ⓘ	3.08%
Enterprise Value ⓘ	0.04B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.32	Inst Own ⓘ	0.76%	Short Float ⓘ	0.21%	Perf Quarter ⓘ	-11.71%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	1.14	EPS this Y ⓘ	-18.52%	Inst Trans ⓘ	-6.66%	Short Ratio ⓘ	1.79	Perf Half Y ⓘ	-13.17%
Sales ⓘ	0.16B	P/B ⓘ	0.94	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-	Short Interest ⓘ	0.03M	Perf YTD ⓘ	-4.89%
Book/sh ⓘ	4.47	P/C ⓘ	1.15	EPS past 3/5Y ⓘ	40.36% -	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-46.96% ($7.89)	Perf Year ⓘ	-40.64%
Cash/sh ⓘ	3.63	P/FCF ⓘ	3.38	Sales past 3/5Y ⓘ	16.95% -	ROIC ⓘ	16.54%	52W Low ⓘ	27.98% ($3.27)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	0.92	EPS Y/Y TTM ⓘ	-	Gross Margin ⓘ	30.29%	Volatility(W/M) ⓘ	3.8% 4.44%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.24	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	22.36%	ATR (14) ⓘ	0.17	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	6.08	EPS Q/Q ⓘ	-	Profit Margin ⓘ	20.66%	RSI (14) ⓘ	45.52	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.65	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-0.88% ($4.22)	Beta ⓘ	0.51	Target Price ⓘ	$10
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.03	Earnings ⓘ	2026/6/25	SMA50 ⓘ	-4.16% ($4.36)	Rel Volume ⓘ	0.66	Prev Close ⓘ	$4.23
Employees ⓘ	616	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	54.84% -	SMA200 ⓘ	-8.56% ($4.57)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$4.18
IPO ⓘ	2025/5/13	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	65	Volume ⓘ	11,588	Change ⓘ	-1.06%

Tren kinerja kuartalan Data kinerja kuartalan belum tersedia — perusahaan asing yang terdaftar (ADR) mungkin hanya menyerahkan laporan tahunan di AS, sedangkan perusahaan yang baru terdaftar mungkin belum menyerahkan laporan kuartal pertamanya.

📊 Analisis investasi OMS Energy Technologies Inc (OMSE)

OMS Energy Technologies Inc, perusahaan seperti apa?

옴스 에너지 테크놀로지즈(OMSE) 가치주

Energy · Oil & Gas Equipment & Services

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🛢️ Perusahaan peralatan energi yang bergerak di bidang manufaktur sistem wellhead permukaan minyak dan produk khusus berupa konektor serta pipa, termasuk pipa baja untuk lapangan minyak (OCTG). Pelanggan utamanya adalah perusahaan yang bergerak di sektor eksplorasi dan produksi lepas pantai maupun daratan di kawasan Asia-Pasifik serta Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Perusahaan ini menjalankan operasinya di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Pelajari lebih lanjut tentang OMS Energy Technologies Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.2B

Sekitar 0.2 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi4183

Jumlah Karyawan616orang

IPO2025/05/13

Harga Saat Ini$4.18 ≈ 5,727원

NASD · Singapore

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 25일 (목) · 장 마감 후 EPS +54.8%

🔔 Pengumuman kinerja 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0%

🔔 Pengumuman kinerja 2025년 11월 21일 (금) · 장 시작 전 EPS -10.6% 매출 -10.1%

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Perusahaan tangguh — profitabilitas dan keuangan sama-sama sehat

Mampu menghasilkan laba dengan baik dan kondisi keuangannya juga sehat

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

22.4%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 8.2% · 13% teratas

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

20.7%

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 5.3% · Tingkat atas

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

30.3%

✓ 양호

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 21.2% · 26% teratas

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

16.5%

✓ 우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Energy 초소형주 Median -2.7% · 9% teratas

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

0.03

✓ Utang sangat rendah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 0.55

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

6.65

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 2.09

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

6.08

✓ 우수

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Oil & Gas Equipment & Services Median 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Prospek Campuran

Sinyal positif dan negatif saling tumpang tindih

애널리스트 목표가

$10.00

현재가 대비 +139.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Kinerja rata-rata

Hasil di atas dan di bawah estimasi bercampur

예상 상회

예상 부합

예상 하회

33%

상회 비율

+14.7%

평균 서프라이즈

2026.06.25

상회

+54.8%

2026.06.03

부합

+0.0%

2025.11.21

하회

-10.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

🔮 Seberapa besar pertumbuhannya ke depan (prospek analis)

Proyeksi EPS Tahun Ini

Tingkat pertumbuhan laba per saham yang diproyeksikan untuk tahun ini

-18.5%

평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 7.1% · 37% terbawah

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 3 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir

+40.4%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

가치주 초소형주 Median 2.4% · 9% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 57%p

OMSE -40.6% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-56.7%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor Energi (XLE)

-74.7%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-28.0%p) Tertinggi (-47.0%p)

Harga saat ini 28.0% di atas titik terendah, 47.0% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-26.2%

Volatilitas tahunan

45.3%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tren turun

Harga $4.18 berada di bawah rata-rata ($4.22). Aliran turun yang normal. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

🟡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Fase tunggu — tren lemah

MACD -0.002 · Sinyal -0.002 · Hist 0.001. Arah gerak lemah.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔴

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona dominan turun

RSI 45.6 (di bawah netral 50). Tekanan jual dominan, aliran melemah. Stoch %K juga 22.5.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Laba·Terhadap Aset·Terhadap Penjualan·Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

💵 Terhadap Laba Cukup Murah

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Murah

💵 Terhadap Laba

PER Rasio Harga terhadap Laba

Seberapa mahal harga saham dibanding laba — semakin rendah semakin murah

5.52×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 24.59× · Top 1% termurah di industri

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.94×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 1.75× · Top 11% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

1.14×

✓ Cukup Murah

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 1.29× · Sekitar rata-rata industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

0.92×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 9.72× · Top 1% termurah di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Terhadap Arus Kas

P/FCF Rasio Harga terhadap Arus Kas Bebas

Harga saham dibanding kemampuan menghasilkan kas nyata — semakin rendah semakin efisien

3.38×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median Oil & Gas Equipment & Services 16.70× · Top 1% termurah di industri

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Target harga analis (referensi)

$10.00 dibanding harga saat ini +139.2%

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: Oil & Gas Equipment & Services

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan agak membebani

Penjualan bersih oleh institusi -6.7% · Tekanan jual kosong rendah 0.2%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

0.0%

Orang dalam hampir tidak berubah

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

-6.7%

Institusi penjualan bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 0.8%

Dominasi ritel

Energy 초소형주 Median 12.9%

🧑‍💼 Orang dalam 64.0%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Energy 초소형주 Median 32.4%

👤 Investor Ritel (estimasi) 35.3%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

0.2%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Energy 초소형주 Median 2.8%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

1.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 42.5M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 15.3M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
OMSE Saham ini	$177.7M	5.5 ▲	0.9 ▲	-	-	-1.1%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Rata-rata Sektor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 옴스 에너지 테크놀로지즈(OMSE)?

옴스 에너지 테크놀로지즈(OMSE) bergerak di sektor Energy dan industri Oil & Gas Equipment & Services.

Berapa kapitalisasi pasar OMSE?

Kapitalisasi pasar OMSE sekitar $178M, peringkat ke-4,183 di sektornya.

Bagaimana PER OMSE?

PER OMSE sekitar 5.5x, sehingga valuasinya dapat dinilai dengan membandingkannya terhadap rata-rata sektor Energy.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu OMSE?

OMSE mencatat tertinggi $7.89 dan terendah $3.27 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.